工银1-3年农发债指数C(007125) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银1-3年农发债指数C(007125)

2024-11-20 1.0419

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.5000	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3600	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5000	3.0600	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三个月	0.9800	0.8600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.1800	1.7600	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.3500	2.9900	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.4900	9.1500	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.4900	16.1100	1.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.8900	16.5600	1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1900	0.8900	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9100	1.6700	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	成立至今	16.7500	15.5700	1.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7800	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1400	1.2100	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.7400	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.8000	8.9600	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.3800	14.5500	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	1.4900	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	2.2200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	9.2300	9.3700	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.5600	13.6700	0.8900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3000	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0500	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6900	1.5100	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7000	2.6300	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.0800	13.1800	0.9000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.4600	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.7300	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.1700	0.2700	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4200	2.5700	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.2900	8.8500	-0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.1700	11.4900	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.8400	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-06-30	成立至今	5.0500	3.9900	1.0600	0.1000	0.0500	0.0500
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2020-03-31	近三个月	1.5400	1.5600	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	2.4000	1.0700	1.3300	0.1800	0.0300	0.1500
2019-12-31	近三个月	2.4000	1.0700	1.3300	0.1800	0.0300	0.1500
2019-12-31	近六个月	3.2400	2.0300	1.2100	0.1300	0.0200	0.1100
2019-12-31	成立至今	3.5900	2.4300	1.1600	0.1100	0.0200	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.8200	0.9500	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000

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