易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)

2025-12-03 1.0101

-0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.0700	0.2000	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近一年	1.7500	1.7700	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2025-09-30	近三年	7.6300	7.2700	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2025-09-30	近五年	15.7900	14.9400	0.8500	0.0400	0.0300	0.0100
2025-09-30	成立至今	21.0200	20.0700	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2000	0.2100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7000	0.6200	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.5000	0.4700	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.2400	2.1100	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	近三年	8.5700	8.0300	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2025-06-30	近五年	15.5800	14.6500	0.9300	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	成立至今	20.9300	19.8400	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.2100	-0.1500	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近一年	2.4500	2.3800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近三年	8.6700	8.2200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近五年	14.9600	13.9200	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	20.0900	19.1000	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.1800	1.1000	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.7300	1.6300	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.7900	3.4300	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近三年	9.5600	9.0300	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-12-31	近五年	17.1300	15.9000	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	20.3300	19.2700	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5500	0.5300	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.4200	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3100	3.0800	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近五年	17.0600	15.8800	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.9300	17.9800	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.3300	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.8900	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0200	1.7700	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1800	2.9900	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8300	9.2800	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.6000	16.4000	1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	18.2800	17.3600	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1000	0.8700	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.6400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4400	3.1500	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	成立至今	17.2200	16.3300	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.7600	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1300	1.1900	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8300	2.7500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4700	9.0800	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.9400	15.3200	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4400	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	1.4900	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3100	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.5400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9200	2.7300	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.5600	9.0200	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.6400	13.9600	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.4800	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	13.3100	12.7700	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2900	0.2700	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2200	1.1800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6500	2.6000	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7500	9.0600	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.7500	12.2300	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.9100	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7500	1.7200	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.4000	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4200	3.2900	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.7500	10.0200	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.3900	10.9300	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.6000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.5300	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.7600	3.5500	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	成立至今	10.5000	10.0500	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.9300	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9800	1.8600	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7100	3.4700	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	9.8400	9.3900	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9500	0.9200	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.0900	1.9900	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	4.0400	3.7500	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	成立至今	8.7300	8.3800	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.2800	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6900	1.5800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6900	1.5800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9300	2.7400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9300	2.7400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.7000	7.4000	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.7000	7.4000	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5500	0.5200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9000	1.7300	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.9500	1.6500	0.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	6.5000	6.2700	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3400	1.2000	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3400	1.2000	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2200	1.1400	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2200	1.1400	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0900	2.7300	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0900	2.7300	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.9100	5.7200	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.9100	5.7200	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-0.0600	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.0500	-0.0700	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近一年	2.8700	2.6000	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	4.5100	4.4600	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.4600	-0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.0100	0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.0100	0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8400	1.5800	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8400	1.5800	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0300	3.6700	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0300	3.6700	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6300	4.5300	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6300	4.5300	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6700	1.5900	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.0700	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.0700	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1500	2.0600	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.7400	2.9100	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.8300	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.5800	0.8300	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200

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