汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中证银行ETF联接A(007153)

2024-11-20 1.2709

-0.4621%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.2700	8.7300	3.5400	1.3300	1.3500	-0.0200
2024-09-30	近六个月	20.0200	14.7300	5.2900	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	23.5300	18.5900	4.9400	0.9400	0.9400	0.0000
2024-09-30	近三年	21.7200	7.6900	14.0300	1.0100	1.0200	-0.0100
2024-09-30	近五年	27.0600	6.3200	20.7400	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.8900	1.9100	25.9800	1.0700	1.1000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.4900	-1.9600	1.4700	0.7400	0.6800	0.0600
2024-06-30	近三个月	6.9000	5.5200	1.3800	0.7700	0.7600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	17.5800	16.3500	1.2300	0.8200	0.8100	0.0100
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2024-06-30	近一年	15.2100	10.5800	4.6300	0.8000	0.8000	0.0000
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2024-06-30	近三年	0.6100	-9.9600	10.5700	1.0000	1.0200	-0.0200
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2024-06-30	近五年	11.7000	-4.8900	16.5900	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	13.9100	-6.2700	20.1800	1.0500	1.0900	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	9.9900	10.2600	-0.2700	0.8700	0.8700	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.9300	3.3600	-0.4300	0.7600	0.7600	0.0000
2024-03-31	近一年	9.9800	5.1700	4.8100	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-03-31	近三年	-8.2900	-18.0200	9.7300	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-03-31	成立至今	6.5600	-11.1700	17.7300	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-6.4200	-6.2600	-0.1600	0.6000	0.6000	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-2.0100	-4.9600	2.9500	0.7800	0.7900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-2.5900	-6.8600	4.2700	0.8600	0.8700	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-8.1400	-18.0500	9.9100	1.0700	1.0900	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-3.1200	-19.4400	16.3200	1.0800	1.1100	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	4.7100	1.3900	3.3200	0.9200	0.9300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	6.8500	1.7500	5.1000	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-09-30	近一年	7.3600	2.7500	4.6100	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-09-30	近三年	6.8200	-4.4400	11.2600	1.1000	1.1200	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	-0.5900	-1.9900	1.4000	0.9400	0.9600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-5.8600	-9.5300	3.6700	1.0100	1.0300	-0.0200
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2023-06-30	近三年	5.9700	-4.3400	10.3100	1.1600	1.1900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	-1.1300	-15.2400	14.1100	1.1100	1.1500	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	-2.5800	-2.3500	-0.2300	0.7300	0.7400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.9800	-0.5000	1.0200	1.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三年	5.7200	-3.8000	9.5200	1.1400	1.1600	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	3.1400	3.4100	-0.2700	1.2400	1.2600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	3.1400	3.4100	-0.2700	1.2400	1.2600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-5.2900	-7.6900	2.4000	1.0700	1.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-4.6600	-8.2600	3.6000	1.1500	1.1800	-0.0300
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2022-12-31	近三年	-6.8600	-15.4400	8.5800	1.2000	1.2200	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	-0.5400	-13.5100	12.9700	1.1300	1.1700	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.6700	-0.6200	1.2900	1.2400	1.2600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-7.2400	-9.9900	2.7500	1.1700	1.1900	-0.0200
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2022-06-30	近三年	2.9800	-4.9300	7.9100	1.1600	1.1800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.0200	-6.3100	11.3300	1.1400	1.1800	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	2.0100	2.3600	-0.3500	1.3700	1.3900	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	-7.8600	-9.4300	1.5700	1.1000	1.1100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-7.8600	-9.4300	1.5700	1.1000	1.1100	-0.0100
2021-12-31	近一年	-1.0800	-4.0900	3.0100	1.1700	1.1800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.3200	-5.7200	10.0400	1.1200	1.1600	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-7.2000	-9.0800	1.8800	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-9.5700	-12.6500	3.0800	1.1400	1.1500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	-4.2300	-5.5200	1.2900	0.8300	0.8400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-2.5600	-3.9300	1.3700	0.9500	0.9600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	7.3600	5.9000	1.4600	1.2300	1.2500	-0.0200
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2021-06-30	近一年	21.3500	17.4800	3.8700	1.2900	1.3300	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	13.2200	4.0900	9.1300	1.1200	1.1800	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	10.1700	10.2200	-0.0500	1.4800	1.4900	-0.0100
2021-03-31	近六个月	19.8800	20.4800	-0.6000	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-03-31	近一年	26.7800	23.4100	3.3700	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.1900	8.3500	7.8400	1.1400	1.2000	-0.0600
2020-12-31	近三个月	8.8100	9.3000	-0.4900	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	8.8100	9.3000	-0.4900	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.0300	10.9300	2.1000	1.3500	1.4100	-0.0600
2020-12-31	近六个月	13.0300	10.9300	2.1000	1.3500	1.4100	-0.0600
2020-12-31	近一年	-1.2500	-3.9000	2.6500	1.2800	1.3100	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	5.4600	-1.7000	7.1600	1.0900	1.1600	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	3.8800	1.5000	2.3800	1.5700	1.6500	-0.0800
2020-09-30	近六个月	5.7500	2.4400	3.3100	1.2400	1.2900	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.0900	-0.9600	0.8700	0.6400	0.6200	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.8000	0.9300	0.8700	0.7200	0.7200	0.0000
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2020-06-30	近六个月	-12.6300	-13.3700	0.7400	1.1900	1.1900	0.0000
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2020-06-30	近一年	-8.5100	-10.0900	1.5800	1.0000	1.0000	0.0000
2020-06-30	近一年	-8.5100	-10.0900	1.5800	1.0000	1.0000	0.0000
2020-06-30	成立至今	-6.7000	-11.3900	4.6900	0.9500	1.0300	-0.0800
2020-06-30	成立至今	-6.7000	-11.3900	4.6900	0.9500	1.0300	-0.0800
2020-03-31	近三个月	-14.1800	-14.1700	-0.0100	1.5100	1.5200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.1000	6.7100	-0.6100	0.8100	0.8200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.1000	6.7100	-0.6100	0.8100	0.8200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	4.7200	3.7900	0.9300	0.7900	0.8000	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.7900	2.2800	4.5100	0.7600	0.9200	-0.1600
2019-09-30	近三个月	-1.3000	-2.7300	1.4300	0.7600	0.7700	-0.0100
2019-06-30	近一个月	4.3600	3.2400	1.1200	0.9600	0.8600	0.1000
2019-06-30	成立至今	1.9800	-1.4500	3.4300	0.7000	1.1600	-0.4600
2019-06-30	成立至今	1.9800	-1.4500	3.4300	0.7000	1.1600	-0.4600

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