华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)

2024-12-03 1.1659

0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.8200	-0.5400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.9900	2.4000	-1.4100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.4400	5.5600	-3.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.1800	13.2600	-3.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	14.6100	21.7900	-7.1800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	17.6000	23.9700	-6.3700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.7800	-0.5500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.5700	-0.8600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.5700	-0.8600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4800	3.4000	-1.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.5800	5.3600	-2.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.1400	14.0300	-1.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	12.1400	14.0300	-1.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	16.7200	22.3400	-5.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	17.2800	22.9600	-5.6800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	17.2800	22.9600	-5.6800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三个月	0.7600	1.8000	-1.0400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4300	3.0900	-1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.6900	5.3000	-2.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.5600	13.5100	-1.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	16.4500	21.0600	-4.6100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.2700	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0800	1.8900	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.5200	4.3300	-1.8100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	12.1600	12.4200	-0.2600	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	成立至今	15.5700	18.9200	-3.3500	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6200	-0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2400	2.1400	-0.9000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0400	3.0100	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	7.8700	12.2800	-4.4100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	成立至今	14.8100	17.4300	-2.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.3800	-0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8200	1.5100	-0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4200	2.3900	-0.9700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2200	3.7400	-1.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	7.9900	10.9600	-2.9700	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-06-30	成立至今	14.3300	16.7100	-2.3800	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.8600	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.8500	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.7000	3.1700	0.5300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	7.6700	9.1000	-1.4300	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	13.4000	14.9700	-1.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.0100	0.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.7900	1.3200	-0.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	4.4800	3.0100	1.4700	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-12-31	近三年	8.4700	10.6800	-2.2100	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-12-31	成立至今	12.7300	13.9900	-1.2600	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-09-30	近三个月	0.6000	1.3300	-0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.8900	2.3000	0.5900	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	5.4100	4.1600	1.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	9.6600	12.0000	-2.3400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	成立至今	12.5200	14.0000	-1.4800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0000	0.1900	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	2.2800	0.9600	1.3200	0.1900	0.0300	0.1600
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2022-06-30	近六个月	3.6600	1.6600	2.0000	0.1500	0.0500	0.1000
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2022-06-30	近一年	6.9500	4.3200	2.6300	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-06-30	近三年	11.3100	11.9300	-0.6200	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-06-30	成立至今	11.8500	12.5000	-0.6500	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-03-31	近三个月	1.3500	0.7000	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.4500	1.8200	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	4.7700	4.4900	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	9.3600	11.4400	-2.0800	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.0800	1.1100	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.1700	2.6200	0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7100	4.6100	0.1000	0.1000	0.0400	0.0600
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2021-12-31	成立至今	7.9000	10.6600	-2.7600	0.1400	0.0600	0.0800
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2021-09-30	近三个月	2.0600	1.4900	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2600	2.6300	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	成立至今	6.7400	9.4500	-2.7100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0600	0.1800	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.1900	1.1200	-0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4900	1.9400	-0.4500	0.1300	0.0300	0.1000
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2021-06-30	近一年	-1.2200	2.5300	-3.7500	0.2100	0.0500	0.1600
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2021-06-30	成立至今	4.5800	7.8400	-3.2600	0.1500	0.0600	0.0900
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2021-03-31	近三个月	1.3000	0.8100	0.4900	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近六个月	-1.9200	1.9600	-3.8800	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	-0.8900	1.2000	-2.0900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	成立至今	4.3800	6.6500	-2.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近三个月	-3.1800	1.1400	-4.3200	0.3800	0.0400	0.3400
2020-12-31	近三个月	-3.1800	1.1400	-4.3200	0.3800	0.0400	0.3400
2020-12-31	近六个月	-2.6700	0.5800	-3.2500	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近六个月	-2.6700	0.5800	-3.2500	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近一年	-0.8500	2.7200	-3.5700	0.1900	0.0900	0.1000
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2020-12-31	成立至今	3.0400	5.7900	-2.7500	0.1500	0.0700	0.0800
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2020-09-30	近三个月	0.5300	-0.5600	1.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	1.0500	-0.7500	1.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2020-09-30	成立至今	6.4300	4.5900	1.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.0400	-0.6100	0.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
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2020-06-30	近一年	5.3600	4.6400	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	5.8700	5.1800	0.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.8700	5.1800	0.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3400	2.3200	-0.9800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.1800	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.1800	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.4300	2.4600	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.9300	2.9900	0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.1200	1.2700	0.8500	0.0400	0.0300	0.0100

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