工银1-3年国开债指数A(007122) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银1-3年国开债指数A(007122)

2024-11-20 1.0381

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.5300	0.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.4200	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.6400	3.0800	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.4800	8.8500	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	16.3100	15.8800	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.2300	17.0700	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.3300	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.8900	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.8900	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2800	1.7700	0.5100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5100	2.9900	0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.8100	9.2800	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.5400	16.4000	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.5700	16.4600	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.5700	16.4600	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2300	0.8700	0.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0000	1.6400	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7000	3.1500	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	9.8300	9.4700	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.3800	15.4300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7600	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7600	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.1900	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9100	2.7500	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.0200	9.0800	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.9800	14.4300	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	1.4900	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3200	2.2500	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5300	9.5700	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.1100	13.5700	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3100	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6800	1.5400	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6800	1.5400	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7700	2.7300	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.8800	9.0200	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.6200	13.0800	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.4800	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	0.7500	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3000	2.4800	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.5300	7.8700	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.2600	11.9000	-0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.2700	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0700	1.1800	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0700	1.1800	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4500	2.6000	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.7500	9.0600	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.7600	11.3700	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6500	1.7200	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近三年	9.6800	9.9400	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	10.5500	11.0700	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.8000	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3700	1.4000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2300	3.2900	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.5500	10.0200	-0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.5900	10.0700	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.6000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9500	0.9300	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8400	1.8600	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4000	3.4700	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	8.1000	8.5500	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5400	1.5800	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6300	2.7400	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	6.1600	6.5700	-0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4800	0.5200	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2000	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0800	1.1400	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.6600	2.7300	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.5500	4.9100	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.5600	1.5700	-0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5600	1.5700	-0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4000	3.6700	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4000	3.6700	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.4300	3.7200	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.4300	3.7200	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6000	1.5900	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.0700	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.0700	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8100	2.0600	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.8400	2.1200	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7600	0.9800	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100

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