民生加银添鑫纯债债券A(007102) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银添鑫纯债债券A(007102)

2022-02-17 0.8290

-0.0121%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	-21.9700	0.6000	-22.5700	1.0400	0.0500	0.9900
2021-12-31	近六个月	-22.7200	1.4400	-24.1600	0.7500	0.0500	0.7000
2021-12-31	近一年	-21.4300	2.1000	-23.5300	0.5500	0.0500	0.5000
2021-12-31	成立至今	-17.3500	2.3900	-19.7400	0.3600	0.0700	0.2900
2021-09-30	近三个月	-0.9600	0.8300	-1.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	0.1200	1.2800	-1.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	1.6400	2.1300	-0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	5.9200	1.7800	4.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.2000	2.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.2000	2.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	6.9500	0.9400	6.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	6.9500	0.9400	6.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.2000	0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5200	0.8400	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.4500	-1.6800	4.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	5.7900	0.4900	5.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.1900	0.2900	4.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.1900	0.2900	4.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0400	-1.4700	1.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.9200	-2.4900	3.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.7600	-0.0800	3.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	4.2100	-0.3500	4.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1200	-0.9400	0.8200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.8800	-1.0400	1.9200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8800	-1.0400	1.9200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7900	0.7900	2.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7900	0.7900	2.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.1700	1.1400	3.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.1700	1.1400	3.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.8900	1.8500	0.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.3400	0.3400	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200

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