国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰丰鑫纯债债券A(007105)

2025-06-16 1.0102

0.0297%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1800	-0.6600	0.8400	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.7300	2.0300	-0.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.2500	4.9900	-1.7400	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	11.3800	15.1900	-3.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	18.7700	22.6000	-3.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	21.0100	27.2600	-6.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.7100	-1.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.7100	-1.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7700	3.8700	-2.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-12-31	近一年	4.2900	7.8900	-3.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	12.0000	16.8400	-4.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	近五年	19.9300	26.6000	-6.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	20.7900	28.1000	-7.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	20.7900	28.1000	-7.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.1400	-0.9200	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4900	2.9000	-1.4100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.0600	6.4500	-2.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.9300	15.1900	-3.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.8600	24.7500	-5.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	18.9400	24.7300	-5.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8800	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7400	-0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7400	-0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4800	3.8700	-1.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.6700	5.9800	-1.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.1900	15.8300	-2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.1900	15.8300	-2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	18.6900	23.3200	-4.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1900	2.0900	-0.9000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.5400	3.4500	-0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.6300	6.0200	-1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.2600	15.2400	-1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.2000	21.2100	-4.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3300	1.3300	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.1400	2.0300	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.5100	4.8100	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.2700	13.9500	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.8200	18.7300	-2.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.6900	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0400	2.4900	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.0600	3.3900	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.5000	13.8200	-1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	14.3000	17.1700	-2.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5000	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.7800	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.3000	2.7300	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1400	4.2400	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.8800	12.3900	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3900	16.3700	-2.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.0500	0.9300	1.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1000	3.4900	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.9500	10.1400	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	12.0100	14.3300	-2.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.0400	-0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.1500	1.4700	-1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7800	3.3200	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.9800	11.9500	-2.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.7700	13.2800	-3.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8900	1.5200	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0900	2.5800	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三年	10.8300	13.3500	-2.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0000	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1800	1.0500	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9300	1.8200	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.8400	4.8500	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.9300	11.6300	-1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2400	2.0300	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	8.6400	10.4800	-1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4900	1.2500	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8500	2.9700	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.4700	5.2300	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.8500	9.6400	-1.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.3500	1.7000	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3300	1.2300	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.5500	2.1900	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.4600	2.8400	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.8600	6.4700	-1.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.2000	0.9500	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8500	2.1700	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5700	1.3300	0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	3.4800	5.1800	-1.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6400	1.2100	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6400	1.2100	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.5200	2.9700	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	1.5200	2.9700	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	2.2500	4.1900	-1.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	2.2500	4.1900	-1.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2500	-0.5700	0.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2700	-0.8300	0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	1.5300	2.9600	-1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	1.6000	2.9400	-1.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.7400	0.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.2600	-0.2600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.2600	-0.2600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.6300	2.3200	-1.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.6300	2.3200	-1.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	1.3500	3.5400	-2.1900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	1.3500	3.5400	-2.1900	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.1500	2.5800	-1.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.2100	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.2100	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.7200	1.1900	-0.4700	0.0100	0.0400	-0.0300

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