中庚小盘价值股票(007130) - 净值表现 - 搜狐基金

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中庚小盘价值股票(007130)

2024-11-20 2.3446

0.3424%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.2700	15.1200	0.1500	2.3600	1.8900	0.4700
2024-09-30	近六个月	8.2500	4.9400	3.3100	1.9300	1.6500	0.2800
2024-09-30	近一年	5.1700	-4.5900	9.7600	1.8100	1.6400	0.1700
2024-09-30	近三年	0.1600	-19.2100	19.3700	1.4300	1.3500	0.0800
2024-09-30	近五年	140.0800	11.8500	128.2300	1.4300	1.3400	0.0900
2024-09-30	成立至今	132.2500	-3.3000	135.5500	1.4200	1.3600	0.0600
2024-06-30	近一个月	-7.1900	-7.6700	0.4800	1.1200	1.2900	-0.1700
2024-06-30	近三个月	-6.0900	-8.8400	2.7500	1.3400	1.3400	0.0000
2024-06-30	近三个月	-6.0900	-8.8400	2.7500	1.3400	1.3400	0.0000
2024-06-30	近六个月	-11.1200	-14.7800	3.6600	1.8000	1.7700	0.0300
2024-06-30	近六个月	-11.1200	-14.7800	3.6600	1.8000	1.7700	0.0300
2024-06-30	近一年	-14.5000	-22.9700	8.4700	1.4200	1.3900	0.0300
2024-06-30	近一年	-14.5000	-22.9700	8.4700	1.4200	1.3900	0.0300
2024-06-30	近三年	11.7300	-26.8000	38.5300	1.3500	1.2900	0.0600
2024-06-30	近三年	11.7300	-26.8000	38.5300	1.3500	1.2900	0.0600
2024-06-30	近五年	117.2600	-4.1300	121.3900	1.3600	1.3000	0.0600
2024-06-30	成立至今	101.4900	-16.0000	117.4900	1.3600	1.3200	0.0400
2024-06-30	成立至今	101.4900	-16.0000	117.4900	1.3600	1.3200	0.0400
2024-03-31	近三个月	-5.3600	-6.5200	1.1600	2.1900	2.1400	0.0500
2024-03-31	近六个月	-2.8500	-9.0800	6.2300	1.6900	1.6300	0.0600
2024-03-31	近一年	-13.8400	-18.4000	4.5600	1.3200	1.2900	0.0300
2024-03-31	近三年	46.6500	-10.5900	57.2400	1.3300	1.2500	0.0800
2024-03-31	成立至今	114.5500	-7.8600	122.4100	1.3600	1.3200	0.0400
2023-12-31	近三个月	2.6500	-2.7400	5.3900	1.0200	0.9300	0.0900
2023-12-31	近三个月	2.6500	-2.7400	5.3900	1.0200	0.9300	0.0900
2023-12-31	近六个月	-3.8000	-9.6000	5.8000	0.9300	0.9000	0.0300
2023-12-31	近六个月	-3.8000	-9.6000	5.8000	0.9300	0.9000	0.0300
2023-12-31	近一年	0.9300	-5.2200	6.1500	0.8800	0.8500	0.0300
2023-12-31	近一年	0.9300	-5.2200	6.1500	0.8800	0.8500	0.0300
2023-12-31	近三年	61.4400	-8.8200	70.2600	1.2300	1.1500	0.0800
2023-12-31	近三年	61.4400	-8.8200	70.2600	1.2300	1.1500	0.0800
2023-12-31	成立至今	126.7000	-1.4300	128.1300	1.3100	1.2700	0.0400
2023-12-31	成立至今	126.7000	-1.4300	128.1300	1.3100	1.2700	0.0400
2023-09-30	近三个月	-6.2800	-7.0600	0.7800	0.8300	0.8800	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-11.3100	-10.2500	-1.0600	0.8200	0.8500	-0.0300
2023-09-30	近一年	4.8000	-0.2400	5.0400	0.9100	0.9000	0.0100
2023-09-30	近三年	59.9600	-5.8000	65.7600	1.2400	1.1600	0.0800
2023-09-30	成立至今	120.8400	1.3500	119.4900	1.3200	1.2900	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.6100	-0.0800	0.9600	0.9400	0.0200
2023-06-30	近三个月	-5.3700	-3.4300	-1.9400	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-5.3700	-3.4300	-1.9400	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	4.9200	4.8500	0.0700	0.8300	0.8000	0.0300
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2023-06-30	近一年	4.9000	-4.6000	9.5000	1.0200	0.9900	0.0300
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2023-06-30	近三年	99.6900	5.7800	93.9100	1.3100	1.2400	0.0700
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2023-06-30	成立至今	135.6500	9.0400	126.6100	1.3500	1.3100	0.0400
2023-06-30	成立至今	135.6500	9.0400	126.6100	1.3500	1.3100	0.0400
2023-03-31	近三个月	10.8700	8.5700	2.3000	0.8200	0.7600	0.0600
2023-03-31	近六个月	18.1700	11.1500	7.0200	0.9900	0.9400	0.0500
2023-03-31	近一年	14.4600	1.9500	12.5100	1.2300	1.2800	-0.0500
2023-03-31	近三年	140.3300	25.7500	114.5800	1.3300	1.2500	0.0800
2023-03-31	成立至今	149.0100	12.9200	136.0900	1.3700	1.3300	0.0400
2022-12-31	近三个月	6.5900	2.3800	4.2100	1.1400	1.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	6.5900	2.3800	4.2100	1.1400	1.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.0200	-9.0100	8.9900	1.1700	1.1500	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0200	-9.0100	8.9900	1.1700	1.1500	0.0200
2022-12-31	近一年	-3.1500	-19.1400	15.9900	1.3900	1.4300	-0.0400
2022-12-31	近一年	-3.1500	-19.1400	15.9900	1.3900	1.4300	-0.0400
2022-12-31	近三年	119.8300	13.6300	106.2000	1.4400	1.3700	0.0700
2022-12-31	近三年	119.8300	13.6300	106.2000	1.4400	1.3700	0.0700
2022-12-31	成立至今	124.6000	4.0000	120.6000	1.4000	1.3600	0.0400
2022-12-31	成立至今	124.6000	4.0000	120.6000	1.4000	1.3600	0.0400
2022-09-30	近三个月	-6.2000	-11.1200	4.9200	1.2000	1.2000	0.0000
2022-09-30	近六个月	-3.1400	-8.2800	5.1400	1.4300	1.5400	-0.1100
2022-09-30	近一年	-9.1200	-15.1200	6.0000	1.4100	1.4100	0.0000
2022-09-30	近三年	117.8200	17.5100	100.3100	1.4300	1.3600	0.0700
2022-09-30	成立至今	110.7200	1.5900	109.1300	1.4200	1.3800	0.0400
2022-06-30	近一个月	5.7200	9.0900	-3.3700	1.0700	1.1800	-0.1100
2022-06-30	近三个月	3.2600	3.1900	0.0700	1.6500	1.8500	-0.2000
2022-06-30	近三个月	3.2600	3.1900	0.0700	1.6500	1.8500	-0.2000
2022-06-30	近六个月	-3.1300	-11.1300	8.0000	1.6000	1.6900	-0.0900
2022-06-30	近六个月	-3.1300	-11.1300	8.0000	1.6000	1.6900	-0.0900
2022-06-30	近一年	24.5700	-0.4000	24.9700	1.5500	1.4300	0.1200
2022-06-30	近一年	24.5700	-0.4000	24.9700	1.5500	1.4300	0.1200
2022-06-30	近三年	142.2400	30.4500	111.7900	1.4400	1.3600	0.0800
2022-06-30	近三年	142.2400	30.4500	111.7900	1.4400	1.3600	0.0800
2022-06-30	成立至今	124.6500	14.3000	110.3500	1.4400	1.3900	0.0500
2022-06-30	成立至今	124.6500	14.3000	110.3500	1.4400	1.3900	0.0500
2022-03-31	近三个月	-6.1900	-13.8800	7.6900	1.5600	1.5100	0.0500
2022-03-31	近六个月	-6.1700	-7.4500	1.2800	1.4100	1.2600	0.1500
2022-03-31	近一年	48.7100	7.4800	41.2300	1.4100	1.1700	0.2400
2022-03-31	成立至今	117.5600	10.7600	106.8000	1.4200	1.3500	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.0200	7.4600	-7.4400	1.2600	0.9500	0.3100
2021-12-31	近三个月	0.0200	7.4600	-7.4400	1.2600	0.9500	0.3100
2021-12-31	近六个月	28.6000	12.0800	16.5200	1.5000	1.1300	0.3700
2021-12-31	近六个月	28.6000	12.0800	16.5200	1.5000	1.1300	0.3700
2021-12-31	近一年	65.1500	18.9700	46.1800	1.3400	1.0900	0.2500
2021-12-31	近一年	65.1500	18.9700	46.1800	1.3400	1.0900	0.2500
2021-12-31	成立至今	131.9100	28.6200	103.2900	1.4100	1.3300	0.0800
2021-12-31	成立至今	131.9100	28.6200	103.2900	1.4100	1.3300	0.0800
2021-09-30	近三个月	28.5700	4.2900	24.2800	1.6800	1.2900	0.3900
2021-09-30	近六个月	58.4900	16.1300	42.3600	1.3900	1.0800	0.3100
2021-09-30	近一年	67.9500	11.2400	56.7100	1.3200	1.1200	0.2000
2021-09-30	成立至今	131.8700	19.6800	112.1900	1.4200	1.3600	0.0600
2021-06-30	近一个月	10.1700	3.5700	6.6000	1.2900	0.9200	0.3700
2021-06-30	近三个月	23.2700	11.3500	11.9200	1.0100	0.7900	0.2200
2021-06-30	近三个月	23.2700	11.3500	11.9200	1.0100	0.7900	0.2200
2021-06-30	近六个月	28.4300	6.1500	22.2800	1.1700	1.0400	0.1300
2021-06-30	近六个月	28.4300	6.1500	22.2800	1.1700	1.0400	0.1300
2021-06-30	近一年	52.8200	11.3200	41.5000	1.3200	1.2500	0.0700
2021-06-30	近一年	52.8200	11.3200	41.5000	1.3200	1.2500	0.0700
2021-06-30	成立至今	80.3400	14.7600	65.5800	1.3800	1.3700	0.0100
2021-06-30	成立至今	80.3400	14.7600	65.5800	1.3800	1.3700	0.0100
2021-03-31	近三个月	4.1900	-4.6700	8.8600	1.3000	1.2400	0.0600
2021-03-31	近六个月	5.9700	-4.2100	10.1800	1.2200	1.1700	0.0500
2021-03-31	近一年	41.2000	14.7700	26.4300	1.3400	1.3100	0.0300
2021-03-31	成立至今	46.3000	3.0600	43.2400	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.7100	0.4800	1.2300	1.1600	1.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.7100	0.4800	1.2300	1.1600	1.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	18.9900	4.8700	14.1200	1.4600	1.4200	0.0400
2020-12-31	近六个月	18.9900	4.8700	14.1200	1.4600	1.4200	0.0400
2020-12-31	近一年	37.4400	18.1100	19.3300	1.5900	1.5600	0.0300
2020-12-31	近一年	37.4400	18.1100	19.3300	1.5900	1.5600	0.0300
2020-12-31	成立至今	40.4200	8.1100	32.3100	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	40.4200	8.1100	32.3100	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-09-30	近三个月	16.9900	4.3700	12.6200	1.6900	1.6700	0.0200
2020-09-30	近六个月	33.2500	19.8200	13.4300	1.4400	1.4300	0.0100
2020-09-30	近一年	42.7100	24.4500	18.2600	1.5500	1.5200	0.0300
2020-09-30	成立至今	38.0600	7.5900	30.4700	1.4800	1.5000	-0.0200
2020-06-30	近一个月	9.3900	7.7500	1.6400	0.8600	0.8000	0.0600
2020-06-30	近三个月	13.9000	14.8000	-0.9000	1.1100	1.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	13.9000	14.8000	-0.9000	1.1100	1.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	15.5000	12.6300	2.8700	1.7200	1.6900	0.0300
2020-06-30	近六个月	15.5000	12.6300	2.8700	1.7200	1.6900	0.0300
2020-06-30	近一年	27.2500	17.6600	9.5900	1.4300	1.4000	0.0300
2020-06-30	近一年	27.2500	17.6600	9.5900	1.4300	1.4000	0.0300
2020-06-30	成立至今	18.0100	3.0900	14.9200	1.4300	1.4700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	18.0100	3.0900	14.9200	1.4300	1.4700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4100	-1.8900	3.3000	2.1800	2.1300	0.0500
2019-12-31	近三个月	5.6100	5.8700	-0.2600	0.9300	0.9100	0.0200
2019-12-31	近三个月	5.6100	5.8700	-0.2600	0.9300	0.9100	0.0200
2019-12-31	近六个月	10.1700	4.4600	5.7100	1.1100	1.0600	0.0500
2019-12-31	成立至今	2.1700	-8.4700	10.6400	1.2200	1.3100	-0.0900
2019-09-30	近三个月	4.3100	-1.3300	5.6400	1.2700	1.2000	0.0700
2019-06-30	近一个月	0.4700	-0.1500	0.6200	1.4100	1.3700	0.0400
2019-06-30	成立至今	-7.2600	-12.3800	5.1200	1.4100	1.7100	-0.3000
2019-06-30	成立至今	-7.2600	-12.3800	5.1200	1.4100	1.7100	-0.3000

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