易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)

2024-11-20 1.0091

0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1300	2.2400	-0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.4900	4.4700	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	12.0200	11.9000	0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近五年	22.0200	20.7100	1.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.8200	21.7300	1.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.5800	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.4400	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.4400	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.6500	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2700	4.2100	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.9000	12.6800	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	成立至今	21.9400	20.7800	1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3100	1.2000	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.1900	0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	4.4300	4.3200	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	12.9400	12.5800	0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.2500	19.0600	1.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.9800	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4900	1.5200	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6700	3.6000	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.4800	11.6400	0.8400	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.7000	17.6600	1.0400	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0700	2.0800	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8200	2.7700	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三年	13.4000	12.5200	0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.5300	16.5200	1.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.4600	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1500	2.0500	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8100	3.6500	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.9100	11.0900	0.8200	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.9500	15.9000	1.0500	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.5000	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7300	0.6700	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0600	2.9100	0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	9.6400	8.6700	0.9700	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.1500	14.1400	1.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.1700	-0.0200	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.1700	-0.0200	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.6300	1.5700	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.6300	1.5700	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8800	2.9300	-0.0500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.1400	11.0400	1.1000	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.4900	13.5700	0.9200	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4700	1.4000	0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3100	2.2200	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0100	0.0000	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2400	1.3400	-0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3000	4.3300	-0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.6600	11.8200	0.8400	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.5300	-0.1200	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	成立至今	11.7300	10.9200	0.8100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.4300	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.4300	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0300	2.9400	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.4600	4.6900	0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.2800	10.3300	0.9500	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	成立至今	11.2800	10.3300	0.9500	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.5000	1.4900	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.9700	2.8600	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	5.7800	5.0500	0.7300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4500	1.3400	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4500	1.3400	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.3600	1.6900	0.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.3600	1.6900	0.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	3.3500	2.7400	0.6100	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.0100	7.1800	0.8300	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	成立至今	8.0100	7.1800	0.8300	0.1100	0.1000	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9000	0.3500	0.5500	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	成立至今	6.4700	5.7600	0.7100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8100	1.7700	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8100	1.7700	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	1.0200	-0.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9700	1.0200	-0.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3600	3.0500	0.3100	0.1400	0.1300	0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.5200	5.3900	0.1300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.5200	5.3900	0.1300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.8300	-0.7400	-0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.3200	-1.4100	0.0900	0.1800	0.1700	0.0100
2020-09-30	近一年	2.9700	2.6900	0.2800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.6400	3.5600	0.0800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0600	-1.0600	0.0000	0.2100	0.2000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-0.6800	0.1800	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-0.6800	0.1800	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3600	2.0000	0.3600	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3600	2.0000	0.3600	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.5100	4.3300	0.1800	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.8700	2.7000	0.1700	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.1000	2.2800	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.6500	0.8400	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200

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