睿远成长价值混合A(007119) - 净值表现 - 搜狐基金

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睿远成长价值混合A(007119)

2025-02-07 1.1951

2.0668%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.4800	-0.4900	-1.9900	1.6700	1.2300	0.4400
2024-12-31	近六个月	8.1300	12.0600	-3.9300	1.6000	1.2200	0.3800
2024-12-31	近一年	1.8300	13.3300	-11.5000	1.4300	1.0300	0.4000
2024-12-31	近三年	-43.5900	-10.4800	-33.1100	1.3100	0.9300	0.3800
2024-12-31	近五年	-1.0200	2.7500	-3.7700	1.4100	0.9500	0.4600
2024-12-31	成立至今	19.5200	8.1000	11.4200	1.3600	0.9300	0.4300
2024-09-30	近三个月	10.8800	12.6100	-1.7300	1.5400	1.2100	0.3300
2024-09-30	近六个月	12.7200	12.6200	0.1000	1.2900	0.9800	0.3100
2024-09-30	近一年	-5.1000	8.6300	-13.7300	1.2700	0.8900	0.3800
2024-09-30	近三年	-38.1400	-9.9700	-28.1700	1.2500	0.8800	0.3700
2024-09-30	近五年	11.4200	9.5600	1.8600	1.3700	0.9200	0.4500
2024-09-30	成立至今	22.5600	8.6400	13.9200	1.3500	0.9200	0.4300
2024-06-30	近一个月	-3.5600	-2.7600	-0.8000	0.6000	0.4200	0.1800
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.0000	1.6600	0.9400	0.6400	0.3000
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.0000	1.6600	0.9400	0.6400	0.3000
2024-06-30	近六个月	-5.8300	1.1300	-6.9600	1.2300	0.8000	0.4300
2024-06-30	近六个月	-5.8300	1.1300	-6.9600	1.2300	0.8000	0.4300
2024-06-30	近一年	-20.1800	-7.2100	-12.9700	1.0900	0.7400	0.3500
2024-06-30	近一年	-20.1800	-7.2100	-12.9700	1.0900	0.7400	0.3500
2024-06-30	近三年	-48.9500	-24.0700	-24.8800	1.2200	0.8500	0.3700
2024-06-30	近三年	-48.9500	-24.0700	-24.8800	1.2200	0.8500	0.3700
2024-06-30	近五年	12.0400	-3.4900	15.5300	1.3500	0.8900	0.4600
2024-06-30	成立至今	10.5300	-3.5300	14.0600	1.3300	0.9000	0.4300
2024-06-30	成立至今	10.5300	-3.5300	14.0600	1.3300	0.9000	0.4300
2024-03-31	近三个月	-7.3600	1.1300	-8.4900	1.4800	0.9400	0.5400
2024-03-31	近六个月	-15.8000	-3.5500	-12.2500	1.2500	0.8000	0.4500
2024-03-31	近一年	-26.2500	-10.0800	-16.1700	1.0800	0.7400	0.3400
2024-03-31	近三年	-44.1400	-21.6800	-22.4600	1.2400	0.8500	0.3900
2024-03-31	近五年	8.6800	-5.4100	14.0900	1.3500	0.9100	0.4400
2024-03-31	成立至今	8.7300	-3.5300	12.2600	1.3500	0.9100	0.4400
2023-12-31	近三个月	-9.1100	-4.6200	-4.4900	1.0000	0.6400	0.3600
2023-12-31	近三个月	-9.1100	-4.6200	-4.4900	1.0000	0.6400	0.3600
2023-12-31	近六个月	-15.2400	-8.2500	-6.9900	0.9300	0.6800	0.2500
2023-12-31	近六个月	-15.2400	-8.2500	-6.9900	0.9300	0.6800	0.2500
2023-12-31	近一年	-20.0600	-7.9900	-12.0700	0.9100	0.6700	0.2400
2023-12-31	近一年	-20.0600	-7.9900	-12.0700	0.9100	0.6700	0.2400
2023-12-31	近三年	-43.1600	-22.9100	-20.2500	1.2700	0.8700	0.4000
2023-12-31	近三年	-43.1600	-22.9100	-20.2500	1.2700	0.8700	0.4000
2023-12-31	成立至今	17.3700	-4.6100	21.9800	1.3500	0.9100	0.4400
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2023-09-30	近三个月	-6.7400	-3.8100	-2.9300	0.8700	0.7200	0.1500
2023-09-30	近六个月	-12.4100	-6.7700	-5.6400	0.8900	0.6800	0.2100
2023-09-30	近一年	-12.4900	0.6600	-13.1500	1.0100	0.7800	0.2300
2023-09-30	近三年	-30.6900	-11.7500	-18.9400	1.2900	0.8800	0.4100
2023-09-30	成立至今	29.1400	0.0100	29.1300	1.3600	0.9300	0.4300
2023-06-30	近一个月	2.8800	1.5100	1.3700	1.0600	0.7000	0.3600
2023-06-30	近三个月	-6.0800	-3.0800	-3.0000	0.9300	0.6500	0.2800
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2023-06-30	近六个月	-5.6900	0.2800	-5.9700	0.9000	0.6500	0.2500
2023-06-30	近六个月	-5.6900	0.2800	-5.9700	0.9000	0.6500	0.2500
2023-06-30	近一年	-22.2500	-7.9800	-14.2700	1.0700	0.7900	0.2800
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2023-06-30	近三年	-16.8000	-3.3100	-13.4900	1.3600	0.9200	0.4400
2023-06-30	近三年	-16.8000	-3.3100	-13.4900	1.3600	0.9200	0.4400
2023-06-30	成立至今	38.4700	3.9700	34.5000	1.3900	0.9400	0.4500
2023-06-30	成立至今	38.4700	3.9700	34.5000	1.3900	0.9400	0.4500
2023-03-31	近三个月	0.4100	3.4700	-3.0600	0.8700	0.6600	0.2100
2023-03-31	近六个月	-0.0900	7.9700	-8.0600	1.1200	0.8700	0.2500
2023-03-31	近一年	-7.2200	-0.7200	-6.5000	1.2900	0.9100	0.3800
2023-03-31	近三年	24.4100	9.9600	14.4500	1.4000	0.9200	0.4800
2023-03-31	成立至今	47.4300	7.2700	40.1600	1.4100	0.9500	0.4600
2022-12-31	近三个月	-0.5000	4.3500	-4.8500	1.3200	1.0400	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.5000	4.3500	-4.8500	1.3200	1.0400	0.2800
2022-12-31	近六个月	-17.5600	-8.2400	-9.3200	1.2100	0.9000	0.3100
2022-12-31	近六个月	-17.5600	-8.2400	-9.3200	1.2100	0.9000	0.3100
2022-12-31	近一年	-30.7000	-14.1500	-16.5500	1.5000	1.0500	0.4500
2022-12-31	近一年	-30.7000	-14.1500	-16.5500	1.5000	1.0500	0.4500
2022-12-31	近三年	21.6000	-1.4600	23.0600	1.5300	1.0000	0.5300
2022-12-31	近三年	21.6000	-1.4600	23.0600	1.5300	1.0000	0.5300
2022-12-31	成立至今	46.8300	3.6700	43.1600	1.4400	0.9700	0.4700
2022-12-31	成立至今	46.8300	3.6700	43.1600	1.4400	0.9700	0.4700
2022-09-30	近三个月	-17.1400	-12.0600	-5.0800	1.1000	0.7300	0.3700
2022-09-30	近六个月	-7.1300	-8.0500	0.9200	1.4400	0.9400	0.5000
2022-09-30	近一年	-25.5200	-17.6600	-7.8600	1.4300	0.9500	0.4800
2022-09-30	近三年	34.1500	0.1900	33.9600	1.5100	0.9700	0.5400
2022-09-30	成立至今	47.5700	-0.6500	48.2200	1.4500	0.9600	0.4900
2022-06-30	近一个月	13.4700	6.0000	7.4700	1.2800	0.8400	0.4400
2022-06-30	近三个月	12.0800	4.5600	7.5200	1.7100	1.1100	0.6000
2022-06-30	近三个月	12.0800	4.5600	7.5200	1.7100	1.1100	0.6000
2022-06-30	近六个月	-15.9400	-6.4400	-9.5000	1.7600	1.1900	0.5700
2022-06-30	近六个月	-15.9400	-6.4400	-9.5000	1.7600	1.1900	0.5700
2022-06-30	近一年	-17.7400	-11.0700	-6.6700	1.4800	0.9900	0.4900
2022-06-30	近一年	-17.7400	-11.0700	-6.6700	1.4800	0.9900	0.4900
2022-06-30	近三年	80.5400	13.0300	67.5100	1.4900	0.9700	0.5200
2022-06-30	近三年	80.5400	13.0300	67.5100	1.4900	0.9700	0.5200
2022-06-30	成立至今	78.1000	12.9800	65.1200	1.4700	0.9800	0.4900
2022-06-30	成立至今	78.1000	12.9800	65.1200	1.4700	0.9800	0.4900
2022-03-31	近三个月	-25.0000	-10.5300	-14.4700	1.7600	1.2700	0.4900
2022-03-31	近六个月	-19.8000	-10.4500	-9.3500	1.4300	0.9700	0.4600
2022-03-31	近一年	-18.3600	-12.2800	-6.0800	1.3300	0.8900	0.4400
2022-03-31	近三年	58.8200	5.9500	52.8700	1.4500	0.9700	0.4800
2022-03-31	成立至今	58.9000	8.0500	50.8500	1.4500	0.9700	0.4800
2021-12-31	近三个月	6.9300	0.0800	6.8500	0.9500	0.5700	0.3800
2021-12-31	近三个月	6.9300	0.0800	6.8500	0.9500	0.5700	0.3800
2021-12-31	近六个月	-2.1400	-4.9400	2.8000	1.1500	0.7600	0.3900
2021-12-31	近六个月	-2.1400	-4.9400	2.8000	1.1500	0.7600	0.3900
2021-12-31	近一年	2.6100	-2.4100	5.0200	1.3100	0.8500	0.4600
2021-12-31	近一年	2.6100	-2.4100	5.0200	1.3100	0.8500	0.4600
2021-12-31	成立至今	111.8700	20.7600	91.1100	1.4100	0.9400	0.4700
2021-12-31	成立至今	111.8700	20.7600	91.1100	1.4100	0.9400	0.4700
2021-09-30	近三个月	-8.4800	-5.0200	-3.4600	1.3200	0.9000	0.4200
2021-09-30	近六个月	1.8000	-2.0400	3.8400	1.2300	0.8000	0.4300
2021-09-30	近一年	6.3500	6.4700	-0.1200	1.3800	0.8800	0.5000
2021-09-30	成立至今	98.1400	20.6600	77.4800	1.4500	0.9700	0.4800
2021-06-30	近一个月	2.4000	-0.8300	3.2300	1.0100	0.5700	0.4400
2021-06-30	近三个月	11.2300	3.1400	8.0900	1.1200	0.6600	0.4600
2021-06-30	近三个月	11.2300	3.1400	8.0900	1.1200	0.6600	0.4600
2021-06-30	近六个月	4.8500	2.6700	2.1800	1.4700	0.9300	0.5400
2021-06-30	近六个月	4.8500	2.6700	2.1800	1.4700	0.9300	0.5400
2021-06-30	近一年	30.0800	18.1500	11.9300	1.5000	0.9500	0.5500
2021-06-30	近一年	30.0800	18.1500	11.9300	1.5000	0.9500	0.5500
2021-06-30	成立至今	116.5000	27.0400	89.4600	1.4600	0.9700	0.4900
2021-06-30	成立至今	116.5000	27.0400	89.4600	1.4600	0.9700	0.4900
2021-03-31	近三个月	-5.7300	-0.4600	-5.2700	1.7600	1.1400	0.6200
2021-03-31	近六个月	4.4700	8.6800	-4.2100	1.5300	0.9600	0.5700
2021-03-31	近一年	64.2500	26.2600	37.9900	1.5600	0.9700	0.5900
2021-03-31	成立至今	94.6400	23.1700	71.4700	1.5000	1.0000	0.5000
2020-12-31	近三个月	10.8300	9.1900	1.6400	1.2700	0.7400	0.5300
2020-12-31	近三个月	10.8300	9.1900	1.6400	1.2700	0.7400	0.5300
2020-12-31	近六个月	24.0600	15.0800	8.9800	1.5200	0.9700	0.5500
2020-12-31	近六个月	24.0600	15.0800	8.9800	1.5200	0.9700	0.5500
2020-12-31	近一年	71.0000	17.6200	53.3800	1.7300	1.1000	0.6300
2020-12-31	近一年	71.0000	17.6200	53.3800	1.7300	1.1000	0.6300
2020-12-31	成立至今	106.4800	23.7400	82.7400	1.4600	0.9800	0.4800
2020-12-31	成立至今	106.4800	23.7400	82.7400	1.4600	0.9800	0.4800
2020-09-30	近三个月	11.9400	5.4000	6.5400	1.7300	1.1500	0.5800
2020-09-30	近六个月	57.2200	16.1700	41.0500	1.5700	0.9900	0.5800
2020-09-30	近一年	69.3700	14.2900	55.0800	1.6700	1.0700	0.6000
2020-09-30	成立至今	86.3100	13.3300	72.9800	1.4900	1.0200	0.4700
2020-06-30	近一个月	20.7400	5.9100	14.8300	1.0900	0.7500	0.3400
2020-06-30	近三个月	40.4500	10.2200	30.2300	1.3500	0.7800	0.5700
2020-06-30	近三个月	40.4500	10.2200	30.2300	1.3500	0.7800	0.5700
2020-06-30	近六个月	37.8300	2.2100	35.6200	1.9300	1.2200	0.7100
2020-06-30	近六个月	37.8300	2.2100	35.6200	1.9300	1.2200	0.7100
2020-06-30	近一年	68.7100	7.5800	61.1300	1.5000	0.9600	0.5400
2020-06-30	近一年	68.7100	7.5800	61.1300	1.5000	0.9600	0.5400
2020-06-30	成立至今	66.4300	7.5300	58.9000	1.4300	0.9900	0.4400
2020-06-30	成立至今	66.4300	7.5300	58.9000	1.4300	0.9900	0.4400
2020-03-31	近三个月	-1.8600	-7.2700	5.4100	2.3500	1.5400	0.8100
2019-12-31	近三个月	9.7700	6.0900	3.6800	0.9300	0.5600	0.3700
2019-12-31	近三个月	9.7700	6.0900	3.6800	0.9300	0.5600	0.3700
2019-12-31	近六个月	22.4000	5.2500	17.1500	0.9500	0.6400	0.3100
2019-12-31	成立至今	20.7500	5.2000	15.5500	1.0100	0.8200	0.1900
2019-09-30	近三个月	11.5100	-0.7900	12.3000	0.9800	0.7100	0.2700
2019-06-30	近一个月	3.9100	3.7200	0.1900	1.2500	0.8600	0.3900
2019-06-30	近三个月	-1.4000	-1.9900	0.5900	1.1600	1.0700	0.0900
2019-06-30	近三个月	-1.4000	-1.9900	0.5900	1.1600	1.0700	0.0900
2019-06-30	成立至今	-1.3500	-0.0400	-1.3100	1.1200	1.0800	0.0400

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