华宝政金债债券A(007116) - 净值表现 - 搜狐基金

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华宝政金债债券A(007116)

2025-01-27 1.0772

0.1581%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8400	2.2200	0.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.5200	2.9800	0.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	5.4400	5.8500	-0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	10.6700	12.9800	-2.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	18.0600	21.8600	-3.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	19.2500	23.3600	-4.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.7400	-0.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1300	2.0900	-0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.8800	4.6000	-1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	8.5400	12.0300	-3.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.7700	20.7100	-4.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.9600	20.6800	-4.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.5900	-0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4700	1.3400	-0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.4700	1.3400	-0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8500	2.7900	-0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8500	2.7900	-0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	2.4900	4.4600	-1.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.7600	12.9100	-4.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.2000	19.7900	-4.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.4300	-0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7300	2.4600	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3400	4.5400	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	9.1800	12.7600	-3.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.6600	18.2100	-3.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3500	1.0200	-0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.6300	1.6300	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2200	3.7200	-1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.2200	3.7200	-1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	8.2000	11.7600	-3.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.1000	16.5400	-3.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.6000	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.0300	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8400	2.9400	-1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	9.0600	12.3300	-3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.7100	15.3700	-2.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4100	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	1.4200	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5800	2.0600	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7100	3.6100	-0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5000	10.9700	-2.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.3900	14.6800	-2.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2500	0.8900	-0.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2800	3.0300	-0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	6.6800	8.9900	-2.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.9500	13.0800	-2.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.2600	-0.2900	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1100	1.5200	-0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	2.9100	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.5400	10.9900	-1.4500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.6500	12.3600	-1.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.2600	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0300	2.1200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0600	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.8400	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5500	1.3600	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3100	4.3200	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.4300	10.6800	-1.2500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.5200	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	成立至今	8.4700	9.7500	-1.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8600	1.3700	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7400	2.9100	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.0800	4.7000	-1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.7600	9.1900	-1.4300	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8600	1.5300	-0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	6.8400	7.7200	-0.8800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近三个月	0.8600	1.2100	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.3300	1.7400	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2500	2.6600	-0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.9200	6.1000	-0.1800	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6200	2.0700	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1500	1.5300	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	1.5300	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.9100	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.9100	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.4900	3.0100	0.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	3.4900	3.0100	0.4800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	4.5300	4.2800	0.2500	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.6200	0.3900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.6300	-1.0100	0.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	3.1800	2.7400	0.4400	0.1300	0.0900	0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.7100	-0.1300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.3900	-0.0100	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.3900	-0.0100	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5500	2.0900	0.4600	0.1600	0.1000	0.0600
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2020-06-30	成立至今	3.5900	3.3500	0.2400	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	3.5900	3.3500	0.2400	0.1300	0.0800	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.9600	2.4900	0.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2600	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2600	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.0100	1.2300	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200

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