民生加银添鑫纯债债券C(007103) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银添鑫纯债债券C(007103)

2022-02-17 0.8210

-0.0122%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	-22.0400	0.6000	-22.6400	1.0400	0.0500	0.9900
2021-12-31	近六个月	-22.8700	1.4400	-24.3100	0.7500	0.0500	0.7000
2021-12-31	近一年	-21.7300	2.1000	-23.8300	0.5500	0.0500	0.5000
2021-12-31	成立至今	-18.1000	2.3900	-20.4900	0.3600	0.0700	0.2900
2021-09-30	近三个月	-1.0700	0.8300	-1.9000	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.0900	1.2800	-1.3700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	1.2400	2.1300	-0.8900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	5.0500	1.7800	3.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.4500	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.4500	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.6500	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.6500	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2900	-0.2000	2.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2900	-0.2000	2.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	6.1900	0.9400	5.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	6.1900	0.9400	5.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4800	0.2000	0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3300	0.8400	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.0800	-1.6800	3.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	5.1400	0.4900	4.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.4100	-0.0600	3.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.4100	-0.0600	3.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.6400	0.2900	4.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.6400	0.2900	4.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-1.4700	1.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.7400	-2.4900	3.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.3700	-0.0800	3.4500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	3.7600	-0.3500	4.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1600	-0.9400	0.7800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7900	-1.0400	1.8300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7900	-1.0400	1.8300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.8100	1.1400	2.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.8100	1.1400	2.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.7900	1.8500	-0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.1900	0.3400	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200

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