太平MSCI香港价值增强C(007108) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平MSCI香港价值增强C(007108)

2025-01-27 1.2384

1.0526%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.9600	2.9800	1.9800	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	10.0200	7.5100	2.5100	1.0700	1.1400	-0.0700
2024-12-31	近一年	22.2900	18.2400	4.0500	1.0400	1.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	30.1000	7.4500	22.6500	1.0100	1.0900	-0.0800
2024-12-31	近五年	20.8500	0.7000	20.1500	1.0900	1.1600	-0.0700
2024-12-31	成立至今	24.2300	4.7300	19.5000	1.0600	1.1400	-0.0800
2024-09-30	近三个月	4.8200	4.4000	0.4200	0.9800	1.0800	-0.1000
2024-09-30	近六个月	17.1200	15.0500	2.0700	0.9800	1.0500	-0.0700
2024-09-30	近一年	19.1000	19.3500	-0.2500	0.9600	1.0200	-0.0600
2024-09-30	近三年	19.7900	3.4700	16.3200	0.9700	1.0500	-0.0800
2024-09-30	近五年	19.6800	5.5600	14.1200	1.0700	1.1500	-0.0800
2024-09-30	成立至今	18.3600	1.7000	16.6600	1.0500	1.1400	-0.0900
2024-06-30	近一个月	1.2000	-0.2200	1.4200	0.9600	1.0000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	11.7400	10.2100	1.5300	0.9700	1.0300	-0.0600
2024-06-30	近三个月	11.7400	10.2100	1.5300	0.9700	1.0300	-0.0600
2024-06-30	近六个月	11.1500	9.9800	1.1700	1.0200	1.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	11.1500	9.9800	1.1700	1.0200	1.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	7.7500	6.0000	1.7500	0.9300	1.0000	-0.0700
2024-06-30	近一年	7.7500	6.0000	1.7500	0.9300	1.0000	-0.0700
2024-06-30	近三年	12.7700	-3.7000	16.4700	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-06-30	近三年	12.7700	-3.7000	16.4700	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-06-30	成立至今	12.9200	-2.5900	15.5100	1.0600	1.1500	-0.0900
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2024-03-31	近三个月	-0.5200	-0.2100	-0.3100	1.0600	1.1200	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.6900	3.7400	-2.0500	0.9400	0.9900	-0.0500
2024-03-31	近一年	0.7000	-5.5400	6.2400	0.9000	0.9800	-0.0800
2024-03-31	近三年	1.4900	-15.0800	16.5700	0.9400	1.0200	-0.0800
2024-03-31	成立至今	1.0600	-11.6100	12.6700	1.0600	1.1500	-0.0900
2023-12-31	近三个月	2.2200	3.9500	-1.7300	0.8100	0.8600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	2.2200	3.9500	-1.7300	0.8100	0.8600	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-3.0600	-3.6200	0.5600	0.8300	0.9300	-0.1000
2023-12-31	近六个月	-3.0600	-3.6200	0.5600	0.8300	0.9300	-0.1000
2023-12-31	近一年	4.9000	-0.1700	5.0700	0.8700	0.9600	-0.0900
2023-12-31	近一年	4.9000	-0.1700	5.0700	0.8700	0.9600	-0.0900
2023-12-31	近三年	12.2200	-6.5500	18.7700	0.9600	1.0400	-0.0800
2023-12-31	近三年	12.2200	-6.5500	18.7700	0.9600	1.0400	-0.0800
2023-12-31	成立至今	1.5900	-11.4200	13.0100	1.0600	1.1500	-0.0900
2023-12-31	成立至今	1.5900	-11.4200	13.0100	1.0600	1.1500	-0.0900
2023-09-30	近三个月	-5.1700	-7.2900	2.1200	0.8600	0.9900	-0.1300
2023-09-30	近六个月	-0.9800	-8.9500	7.9700	0.8500	0.9700	-0.1200
2023-09-30	近一年	7.4500	4.9200	2.5300	0.9700	1.0700	-0.1000
2023-09-30	近三年	18.8900	2.3100	16.5800	0.9900	1.0700	-0.0800
2023-09-30	成立至今	-0.6200	-14.7900	14.1700	1.0700	1.1700	-0.1000
2023-06-30	近一个月	4.2200	0.7900	3.4300	0.6600	0.8900	-0.2300
2023-06-30	近三个月	4.4200	-1.7900	6.2100	0.8500	0.9400	-0.0900
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2023-06-30	近六个月	8.2200	3.5800	4.6400	0.9100	1.0000	-0.0900
2023-06-30	近六个月	8.2200	3.5800	4.6400	0.9100	1.0000	-0.0900
2023-06-30	近一年	4.1100	-4.2900	8.4000	0.9400	1.0400	-0.1000
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2023-06-30	近三年	20.6500	9.1200	11.5300	1.0200	1.0900	-0.0700
2023-06-30	近三年	20.6500	9.1200	11.5300	1.0200	1.0900	-0.0700
2023-06-30	成立至今	4.8000	-8.1000	12.9000	1.0900	1.1800	-0.0900
2023-06-30	成立至今	4.8000	-8.1000	12.9000	1.0900	1.1800	-0.0900
2023-03-31	近三个月	3.6300	5.4700	-1.8400	0.9700	1.0500	-0.0800
2023-03-31	近六个月	8.5100	15.2300	-6.7200	1.0800	1.1600	-0.0800
2023-03-31	近一年	3.5000	-6.1500	9.6500	0.9700	1.0500	-0.0800
2023-03-31	近三年	13.3400	6.4600	6.8800	1.0500	1.1200	-0.0700
2023-03-31	成立至今	0.3600	-6.4200	6.7800	1.1000	1.1900	-0.0900
2022-12-31	近三个月	4.7000	9.2600	-4.5600	1.1800	1.2700	-0.0900
2022-12-31	近三个月	4.7000	9.2600	-4.5600	1.1800	1.2700	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.7900	-7.6000	3.8100	0.9700	1.0800	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.7900	-7.6000	3.8100	0.9700	1.0800	-0.1100
2022-12-31	近一年	1.4100	-8.9600	10.3700	1.0900	1.1800	-0.0900
2022-12-31	近一年	1.4100	-8.9600	10.3700	1.0900	1.1800	-0.0900
2022-12-31	近三年	-5.8000	-14.6800	8.8800	1.1700	1.2400	-0.0700
2022-12-31	近三年	-5.8000	-14.6800	8.8800	1.1700	1.2400	-0.0700
2022-12-31	成立至今	-3.1600	-11.2700	8.1100	1.1100	1.2000	-0.0900
2022-12-31	成立至今	-3.1600	-11.2700	8.1100	1.1100	1.2000	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-8.1200	-15.4300	7.3100	0.7000	0.8200	-0.1200
2022-09-30	近六个月	-4.6200	-18.5600	13.9400	0.8600	0.9000	-0.0400
2022-09-30	近一年	-6.4000	-17.3700	10.9700	0.9700	1.0500	-0.0800
2022-09-30	近三年	-6.4800	-15.7100	9.2300	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-09-30	成立至今	-7.5100	-18.7900	11.2800	1.1000	1.2000	-0.1000
2022-06-30	近一个月	-0.8400	-3.2100	2.3700	0.7400	0.8100	-0.0700
2022-06-30	近三个月	3.8100	-3.7000	7.5100	1.0000	0.9800	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.8100	-3.7000	7.5100	1.0000	0.9800	0.0200
2022-06-30	近六个月	5.4100	-1.4800	6.8900	1.2100	1.2900	-0.0800
2022-06-30	近六个月	5.4100	-1.4800	6.8900	1.2100	1.2900	-0.0800
2022-06-30	近一年	0.5300	-5.0800	5.6100	1.0100	1.0800	-0.0700
2022-06-30	近一年	0.5300	-5.0800	5.6100	1.0100	1.0800	-0.0700
2022-06-30	成立至今	0.6600	-3.9800	4.6400	1.1300	1.2300	-0.1000
2022-06-30	成立至今	0.6600	-3.9800	4.6400	1.1300	1.2300	-0.1000
2022-03-31	近三个月	1.5500	2.3100	-0.7600	1.4100	1.5500	-0.1400
2022-03-31	近六个月	-1.8600	1.4600	-3.3200	1.0700	1.1800	-0.1100
2022-03-31	近一年	-2.6200	-4.2100	1.5900	0.9500	1.0400	-0.0900
2022-03-31	成立至今	-3.0300	-0.2900	-2.7400	1.1500	1.2500	-0.1000
2021-12-31	近三个月	-3.3600	-0.8300	-2.5300	0.6200	0.6500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-3.3600	-0.8300	-2.5300	0.6200	0.6500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.6300	-3.6500	-0.9800	0.7600	0.8400	-0.0800
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2021-12-31	近一年	5.4800	2.8300	2.6500	0.9000	0.9600	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	-4.5100	-2.5400	-1.9700	1.1200	1.2100	-0.0900
2021-12-31	成立至今	-4.5100	-2.5400	-1.9700	1.1200	1.2100	-0.0900
2021-09-30	近三个月	-1.3200	-2.8500	1.5300	0.8800	0.9900	-0.1100
2021-09-30	近六个月	-0.7700	-5.5800	4.8100	0.8100	0.9000	-0.0900
2021-09-30	近一年	18.2100	18.0100	0.2000	1.0200	1.0900	-0.0700
2021-09-30	成立至今	-1.1900	-1.7200	0.5300	1.1600	1.2600	-0.1000
2021-06-30	近一个月	1.8900	-2.6600	4.5500	0.7100	0.8500	-0.1400
2021-06-30	近三个月	0.5500	-2.8100	3.3600	0.7400	0.8000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.5500	-2.8100	3.3600	0.7400	0.8000	-0.0600
2021-06-30	近六个月	10.6000	6.7300	3.8700	1.0300	1.0800	-0.0500
2021-06-30	近六个月	10.6000	6.7300	3.8700	1.0300	1.0800	-0.0500
2021-06-30	近一年	15.2800	20.1100	-4.8300	1.1200	1.1600	-0.0400
2021-06-30	近一年	15.2800	20.1100	-4.8300	1.1200	1.1600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.1300	1.1600	-1.0300	1.2000	1.3000	-0.1000
2021-06-30	成立至今	0.1300	1.1600	-1.0300	1.2000	1.3000	-0.1000
2021-03-31	近三个月	10.0000	9.8200	0.1800	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	19.1300	24.9900	-5.8600	1.1900	1.2500	-0.0600
2021-03-31	近一年	12.4600	18.4200	-5.9600	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-03-31	成立至今	-0.4200	4.0900	-4.5100	1.2500	1.3500	-0.1000
2020-12-31	近三个月	8.3000	13.8100	-5.5100	1.1200	1.2100	-0.0900
2020-12-31	近三个月	8.3000	13.8100	-5.5100	1.1200	1.2100	-0.0900
2020-12-31	近六个月	4.2300	12.5400	-8.3100	1.2000	1.2400	-0.0400
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2020-12-31	近一年	-11.9400	-8.8600	-3.0800	1.4500	1.5100	-0.0600
2020-12-31	近一年	-11.9400	-8.8600	-3.0800	1.4500	1.5100	-0.0600
2020-12-31	成立至今	-9.4700	-5.2200	-4.2500	1.2500	1.3600	-0.1100
2020-12-31	成立至今	-9.4700	-5.2200	-4.2500	1.2500	1.3600	-0.1100
2020-09-30	近三个月	-3.7600	-1.1200	-2.6400	1.2600	1.2600	0.0000
2020-09-30	近六个月	-5.6000	-5.2500	-0.3500	1.2500	1.2800	-0.0300
2020-09-30	近一年	-15.4800	-13.5600	-1.9200	1.3800	1.4500	-0.0700
2020-09-30	成立至今	-16.4100	-16.7200	0.3100	1.2700	1.3900	-0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-2.1900	1.2900	1.1000	1.5600	-0.4600
2020-06-30	近三个月	-1.9100	-4.1900	2.2800	1.2400	1.7500	-0.5100
2020-06-30	近三个月	-1.9100	-4.1900	2.2800	1.2400	1.7500	-0.5100
2020-06-30	近六个月	-15.5100	-19.0200	3.5100	1.6900	6.5200	-4.8300
2020-06-30	近六个月	-15.5100	-19.0200	3.5100	1.6800	6.5200	-4.8400
2020-06-30	成立至今	-13.1400	-15.7900	2.6500	1.2700	5.9300	-4.6600
2020-06-30	成立至今	-13.1400	-15.7900	2.6500	1.2700	5.9300	-4.6600
2020-03-31	近三个月	-13.8600	-15.4900	1.6300	2.0500	7.1100	-5.0600
2019-12-31	近三个月	3.9400	7.9500	-4.0100	0.6400	2.0900	-1.4500
2019-12-31	近三个月	3.9400	7.9500	-4.0100	0.6400	2.0900	-1.4500
2019-12-31	成立至今	2.8000	4.0000	-1.2000	0.5000	3.0200	-2.5200
2019-09-30	成立至今	-1.1000	-3.6600	2.5600	0.1000	2.7100	-2.6100

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