南方恒庆一年定开债券(007161) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方恒庆一年定开债券(007161)

2024-12-02 1.0247

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.3700	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3900	2.7700	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	4.2800	5.2000	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	10.0600	10.4400	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.9800	11.6400	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.2200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1200	1.3700	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.4600	2.7900	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	4.3700	5.0600	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	10.0700	10.5200	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.3400	10.8800	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2300	1.3800	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.4300	2.8100	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	4.5000	5.1000	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.7200	10.1300	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.7000	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3300	1.4000	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.3600	2.8200	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	4.6300	5.1300	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.1200	9.3900	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.7000	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1900	1.4000	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8500	2.3700	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	4.6500	5.1600	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.3900	8.6300	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5400	0.7000	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0200	1.4000	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.1900	1.6600	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	4.2300	4.7200	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.6900	7.8700	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4800	0.7000	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6500	0.9500	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	4.9500	4.4600	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.6100	6.3900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2200	0.2300	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6900	0.7100	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3700	1.4300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.7200	5.5400	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6700	2.1700	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.2900	4.0500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.0500	0.6900	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-06-30	近一个月	0.8100	0.4100	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-05-21	近三个月	0.8100	0.4100	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-05-21	近一年	3.0600	2.6700	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2019-12-31	近三个月	0.7300	0.7500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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