南华价值启航纯债债券A(007189) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华价值启航纯债债券A(007189)

2025-07-01 1.3583

0.0442%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2900	-1.1900	0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.2800	1.0200	0.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.4200	2.3500	0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	155.7100	6.3100	149.4000	5.3000	0.0700	5.2300
2025-03-31	近五年	167.3000	6.6000	160.7000	4.1100	0.0700	4.0400
2025-03-31	成立至今	173.5000	9.1100	164.3900	3.9700	0.0700	3.9000
2024-12-31	近三个月	1.5700	2.2300	-0.6600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5700	2.2300	-0.6600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0800	2.5000	-0.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	3.4700	4.9800	-1.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	157.5800	7.6900	149.8900	5.3000	0.0600	5.2400
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2024-12-31	近五年	173.4200	9.8800	163.5400	4.1100	0.0700	4.0400
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2024-12-31	成立至今	174.3000	10.4200	163.8800	4.0600	0.0700	3.9900
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2024-09-30	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.3200	-0.1900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.5000	3.5300	-1.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	155.9600	5.9700	149.9900	5.3000	0.0600	5.2400
2024-09-30	成立至今	170.0400	8.0100	162.0300	4.1600	0.0700	4.0900
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0600	-0.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.3500	2.4200	-1.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.2800	3.2700	-0.9900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	157.1900	6.5800	150.6100	5.3000	0.0500	5.2500
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2024-06-30	成立至今	168.6900	7.7300	160.9600	4.2800	0.0600	4.2200
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2024-03-31	近三个月	0.7300	1.3500	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.3600	2.1800	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	158.4700	5.9400	152.5300	5.3000	0.0500	5.2500
2024-03-31	成立至今	167.0400	6.6000	160.4400	4.4000	0.0600	4.3400
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9200	0.8300	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.1600	2.0600	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	158.3900	4.7400	153.6500	5.3000	0.0500	5.2500
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2023-12-31	成立至今	165.1100	5.1800	159.9300	4.5300	0.0600	4.4700
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.0300	0.9500	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.9400	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.2300	1.2200	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.5900	1.3500	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	157.3200	2.9900	154.3300	5.3000	0.0500	5.2500
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2023-06-30	成立至今	162.7000	4.3200	158.3800	4.8400	0.0600	4.7800
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.6300	0.1200	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	143.6900	0.5100	143.1800	9.1900	0.0600	9.1300
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2022-12-31	近三年	158.6800	2.5500	156.1300	5.3000	0.0700	5.2300
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2022-12-31	成立至今	159.5100	3.0600	156.4500	5.2000	0.0700	5.1300
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2022-09-30	近三个月	-1.0100	0.7300	-1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	158.5100	3.6800	154.8300	5.4300	0.0700	5.3600
2022-06-30	近一个月	141.8200	-0.2400	142.0600	31.2600	0.0300	31.2300
2022-06-30	近三个月	144.1700	0.2900	143.8800	18.6400	0.0400	18.6000
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2022-06-30	近六个月	145.2300	0.3800	144.8500	13.2400	0.0500	13.1900
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2022-06-30	近一年	149.9700	1.8300	148.1400	9.2000	0.0500	9.1500
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2022-06-30	成立至今	161.1500	2.9300	158.2200	5.7000	0.0700	5.6300
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7900	2.1000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.2700	-0.0600	2.3300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2700	-0.0600	2.3300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.6000	0.4300	2.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.6000	0.4300	2.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5600	-1.4800	0.9200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.7800	-2.5000	1.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	成立至今	1.5200	-0.2100	1.7300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0800	-0.9400	-0.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7600	0.7900	0.9700	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	2.0900	1.2900	0.8000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.0900	1.2900	0.8000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9900	1.8500	0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400

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