京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
2025-04-09
1.0079
0.1789%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.2300 | -0.6200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.2300 | -0.6200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | 2.5000 | -1.0300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | 2.5000 | -1.0300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7200 | 4.9800 | -1.2600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7200 | 4.9800 | -1.2600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8200 | 7.2900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8200 | 7.2900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | 0.2600 | -0.3900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.3200 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9000 | 3.5300 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1300 | 4.9400 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.6500 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0600 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0600 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 2.4200 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 2.4200 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 3.2700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 3.2700 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2600 | 4.6700 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2600 | 4.6700 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3500 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.1800 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0700 | 3.1500 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8600 | 3.5800 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8300 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8300 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 2.0600 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 2.0600 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 2.2000 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 2.2000 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0100 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 0.9500 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1600 | 1.3700 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9400 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9400 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.2200 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.2200 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 1.3600 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 1.3600 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.2800 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | 0.4200 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
