银河中债央企20债券指数(007155) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河中债央企20债券指数(007155)

2025-04-11 1.0348

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5400	1.4500	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5400	1.4500	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7800	1.7500	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.7800	1.7500	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	4.1500	4.0800	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近一年	4.1500	4.0800	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	10.0300	11.0800	-1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	10.0300	11.0800	-1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近五年	18.1200	20.6200	-2.5000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	成立至今	20.3500	25.0700	-4.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	20.3500	25.0700	-4.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.3000	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.5100	0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	3.2700	3.5700	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.4500	10.7100	-1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	17.0800	20.2000	-3.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	18.5300	23.2900	-4.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.2100	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.2100	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.2900	0.0400	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6000	3.8800	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.3300	11.7400	-1.4100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.7000	21.5100	-3.8100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	18.2500	22.9200	-4.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7800	1.0700	-0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4600	2.0300	-0.5700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0900	3.9400	-0.8500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	10.1500	11.8000	-1.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.4600	21.4600	-5.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.5500	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4700	4.1000	-0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.7700	11.9800	-1.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	10.7700	11.9800	-1.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	15.5600	20.1700	-4.6100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6000	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	1.8700	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0000	2.6200	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	14.7800	19.0400	-4.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2900	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	1.2700	-0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2000	2.5100	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.5100	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6300	3.2200	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6300	3.2200	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.7800	11.6500	-1.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	9.7800	11.6500	-1.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	14.1400	18.3300	-4.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	14.1400	18.3300	-4.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7400	3.1400	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.4900	-0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.4900	-0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1000	2.5200	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.6100	11.3300	-1.7200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.6800	15.4400	-3.7600	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.1800	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	成立至今	12.5300	16.0000	-3.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0400	0.0800	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1500	1.2000	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.8200	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7700	4.2100	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.7000	13.3300	-2.6300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.2200	14.6400	-3.4200	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5300	1.7300	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9900	4.2800	-0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	成立至今	9.9500	13.2900	-3.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.1100	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.1100	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.0500	2.3500	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.0500	2.3500	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	4.8600	4.9200	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.3800	12.5900	-3.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	成立至今	9.3800	12.5900	-3.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0400	1.2300	-0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	成立至今	8.2900	11.3600	-3.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.2600	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.2600	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.7400	2.5100	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.7400	2.5100	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近一年	3.0800	3.8000	-0.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	3.0800	3.8000	-0.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	7.1800	10.0100	-2.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	成立至今	7.1800	10.0100	-2.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.3500	1.2400	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2900	2.3800	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-03-31	成立至今	5.7300	8.6400	-2.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.1300	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.1300	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3300	1.2500	-0.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.3300	1.2500	-0.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近一年	2.3800	3.5000	-1.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	2.3800	3.5000	-1.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	4.3200	7.3100	-2.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	成立至今	4.3200	7.3100	-2.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6000	0.1200	-0.7200	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.4400	0.4500	-0.8900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近一年	2.0900	3.4500	-1.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	成立至今	3.3600	6.1200	-2.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.6800	-0.4500	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1600	0.3300	-0.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1600	0.3300	-0.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.2100	-0.1600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.2100	-0.1600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一年	3.4900	4.7700	-1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4900	4.7700	-1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.9800	5.9900	-2.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.9800	5.9900	-2.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.8800	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6400	1.0900	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6400	1.0900	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4100	2.5000	-1.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.8900	3.6900	-1.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.7700	1.3900	-0.6200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.4600	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4700	1.1600	-0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.4700	1.1600	-0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100

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