前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2025-01-27 1.3436

0.1043%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7900	-4.2500	5.0400	1.6400	1.1700	0.4700
2024-12-31	近六个月	22.5500	11.3300	11.2200	1.5300	1.1900	0.3400
2024-12-31	近一年	27.4800	15.2500	12.2300	1.5000	1.2100	0.2900
2024-12-31	近三年	-0.3200	-11.0300	10.7100	1.7300	1.3900	0.3400
2024-12-31	近五年	17.6800	-23.5300	41.2100	1.7700	1.3100	0.4600
2024-12-31	成立至今	33.8400	-21.3100	55.1500	1.6900	1.2700	0.4200
2024-09-30	近三个月	21.5900	16.2700	5.3200	1.4300	1.2000	0.2300
2024-09-30	近六个月	27.0500	23.3700	3.6800	1.3800	1.1800	0.2000
2024-09-30	近一年	17.7100	16.0800	1.6300	1.4300	1.2100	0.2200
2024-09-30	近三年	-8.9700	-10.8300	1.8600	1.7100	1.3700	0.3400
2024-09-30	近五年	30.4200	-14.6700	45.0900	1.7400	1.2900	0.4500
2024-09-30	成立至今	32.7900	-17.8200	50.6100	1.6900	1.2700	0.4200
2024-06-30	近一个月	-1.5100	-1.6800	0.1700	1.0800	0.9500	0.1300
2024-06-30	近三个月	4.4900	6.1100	-1.6200	1.3200	1.1700	0.1500
2024-06-30	近三个月	4.4900	6.1100	-1.6200	1.3200	1.1700	0.1500
2024-06-30	近六个月	4.0200	3.5300	0.4900	1.4700	1.2400	0.2300
2024-06-30	近六个月	4.0200	3.5300	0.4900	1.4700	1.2400	0.2300
2024-06-30	近一年	-9.1600	-5.0600	-4.1000	1.4000	1.2100	0.1900
2024-06-30	近一年	-9.1600	-5.0600	-4.1000	1.4000	1.2100	0.1900
2024-06-30	近三年	-38.1000	-32.9700	-5.1300	1.7900	1.3700	0.4200
2024-06-30	近三年	-38.1000	-32.9700	-5.1300	1.7900	1.3700	0.4200
2024-06-30	近五年	9.2100	-31.9600	41.1700	1.7100	1.2800	0.4300
2024-06-30	成立至今	9.2100	-29.3200	38.5300	1.7000	1.2800	0.4200
2024-06-30	成立至今	9.2100	-29.3200	38.5300	1.7000	1.2800	0.4200
2024-03-31	近三个月	-0.4500	-2.4300	1.9800	1.6200	1.3000	0.3200
2024-03-31	近六个月	-7.3500	-5.9100	-1.4400	1.4800	1.2400	0.2400
2024-03-31	近一年	-12.3400	-16.0300	3.6900	1.3800	1.1800	0.2000
2024-03-31	近三年	-38.5600	-35.9500	-2.6100	1.7800	1.3500	0.4300
2024-03-31	成立至今	4.5200	-33.3900	37.9100	1.7200	1.2800	0.4400
2023-12-31	近三个月	-6.9300	-3.5700	-3.3600	1.3400	1.1800	0.1600
2023-12-31	近三个月	-6.9300	-3.5700	-3.3600	1.3400	1.1800	0.1600
2023-12-31	近六个月	-12.6700	-8.3000	-4.3700	1.3400	1.1900	0.1500
2023-12-31	近六个月	-12.6700	-8.3000	-4.3700	1.3400	1.1900	0.1500
2023-12-31	近一年	-9.1700	-11.5700	2.4000	1.3600	1.1700	0.1900
2023-12-31	近一年	-9.1700	-11.5700	2.4000	1.3600	1.1700	0.1900
2023-12-31	近三年	-35.9100	-31.9500	-3.9600	1.8400	1.3500	0.4900
2023-12-31	近三年	-35.9100	-31.9500	-3.9600	1.8400	1.3500	0.4900
2023-12-31	成立至今	4.9900	-31.7300	36.7200	1.7300	1.2800	0.4500
2023-12-31	成立至今	4.9900	-31.7300	36.7200	1.7300	1.2800	0.4500
2023-09-30	近三个月	-6.1600	-4.9000	-1.2600	1.3500	1.2100	0.1400
2023-09-30	近六个月	-5.3900	-10.7500	5.3600	1.2800	1.1300	0.1500
2023-09-30	近一年	14.5400	3.4000	11.1400	1.6700	1.4400	0.2300
2023-09-30	近三年	-20.5400	-19.8600	-0.6800	1.8600	1.3300	0.5300
2023-09-30	成立至今	12.8100	-29.2000	42.0100	1.7500	1.2900	0.4600
2023-06-30	近一个月	7.5800	3.2000	4.3800	1.2500	1.2400	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8200	-6.1500	6.9700	1.2000	1.0300	0.1700
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2023-06-30	近六个月	4.0100	-3.5700	7.5800	1.3900	1.1500	0.2400
2023-06-30	近六个月	4.0100	-3.5700	7.5800	1.3900	1.1500	0.2400
2023-06-30	近一年	-2.6300	-11.1400	8.5100	1.7000	1.4300	0.2700
2023-06-30	近一年	-2.6300	-11.1400	8.5100	1.7000	1.4300	0.2700
2023-06-30	近三年	-8.5600	-18.5100	9.9500	1.8900	1.3100	0.5800
2023-06-30	近三年	-8.5600	-18.5100	9.9500	1.8900	1.3100	0.5800
2023-06-30	成立至今	20.2200	-25.5500	45.7700	1.7700	1.2900	0.4800
2023-06-30	成立至今	20.2200	-25.5500	45.7700	1.7700	1.2900	0.4800
2023-03-31	近三个月	3.1600	2.7500	0.4100	1.5700	1.2700	0.3000
2023-03-31	近六个月	21.0700	15.8600	5.2100	2.0000	1.7100	0.2900
2023-03-31	近一年	5.9300	-5.6800	11.6100	1.9200	1.5300	0.3900
2023-03-31	近三年	7.5500	-10.5100	18.0600	1.9000	1.3300	0.5700
2023-03-31	成立至今	19.2400	-20.6700	39.9100	1.8000	1.3100	0.4900
2022-12-31	近三个月	17.3600	12.7600	4.6000	2.3500	2.0500	0.3000
2022-12-31	近三个月	17.3600	12.7600	4.6000	2.3500	2.0500	0.3000
2022-12-31	近六个月	-6.3800	-7.8400	1.4600	1.9600	1.6500	0.3100
2022-12-31	近六个月	-6.3800	-7.8400	1.4600	1.9600	1.6500	0.3100
2022-12-31	近一年	-13.9100	-12.7100	-1.2000	2.2200	1.7300	0.4900
2022-12-31	近一年	-13.9100	-12.7100	-1.2000	2.2200	1.7300	0.4900
2022-12-31	近三年	1.6400	-24.9700	26.6100	1.9600	1.3800	0.5800
2022-12-31	近三年	1.6400	-24.9700	26.6100	1.9600	1.3800	0.5800
2022-12-31	成立至今	15.5900	-22.7900	38.3800	1.8200	1.3100	0.5100
2022-12-31	成立至今	15.5900	-22.7900	38.3800	1.8200	1.3100	0.5100
2022-09-30	近三个月	-20.2300	-18.2700	-1.9600	1.4500	1.1200	0.3300
2022-09-30	近六个月	-12.5000	-18.5900	6.0900	1.8400	1.3400	0.5000
2022-09-30	近一年	-32.4800	-25.7100	-6.7700	1.9900	1.4500	0.5400
2022-09-30	近三年	-3.2700	-28.9000	25.6300	1.8600	1.2700	0.5900
2022-09-30	成立至今	-1.5100	-31.5300	30.0200	1.7700	1.2400	0.5300
2022-06-30	近一个月	6.7300	1.8100	4.9200	2.0700	1.4600	0.6100
2022-06-30	近三个月	9.6900	-0.4000	10.0900	2.1800	1.5400	0.6400
2022-06-30	近三个月	9.6900	-0.4000	10.0900	2.1800	1.5400	0.6400
2022-06-30	近六个月	-8.0400	-5.2800	-2.7600	2.4700	1.8100	0.6600
2022-06-30	近六个月	-8.0400	-5.2800	-2.7600	2.4700	1.8100	0.6600
2022-06-30	近一年	-30.0100	-20.5500	-9.4600	2.1800	1.4700	0.7100
2022-06-30	近一年	-30.0100	-20.5500	-9.4600	2.1800	1.4700	0.7100
2022-06-30	近三年	23.4700	-19.3600	42.8300	1.8100	1.2500	0.5600
2022-06-30	近三年	23.4700	-19.3600	42.8300	1.8100	1.2500	0.5600
2022-06-30	成立至今	23.4700	-16.2200	39.6900	1.7900	1.2400	0.5500
2022-06-30	成立至今	23.4700	-16.2200	39.6900	1.7900	1.2400	0.5500
2022-03-31	近三个月	-16.1700	-4.9000	-11.2700	2.7400	2.0600	0.6800
2022-03-31	近六个月	-22.8400	-8.7400	-14.1000	2.1400	1.5600	0.5800
2022-03-31	近一年	-33.8300	-19.1300	-14.7000	1.9900	1.3200	0.6700
2022-03-31	成立至今	12.5600	-15.8900	28.4500	1.7600	1.2200	0.5400
2021-12-31	近三个月	-7.9500	-4.0400	-3.9100	1.3600	0.8800	0.4800
2021-12-31	近三个月	-7.9500	-4.0400	-3.9100	1.3600	0.8800	0.4800
2021-12-31	近六个月	-23.8900	-16.1200	-7.7700	1.8600	1.0800	0.7800
2021-12-31	近六个月	-23.8900	-16.1200	-7.7700	1.8600	1.0800	0.7800
2021-12-31	近一年	-18.0300	-11.8400	-6.1900	1.8600	1.0500	0.8100
2021-12-31	近一年	-18.0300	-11.8400	-6.1900	1.8600	1.0500	0.8100
2021-12-31	成立至今	34.2700	-11.5500	45.8200	1.6400	1.1100	0.5300
2021-12-31	成立至今	34.2700	-11.5500	45.8200	1.6400	1.1100	0.5300
2021-09-30	近三个月	-17.3200	-12.6000	-4.7200	2.2500	1.2400	1.0100
2021-09-30	近六个月	-14.2500	-11.3800	-2.8700	1.8400	1.0400	0.8000
2021-09-30	近一年	2.7500	4.3300	-1.5800	1.9000	1.0500	0.8500
2021-09-30	成立至今	45.8700	-7.8300	53.7000	1.6700	1.1300	0.5400
2021-06-30	近一个月	-1.0900	-0.9300	-0.1600	0.9700	0.6900	0.2800
2021-06-30	近三个月	3.7100	1.3900	2.3200	1.2500	0.7800	0.4700
2021-06-30	近三个月	3.7100	1.3900	2.3200	1.2500	0.7800	0.4700
2021-06-30	近六个月	7.7000	5.1000	2.6000	1.8500	1.0200	0.8300
2021-06-30	近六个月	7.7000	5.1000	2.6000	1.8500	1.0200	0.8300
2021-06-30	近一年	34.1900	15.4200	18.7700	1.7400	0.9900	0.7500
2021-06-30	近一年	34.1900	15.4200	18.7700	1.7400	0.9900	0.7500
2021-06-30	成立至今	76.4200	5.4500	70.9700	1.5700	1.1200	0.4500
2021-06-30	成立至今	76.4200	5.4500	70.9700	1.5700	1.1200	0.4500
2021-03-31	近三个月	3.8500	3.6600	0.1900	2.3200	1.2300	1.0900
2021-03-31	近六个月	19.8200	17.7300	2.0900	1.9800	1.0700	0.9100
2021-03-31	近一年	53.4300	17.3300	36.1000	1.8100	1.1300	0.6800
2021-03-31	成立至今	70.1100	4.0000	66.1100	1.6300	1.1700	0.4600
2020-12-31	近三个月	15.3800	13.5700	1.8100	1.5800	0.8800	0.7000
2020-12-31	近三个月	15.3800	13.5700	1.8100	1.5800	0.8800	0.7000
2020-12-31	近六个月	24.6000	9.8200	14.7800	1.6700	0.9700	0.7000
2020-12-31	近六个月	24.6000	9.8200	14.7800	1.6700	0.9700	0.7000
2020-12-31	近一年	44.0300	-2.5000	46.5300	1.8000	1.3000	0.5000
2020-12-31	近一年	44.0300	-2.5000	46.5300	1.8000	1.3000	0.5000
2020-12-31	成立至今	63.8100	0.3300	63.4800	1.5000	1.1600	0.3400
2020-12-31	成立至今	63.8100	0.3300	63.4800	1.5000	1.1600	0.3400
2020-09-30	近三个月	7.9900	-3.3100	11.3000	1.7500	1.0300	0.7200
2020-09-30	近六个月	28.0500	-0.3500	28.4000	1.6300	1.1800	0.4500
2020-09-30	近一年	39.4300	-8.2800	47.7100	1.6800	1.2900	0.3900
2020-09-30	成立至今	41.9700	-11.6600	53.6300	1.4800	1.2000	0.2800
2020-06-30	近一个月	2.6100	5.4300	-2.8200	1.3400	1.2400	0.1000
2020-06-30	近三个月	18.5800	3.0600	15.5200	1.4900	1.3400	0.1500
2020-06-30	近三个月	18.5800	3.0600	15.5200	1.4900	1.3400	0.1500
2020-06-30	近六个月	15.6000	-11.2200	26.8200	1.9400	1.5800	0.3600
2020-06-30	近六个月	15.6000	-11.2200	26.8200	1.9400	1.5800	0.3600
2020-06-30	近一年	31.4700	-12.0600	43.5300	1.4400	1.2600	0.1800
2020-06-30	近一年	31.4700	-12.0600	43.5300	1.4400	1.2600	0.1800
2020-06-30	成立至今	31.4700	-8.6400	40.1100	1.4100	1.2400	0.1700
2020-06-30	成立至今	31.4700	-8.6400	40.1100	1.4100	1.2400	0.1700
2020-03-31	近三个月	-2.5100	-13.8600	11.3500	2.3000	1.7700	0.5300
2019-12-31	近三个月	11.7000	6.8500	4.8500	0.8800	0.8400	0.0400
2019-12-31	近三个月	11.7000	6.8500	4.8500	0.8800	0.8400	0.0400
2019-12-31	近六个月	13.7300	-0.9500	14.6800	0.7200	0.8600	-0.1400
2019-12-31	成立至今	13.7300	2.9000	10.8300	0.6900	0.8700	-0.1800
2019-09-30	近三个月	1.8200	-7.2900	9.1100	0.5200	0.8700	-0.3500

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