泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安和纯债6个月定开债券(007145)

2024-11-29 1.0879

0.1934%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.9000	-0.5100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3700	2.6500	-0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.5700	6.1500	-0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.2700	14.6900	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	22.8800	24.2100	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	25.1600	26.8700	-1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.8600	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9700	1.7400	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.6700	3.7600	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	6.0200	5.9200	0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	24.3300	24.8200	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6700	25.7500	-1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6700	1.9800	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.1300	3.4100	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	22.2600	23.6000	-1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4300	1.4000	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.6800	4.7700	0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.3300	13.7400	-0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.2600	21.1900	-0.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8200	0.6800	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3000	2.3600	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6200	3.3100	-0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.3700	13.5800	-1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.3400	2.6300	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0900	4.1200	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.6000	18.7200	-1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.8500	0.9500	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-1.5000	-0.0200	-1.4800	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.2400	1.4500	-1.6900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.5000	3.3000	-1.8000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.5400	11.7800	-1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.8000	15.6700	-1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6100	2.1400	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3700	2.7700	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	成立至今	5.3400	5.9000	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.3400	5.9000	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3500	2.5700	-0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.3000	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.3000	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6600	2.7200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.9500	3.4800	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5800	1.4000	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000

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