易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)

2024-11-22 1.0092

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.4200	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.1800	3.0800	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.0600	8.8500	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	16.5000	15.8800	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.3200	0.3300	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.8900	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9600	1.7700	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.0700	2.9900	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.5400	9.2800	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.0600	16.4000	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.6900	17.3600	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0700	0.8700	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	成立至今	16.6700	16.3300	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7600	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0800	1.1900	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7400	2.7500	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.1800	9.0800	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.4300	15.3200	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.4400	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5300	1.4900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3400	2.2500	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8600	9.5700	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.6300	14.4500	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.0500	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8700	2.7300	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2700	9.0200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.1900	13.9600	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.4800	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	0.7500	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	成立至今	12.9000	12.7700	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3100	0.2700	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2100	1.1800	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5800	2.6000	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.4700	9.0600	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9000	0.9100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9300	1.8600	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6000	3.4700	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-06-30	近一年	3.9400	3.6700	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.5000	4.5300	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.6600	1.5900	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0900	2.0600	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.6400	2.9100	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.9800	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.4100	-0.0700	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.8300	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.5400	0.8300	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200

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