华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏中债3-5年政金债指数A(007186)

2025-01-27 1.0981

0.1642%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3300	2.0100	0.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2100	1.7800	1.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	5.9300	2.0700	3.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	9.1600	2.1100	7.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近五年	17.9800	2.0800	15.9000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	19.6100	3.5600	16.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8600	-0.2300	1.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5800	0.3100	2.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8400	1.0500	1.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	8.4800	1.3300	7.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近五年	16.7900	1.1900	15.6000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.8900	1.5100	15.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.8300	0.3800	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7000	0.5400	1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7000	0.5400	1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	0.2900	2.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	0.2900	2.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	1.7100	0.8900	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	1.7100	0.8900	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	9.5000	1.9900	7.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.8900	1.7500	14.1400	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	-0.2500	1.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近六个月	0.2600	0.7500	-0.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近一年	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	9.2200	2.0000	7.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.9500	1.2000	12.7500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.6500	1.0000	-1.6500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-0.9000	0.6100	-1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	0.4300	0.5600	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.6700	0.9900	7.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.9100	1.4600	11.4500	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-0.2500	-0.3900	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7300	0.3900	0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.1400	-0.5300	1.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1900	1.4600	9.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.6500	0.4600	13.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.3000	-0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.7800	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3400	-0.0500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7200	0.2400	2.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.4300	0.1500	10.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.9400	0.8500	13.0900	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3500	-0.8200	1.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.9100	1.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4800	-0.5400	3.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.3700	-2.1700	10.5400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.8300	0.0700	12.7600	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.0900	0.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.0900	0.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.6100	-0.5200	3.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.6100	-0.5200	3.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.9000	-0.5500	11.4500	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.4400	0.9000	11.5400	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0700	0.3700	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2900	0.8000	3.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.2800	0.6700	11.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2022-09-30	成立至今	12.3700	0.9900	11.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.0500	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.0000	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2300	-0.8000	2.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.8000	0.8500	3.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.9200	0.6100	10.3100	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.8000	1.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-03-31	近一年	5.5300	1.4100	4.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.6900	1.2300	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6900	1.2300	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.5300	1.6600	1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.4600	0.9500	4.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.5700	1.4200	8.1500	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.8100	0.4200	1.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.2800	0.9800	2.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.4200	1.1800	4.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	7.7500	0.1900	7.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4400	0.5500	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8600	-0.7000	2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5800	-0.9200	3.5000	0.0900	0.0900	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.8400	-0.2400	6.0800	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4100	-1.2400	1.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0700	0.2000	1.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近一年	0.2100	-3.0000	3.2100	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	成立至今	4.3300	-0.7800	5.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6500	1.4700	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6500	1.4700	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.2300	0.9300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7000	-0.2300	0.9300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4900	-0.9700	3.4600	0.1500	0.1300	0.0200
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2020-12-31	成立至今	3.9000	0.4600	3.4400	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.9300	-1.6700	0.7400	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.8300	-3.2000	1.3700	0.1700	0.1600	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-1.0600	-1.2000	0.1400	0.2200	0.2000	0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.9000	-1.5600	0.6600	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7700	-0.7500	2.5200	0.1800	0.1600	0.0200
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2020-06-30	成立至今	3.1700	0.6900	2.4800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.1700	0.6900	2.4800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7000	0.8200	1.8800	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.1300	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.1300	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.3800	1.4500	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	成立至今	0.0800	0.3200	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100

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