工银1-3年农发债指数A(007124) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银1-3年农发债指数A(007124)

2025-02-06 1.0469

0.0573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6500	1.1200	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2700	1.6300	0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近一年	4.5400	3.4100	1.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三年	10.3000	8.9800	1.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近五年	16.8600	15.6500	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	19.4800	18.4600	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.5000	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.3600	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.6100	3.0600	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.4800	8.7100	0.7700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	16.1500	15.5900	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.5300	17.1400	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.3100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.8600	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.8600	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2200	1.7600	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2200	1.7600	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4500	2.9900	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4500	2.9900	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	9.7700	9.1500	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	9.7700	9.1500	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	16.4200	16.1100	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.8200	16.5600	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2100	0.8900	0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9700	1.6700	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.6700	3.1800	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	9.8200	9.3600	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.6700	15.5700	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7800	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7800	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.2100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.2100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9700	2.7400	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9700	2.7400	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	9.0800	8.9600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.2900	14.5500	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4300	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6800	1.4900	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4000	2.2200	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.4900	9.3700	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.4400	13.6700	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3000	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.0500	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7400	1.5100	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8000	2.6300	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8500	8.8300	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.9200	13.1800	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.4600	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3700	2.3900	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	7.4600	7.6600	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.5700	12.0100	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.2700	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4700	2.5700	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.5600	8.8500	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.9900	11.4900	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.6600	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1900	3.1900	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近三年	9.4800	9.7200	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1300	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8100	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.4500	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2200	3.2600	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.4600	9.8400	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.8500	10.2700	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.7800	1.7900	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.3800	3.3900	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	8.3200	8.7000	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.9700	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近一年	3.6200	3.6900	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	成立至今	7.3600	7.7600	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.0500	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5700	1.5700	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5800	2.6900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	6.4200	6.7900	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5300	0.5100	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6600	1.6800	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.4400	1.5800	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	5.3300	5.6700	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.4900	2.6400	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	成立至今	4.7800	5.1400	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.7800	5.1400	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-0.0600	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.5000	-0.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.0400	-0.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.0400	-0.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4700	1.5300	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4700	1.5300	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3800	3.5800	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3800	3.5800	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.7400	3.9900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.7400	3.9900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5600	1.5600	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.0700	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.0700	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8800	2.0300	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.2400	2.4300	-0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8400	0.9500	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000

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