京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)
2025-06-20
1.0231
0.2155%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -1.1900 | 1.6600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 1.0200 | 0.8400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9800 | 2.3500 | 0.6300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.6500 | 3.9400 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 2.2300 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 2.2300 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.5000 | -0.8200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.5000 | -0.8200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1400 | 4.9800 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1400 | 4.9800 | -0.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1700 | 5.1900 | -1.0200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1700 | 5.1900 | -1.0200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.3200 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7400 | 2.9000 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.6500 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0600 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0600 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4500 | 2.6300 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4500 | 2.6300 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6000 | 1.3500 | 0.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.5600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
