金元顺安桉盛债券C(007115)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0734

0.3740%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.5800	0.2600	2.3200	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.3800	0.0900	0.2900
2024-09-30	近一年	0.9600	3.5300	-2.5700	0.4100	0.0700	0.3400
2024-09-30	近三年	2.8700	5.9700	-3.1000	0.4600	0.0600	0.4000
2024-09-30	成立至今	3.9300	4.7500	-0.8200	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近一个月	-1.7700	0.6500	-2.4200	0.3200	0.0300	0.2900
2024-06-30	近三个月	-1.5400	1.0600	-2.6000	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	近三个月	-1.5400	1.0600	-2.6000	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	近六个月	-1.5000	2.4200	-3.9200	0.4400	0.0700	0.3700
2024-06-30	近六个月	-1.5000	2.4200	-3.9200	0.4400	0.0700	0.3700
2024-06-30	近一年	-4.7700	3.2700	-8.0400	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	近一年	-4.7700	3.2700	-8.0400	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	近三年	0.7700	6.5800	-5.8100	0.4400	0.0500	0.3900
2024-06-30	近三年	0.7700	6.5800	-5.8100	0.4400	0.0500	0.3900
2024-06-30	成立至今	1.3200	4.4800	-3.1600	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	1.3200	4.4800	-3.1600	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	近三个月	0.0400	1.3500	-1.3100	0.5500	0.0600	0.4900
2024-03-31	近六个月	-0.0400	2.1800	-2.2200	0.4400	0.0500	0.3900
2024-03-31	近一年	-1.6300	3.1500	-4.7800	0.3700	0.0500	0.3200
2024-03-31	近三年	2.1900	5.9400	-3.7500	0.4300	0.0500	0.3800
2024-03-31	成立至今	2.9000	3.3900	-0.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2023-12-31	近三个月	-0.0800	0.8200	-0.9000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近三个月	-0.0800	0.8200	-0.9000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-3.3200	0.8300	-4.1500	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-3.3200	0.8300	-4.1500	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	-1.9400	2.0600	-4.0000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近一年	-1.9400	2.0600	-4.0000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近三年	2.1600	4.7400	-2.5800	0.4200	0.0500	0.3700
2023-12-31	近三年	2.1600	4.7400	-2.5800	0.4200	0.0500	0.3700
2023-12-31	成立至今	2.8600	2.0100	0.8500	0.4000	0.0600	0.3400
2023-12-31	成立至今	2.8600	2.0100	0.8500	0.4000	0.0600	0.3400
2023-09-30	近三个月	-3.2400	0.0100	-3.2500	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-1.5900	0.9500	-2.5400	0.2800	0.0400	0.2400
2023-09-30	近一年	-1.7300	0.6200	-2.3500	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近三年	3.2500	4.5400	-1.2900	0.4100	0.0500	0.3600
2023-09-30	成立至今	2.9400	1.1800	1.7600	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	近一个月	1.4900	0.1800	1.3100	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.9400	0.7600	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.9400	0.7600	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.0500	1.3500	-2.4000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	-1.0500	1.3500	-2.4000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	8.8100	2.9900	5.8200	0.4300	0.0500	0.3800
2023-06-30	近三年	8.8100	2.9900	5.8200	0.4300	0.0500	0.3800
2023-06-30	成立至今	6.3900	1.1700	5.2200	0.4200	0.0600	0.3600
2023-06-30	成立至今	6.3900	1.1700	5.2200	0.4200	0.0600	0.3600
2023-03-31	近三个月	-0.2700	0.2800	-0.5500	0.1600	0.0300	0.1300
2023-03-31	近六个月	-0.1400	-0.3200	0.1800	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	-4.9200	0.7000	-5.6200	0.2200	0.0500	0.1700
2023-03-31	成立至今	4.6100	0.2300	4.3800	0.4300	0.0600	0.3700
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.4500	0.1200	-2.5700	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.4500	0.1200	-2.5700	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.6400	0.0600	0.5800
2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.6400	0.0600	0.5800
2022-12-31	成立至今	4.8900	-0.0500	4.9400	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	成立至今	4.8900	-0.0500	4.9400	0.4500	0.0600	0.3900
2022-09-30	近三个月	-2.5800	0.7300	-3.3100	0.2200	0.0500	0.1700
2022-09-30	近六个月	-4.7800	1.0300	-5.8100	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近一年	3.6900	1.7300	1.9600	0.6400	0.0500	0.5900
2022-09-30	成立至今	4.7600	0.5600	4.2000	0.4700	0.0600	0.4100
2022-06-30	近一个月	0.3200	-0.2400	0.5600	0.2400	0.0300	0.2100
2022-06-30	近三个月	-2.2700	0.2900	-2.5600	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近三个月	-2.2700	0.2900	-2.5600	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近六个月	5.1700	0.3800	4.7900	0.9000	0.0500	0.8500
2022-06-30	近六个月	5.1700	0.3800	4.7900	0.9000	0.0500	0.8500
2022-06-30	近一年	6.9400	1.8300	5.1100	0.6300	0.0500	0.5800
2022-06-30	近一年	6.9400	1.8300	5.1100	0.6300	0.0500	0.5800
2022-06-30	成立至今	7.5200	-0.1700	7.6900	0.4900	0.0600	0.4300
2022-06-30	成立至今	7.5200	-0.1700	7.6900	0.4900	0.0600	0.4300
2022-03-31	近三个月	7.6000	0.0900	7.5100	1.2400	0.0600	1.1800
2022-03-31	近六个月	8.9000	0.6900	8.2100	0.8700	0.0600	0.8100
2022-03-31	近一年	9.2600	1.9900	7.2700	0.6200	0.0500	0.5700
2022-03-31	成立至今	10.0200	-0.4700	10.4900	0.5000	0.0600	0.4400
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.6900	1.4400	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.6900	1.4400	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	1.5400	2.1000	-0.5600	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近一年	1.5400	2.1000	-0.5600	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	成立至今	2.2400	-0.5500	2.7900	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	成立至今	2.2400	-0.5500	2.7900	0.2800	0.0600	0.2200
2021-09-30	近三个月	0.4700	0.8300	-0.3600	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.3300	1.2800	-0.9500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-09-30	近一年	1.3200	2.1300	-0.8100	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	成立至今	1.0200	-1.1500	2.1700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	近一个月	-1.4200	-0.0400	-1.3800	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近三个月	-0.1500	0.4500	-0.6000	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近三个月	-0.1500	0.4500	-0.6000	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近六个月	-0.1500	0.6500	-0.8000	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近六个月	-0.1500	0.6500	-0.8000	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近一年	2.8300	-0.2000	3.0300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	2.8300	-0.2000	3.0300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	成立至今	0.5500	-1.9700	2.5200	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	成立至今	0.5500	-1.9700	2.5200	0.3300	0.0700	0.2600
2021-03-31	近三个月	0.0000	0.2000	-0.2000	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近六个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	成立至今	0.6900	-2.4000	3.0900	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近六个月	2.9800	-0.8500	3.8300	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近六个月	2.9800	-0.8500	3.8300	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	成立至今	0.6900	-2.6000	3.2900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	0.6900	-2.6000	3.2900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	1.9700	-1.4800	3.4500	0.4900	0.0800	0.4100
2020-09-30	成立至今	-0.2900	-3.2200	2.9300	0.4000	0.0900	0.3100
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.9400	0.6400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	-2.2200	-1.7600	-0.4600	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	成立至今	-2.2200	-1.7600	-0.4600	0.2100	0.1100	0.1000
2020-03-31	近三个月	-0.2300	1.8500	-2.0800	0.4000	0.1000	0.3000
2019-12-31	近三个月	1.6700	0.6100	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6700	0.6100	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.2100	1.0700	2.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	5.6900	1.3100	4.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0400	3.8600	10.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.4600	1.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.2400	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2900	0.4700	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100