国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)

2025-02-07 0.9409

1.1612%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.0600	-1.5000	0.4400	1.4000	1.1200	0.2800
2024-12-31	近六个月	8.5600	12.5100	-3.9500	1.3100	1.1200	0.1900
2024-12-31	近一年	16.5100	17.5000	-0.9900	1.2500	1.1400	0.1100
2024-12-31	近三年	-3.0700	0.6500	-3.7200	1.5000	1.2800	0.2200
2024-12-31	成立至今	-5.1600	-11.3000	6.1400	1.3700	1.2100	0.1600
2024-09-30	近三个月	9.7300	14.2200	-4.4900	1.2400	1.1100	0.1300
2024-09-30	近六个月	19.8200	21.7000	-1.8800	1.1500	1.1000	0.0500
2024-09-30	近一年	11.8300	14.3300	-2.5000	1.2200	1.1300	0.0900
2024-09-30	近三年	-11.5400	-3.0500	-8.4900	1.4800	1.2600	0.2200
2024-09-30	成立至今	-4.1400	-9.9500	5.8100	1.3600	1.2200	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.3900	-1.1600	1.5500	0.8600	0.8900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	9.2000	6.5500	2.6500	1.0500	1.1000	-0.0500
2024-06-30	近三个月	9.2000	6.5500	2.6500	1.0500	1.1000	-0.0500
2024-06-30	近六个月	7.3200	4.4300	2.8900	1.1800	1.1600	0.0200
2024-06-30	近六个月	7.3200	4.4300	2.8900	1.1800	1.1600	0.0200
2024-06-30	近一年	-2.3100	-4.8800	2.5700	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.3100	-4.8800	2.5700	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	近三年	-29.3900	-25.0200	-4.3700	1.5200	1.2700	0.2500
2024-06-30	近三年	-29.3900	-25.0200	-4.3700	1.5200	1.2700	0.2500
2024-06-30	成立至今	-12.6400	-21.1700	8.5300	1.3700	1.2200	0.1500
2024-06-30	成立至今	-12.6400	-21.1700	8.5300	1.3700	1.2200	0.1500
2024-03-31	近三个月	-1.7200	-1.9800	0.2600	1.3000	1.2200	0.0800
2024-03-31	近六个月	-6.6700	-6.0600	-0.6100	1.2800	1.1600	0.1200
2024-03-31	近一年	-13.4900	-12.1800	-1.3100	1.2300	1.0900	0.1400
2024-03-31	近三年	-34.5700	-29.5300	-5.0400	1.5000	1.2400	0.2600
2024-03-31	成立至今	-20.0000	-26.0100	6.0100	1.3900	1.2300	0.1600
2023-12-31	近三个月	-5.0400	-4.1600	-0.8800	1.2700	1.1100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-5.0400	-4.1600	-0.8800	1.2700	1.1100	0.1600
2023-12-31	近六个月	-8.9800	-8.9200	-0.0600	1.2500	1.1000	0.1500
2023-12-31	近六个月	-8.9800	-8.9200	-0.0600	1.2500	1.1000	0.1500
2023-12-31	近一年	-12.1600	-9.5000	-2.6600	1.2400	1.0800	0.1600
2023-12-31	近一年	-12.1600	-9.5000	-2.6600	1.2400	1.0800	0.1600
2023-12-31	近三年	-30.6900	-25.3400	-5.3500	1.5000	1.2400	0.2600
2023-12-31	近三年	-30.6900	-25.3400	-5.3500	1.5000	1.2400	0.2600
2023-12-31	成立至今	-18.6000	-24.5100	5.9100	1.4000	1.2300	0.1700
2023-12-31	成立至今	-18.6000	-24.5100	5.9100	1.4000	1.2300	0.1700
2023-09-30	近三个月	-4.1500	-4.9700	0.8200	1.2300	1.1000	0.1300
2023-09-30	近六个月	-7.3100	-6.5200	-0.7900	1.1800	1.0300	0.1500
2023-09-30	近一年	6.1300	4.5900	1.5400	1.5500	1.3200	0.2300
2023-09-30	近三年	-23.0000	-15.0600	-7.9400	1.4800	1.2200	0.2600
2023-09-30	成立至今	-14.2800	-21.2400	6.9600	1.4000	1.2400	0.1600
2023-06-30	近一个月	4.3300	4.7100	-0.3800	1.2500	1.0900	0.1600
2023-06-30	近三个月	-3.3000	-1.6300	-1.6700	1.1300	0.9600	0.1700
2023-06-30	近三个月	-3.3000	-1.6300	-1.6700	1.1300	0.9600	0.1700
2023-06-30	近六个月	-3.5000	-0.6400	-2.8600	1.2400	1.0600	0.1800
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2023-06-30	近一年	-7.4400	-4.6600	-2.7800	1.5400	1.3000	0.2400
2023-06-30	近一年	-7.4400	-4.6600	-2.7800	1.5400	1.3000	0.2400
2023-06-30	近三年	-17.0300	-16.2800	-0.7500	1.4600	1.2100	0.2500
2023-06-30	近三年	-17.0300	-16.2800	-0.7500	1.4600	1.2100	0.2500
2023-06-30	成立至今	-10.5700	-17.1200	6.5500	1.4200	1.2500	0.1700
2023-06-30	成立至今	-10.5700	-17.1200	6.5500	1.4200	1.2500	0.1700
2023-03-31	近三个月	-0.2100	1.0100	-1.2200	1.3500	1.1600	0.1900
2023-03-31	近六个月	14.5000	11.8900	2.6100	1.8600	1.5600	0.3000
2023-03-31	近一年	-2.6100	0.8400	-3.4500	1.6800	1.4100	0.2700
2023-03-31	近三年	-9.0600	-12.6300	3.5700	1.4400	1.2300	0.2100
2023-03-31	成立至今	-7.5200	-15.7500	8.2300	1.4400	1.2700	0.1700
2022-12-31	近三个月	14.7300	10.7700	3.9600	2.2400	1.8700	0.3700
2022-12-31	近三个月	14.7300	10.7700	3.9600	2.2400	1.8700	0.3700
2022-12-31	近六个月	-4.0900	-4.0500	-0.0400	1.7900	1.5000	0.2900
2022-12-31	近六个月	-4.0900	-4.0500	-0.0400	1.7900	1.5000	0.2900
2022-12-31	近一年	-5.2800	-5.3500	0.0700	1.9100	1.5800	0.3300
2022-12-31	近一年	-5.2800	-5.3500	0.0700	1.9100	1.5800	0.3300
2022-12-31	成立至今	-7.3300	-16.5900	9.2600	1.4500	1.2800	0.1700
2022-12-31	成立至今	-7.3300	-16.5900	9.2600	1.4500	1.2800	0.1700
2022-09-30	近三个月	-16.4000	-13.3800	-3.0200	1.1800	1.0200	0.1600
2022-09-30	近六个月	-14.9400	-9.8800	-5.0600	1.4800	1.2600	0.2200
2022-09-30	近一年	-25.4600	-18.9300	-6.5300	1.6400	1.3400	0.3000
2022-09-30	成立至今	-19.2300	-24.7000	5.4700	1.3400	1.2100	0.1300
2022-06-30	近一个月	4.1600	2.2800	1.8800	1.4600	1.2800	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.7500	4.0400	-2.2900	1.7500	1.4800	0.2700
2022-06-30	近三个月	1.7500	4.0400	-2.2900	1.7500	1.4800	0.2700
2022-06-30	近六个月	-1.2500	-1.3600	0.1100	2.0400	1.6700	0.3700
2022-06-30	近六个月	-1.2500	-1.3600	0.1100	2.0400	1.6700	0.3700
2022-06-30	近一年	-21.9000	-17.3200	-4.5800	1.7600	1.3700	0.3900
2022-06-30	近一年	-21.9000	-17.3200	-4.5800	1.7600	1.3700	0.3900
2022-06-30	成立至今	-3.3800	-13.0700	9.6900	1.3600	1.2300	0.1300
2022-06-30	成立至今	-3.3800	-13.0700	9.6900	1.3600	1.2300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-2.9400	-5.1900	2.2500	2.3200	1.8600	0.4600
2022-03-31	近六个月	-12.3700	-10.0400	-2.3300	1.8000	1.4200	0.3800
2022-03-31	近一年	-22.3300	-20.4200	-1.9100	1.5700	1.2100	0.3600
2022-03-31	成立至今	-5.0400	-16.4500	11.4100	1.3100	1.2000	0.1100
2021-12-31	近三个月	-9.7100	-5.1200	-4.5900	1.1200	0.8100	0.3100
2021-12-31	近三个月	-9.7100	-5.1200	-4.5900	1.1200	0.8100	0.3100
2021-12-31	近六个月	-20.9200	-16.1800	-4.7400	1.4400	0.9900	0.4500
2021-12-31	近六个月	-20.9200	-16.1800	-4.7400	1.4400	0.9900	0.4500
2021-12-31	近一年	-16.7000	-12.8400	-3.8600	1.2600	0.9800	0.2800
2021-12-31	近一年	-16.7000	-12.8400	-3.8600	1.2600	0.9800	0.2800
2021-12-31	成立至今	-2.1600	-11.8800	9.7200	1.1100	1.0800	0.0300
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2021-09-30	近三个月	-12.4200	-11.6600	-0.7600	1.7000	1.1400	0.5600
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2021-06-30	近一个月	0.6800	0.2400	0.4400	0.8100	0.6200	0.1900
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.1300	1.0600	0.7600	0.7000	0.0600
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2021-06-30	近六个月	5.3400	3.9900	1.3500	1.0300	0.9500	0.0800
2021-06-30	近六个月	5.3400	3.9900	1.3500	1.0300	0.9500	0.0800
2021-06-30	近一年	14.7800	6.2000	8.5800	0.9800	0.9200	0.0600
2021-06-30	近一年	14.7800	6.2000	8.5800	0.9800	0.9200	0.0600
2021-06-30	成立至今	23.7200	5.1300	18.5900	0.9500	1.1100	-0.1600
2021-06-30	成立至今	23.7200	5.1300	18.5900	0.9500	1.1100	-0.1600
2021-03-31	近三个月	4.1000	3.8500	0.2500	1.2500	1.1700	0.0800
2021-03-31	近六个月	9.8300	13.2300	-3.4000	1.0800	0.9900	0.0900
2021-03-31	近一年	20.2300	8.8700	11.3600	0.9700	1.0400	-0.0700
2021-03-31	成立至今	22.2600	4.9900	17.2700	0.9900	1.1800	-0.1900
2020-12-31	近三个月	5.5100	9.0400	-3.5300	0.8800	0.7900	0.0900
2020-12-31	近三个月	5.5100	9.0400	-3.5300	0.8800	0.7900	0.0900
2020-12-31	近六个月	8.9600	2.1300	6.8300	0.9300	0.9000	0.0300
2020-12-31	近六个月	8.9600	2.1300	6.8300	0.9300	0.9000	0.0300
2020-12-31	成立至今	17.4500	1.1000	16.3500	0.9000	1.1900	-0.2900
2020-12-31	成立至今	17.4500	1.1000	16.3500	0.9000	1.1900	-0.2900
2020-09-30	近三个月	3.2700	-6.3400	9.6100	0.9800	0.9800	0.0000
2020-09-30	近六个月	9.4700	-3.8500	13.3200	0.8700	1.0900	-0.2200
2020-09-30	成立至今	11.3200	-7.2800	18.6000	0.9100	1.3300	-0.4200
2020-06-30	近一个月	3.7200	4.3200	-0.6000	0.7500	1.1000	-0.3500
2020-06-30	近三个月	6.0000	2.6600	3.3400	0.7300	1.2000	-0.4700
2020-06-30	近三个月	6.0000	2.6600	3.3400	0.7300	1.2000	-0.4700
2020-06-30	成立至今	7.7900	-1.0000	8.7900	0.8500	1.5800	-0.7300
2020-06-30	成立至今	7.7900	-1.0000	8.7900	0.8500	1.5800	-0.7300

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