富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国泓利纯债债券型发起式C(007176)

2025-02-05 1.0409

0.0673%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2600	2.5400	-0.2800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.3000	3.4100	-1.1100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.7600	6.9900	-2.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.6900	15.2400	-3.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.6700	24.1100	-3.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	24.2200	28.0100	-3.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.8400	-0.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2000	2.4600	-1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5800	5.6900	-2.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.5800	13.6500	-3.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.3100	22.4900	-3.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	21.4800	24.8400	-3.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.7900	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4000	3.4600	-1.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.2900	5.4800	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.2900	5.4800	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.7500	14.4200	-2.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.9200	23.0400	-2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	21.4300	23.7900	-2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.8300	-0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3600	3.1500	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3500	5.4200	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.9100	13.9000	-1.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	20.0500	21.8400	-1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8400	1.9500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8400	1.9500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.4500	4.4500	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5500	12.8100	-1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.5800	19.6500	-1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9500	2.2000	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	3.1300	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1800	12.6600	-1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.2800	18.1200	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.5400	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5600	2.4500	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7100	3.8600	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8300	11.3500	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	16.4300	17.3600	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.3300	0.8900	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	0.9100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7900	3.2900	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.7100	9.4700	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	15.0400	15.5800	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7500	0.0200	-0.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7500	0.0200	-0.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.1500	1.3800	-1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0700	3.1200	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.2800	11.0600	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.5300	14.5600	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9000	1.3600	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2000	2.3600	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	近三年	12.3300	12.3900	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9200	1.7200	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3300	4.4400	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.8900	12.3100	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.3600	13.0000	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.7300	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8700	1.8700	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.3400	4.6100	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	11.9200	11.9000	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2400	1.1400	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3600	2.6800	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.6400	4.7300	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.2300	11.0900	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1100	1.5200	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.2200	2.0000	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.4300	2.6500	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	8.6600	8.1900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6800	2.0200	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.3000	1.3200	0.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	7.2700	6.9600	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.1700	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.2500	2.8300	0.4200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.4100	-0.5300	0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.6000	0.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.1600	0.3500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.1600	0.3500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.1900	-0.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.1900	-0.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.6200	4.7600	-0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6200	4.7600	-0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.0600	5.4000	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.0600	5.4000	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8600	2.3500	-0.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5200	2.5200	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9500	3.1500	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4000	1.3000	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.4900	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.4200	0.6100	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.4200	0.6100	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100

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