南华价值启航纯债债券C(007190) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华价值启航纯债债券C(007190)

2025-05-22 1.3659

-0.0146%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3400	-1.1900	0.8500	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.1800	1.0200	0.1600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.2100	2.3500	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	154.0700	6.3100	147.7600	5.3000	0.0700	5.2300
2025-03-31	近五年	169.5800	6.6000	162.9800	4.1100	0.0700	4.0400
2025-03-31	成立至今	175.6500	9.1100	166.5400	3.9700	0.0700	3.9000
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.2300	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.2300	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9800	2.5000	-0.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.9800	2.5000	-0.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.2600	4.9800	-1.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	155.8800	7.6900	148.1900	5.3000	0.0600	5.2400
2024-12-31	近三年	155.8800	7.6900	148.1900	5.3000	0.0600	5.2400
2024-12-31	近五年	175.7600	9.8800	165.8800	4.1100	0.0700	4.0400
2024-12-31	近五年	175.7600	9.8800	165.8800	4.1100	0.0700	4.0400
2024-12-31	成立至今	176.5900	10.4200	166.1700	4.0600	0.0700	3.9900
2024-12-31	成立至今	176.5900	10.4200	166.1700	4.0600	0.0700	3.9900
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.3200	-0.3000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.2900	3.5300	-1.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	154.2500	5.9700	148.2800	5.3000	0.0600	5.2400
2024-09-30	成立至今	172.4200	8.0100	164.4100	4.1600	0.0700	4.0900
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.0800	3.2700	-1.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	155.4600	6.5800	148.8800	5.3000	0.0500	5.2500
2024-06-30	近三年	155.4600	6.5800	148.8800	5.3000	0.0500	5.2500
2024-06-30	成立至今	171.2200	7.7300	163.4900	4.2800	0.0600	4.2200
2024-06-30	成立至今	171.2200	7.7300	163.4900	4.2800	0.0600	4.2200
2024-03-31	近三个月	0.6800	1.3500	-0.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2600	2.1800	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.2000	3.1500	-0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	156.7500	5.9400	150.8100	5.3000	0.0500	5.2500
2024-03-31	成立至今	169.6800	6.6000	163.0800	4.4000	0.0600	4.3400
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	1.9500	2.0600	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	156.6700	4.7400	151.9300	5.3000	0.0500	5.2500
2023-12-31	近三年	156.6700	4.7400	151.9300	5.3000	0.0500	5.2500
2023-12-31	成立至今	167.8500	5.1800	162.6700	4.5300	0.0600	4.4700
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2023-09-30	近三个月	0.2400	0.0100	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.9200	0.9500	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7100	0.6200	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	157.8000	4.5400	153.2600	5.3000	0.0500	5.2500
2023-09-30	成立至今	166.3200	4.3300	161.9900	4.6700	0.0600	4.6100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.1300	1.2200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.3500	1.3500	-1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	155.6500	2.9900	152.6600	5.3000	0.0500	5.2500
2023-06-30	近三年	155.6500	2.9900	152.6600	5.3000	0.0500	5.2500
2023-06-30	成立至今	165.6900	4.3200	161.3700	4.8400	0.0600	4.7800
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7800	-0.3200	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	143.2200	0.7000	142.5200	9.1700	0.0500	9.1200
2023-03-31	近三年	158.0700	0.9800	157.0900	5.3000	0.0600	5.2400
2023-03-31	成立至今	163.8800	3.3500	160.5300	5.0100	0.0700	4.9400
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.6000	0.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.7800	0.1200	-0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	143.0500	0.5100	142.5400	9.1900	0.0600	9.1300
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2022-12-31	近三年	161.9300	2.5500	159.3800	5.3000	0.0700	5.2300
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2022-12-31	成立至今	162.7200	3.0600	159.6600	5.2100	0.0700	5.1400
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2022-09-30	近三个月	-1.1100	0.7300	-1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	141.3300	1.0300	140.3000	12.8600	0.0400	12.8200
2022-09-30	近一年	144.3700	1.7300	142.6400	9.1900	0.0500	9.1400
2022-09-30	成立至今	161.8300	3.6800	158.1500	5.4300	0.0700	5.3600
2022-06-30	近一个月	141.7700	-0.2400	142.0100	31.2600	0.0300	31.2300
2022-06-30	近三个月	144.0400	0.2900	143.7500	18.6400	0.0400	18.6000
2022-06-30	近三个月	144.0400	0.2900	143.7500	18.6400	0.0400	18.6000
2022-06-30	近六个月	144.9500	0.3800	144.5700	13.2400	0.0500	13.1900
2022-06-30	近六个月	144.9500	0.3800	144.5700	13.2400	0.0500	13.1900
2022-06-30	近一年	149.3900	1.8300	147.5600	9.2000	0.0500	9.1500
2022-06-30	近一年	149.3900	1.8300	147.5600	9.2000	0.0500	9.1500
2022-06-30	成立至今	164.7700	2.9300	161.8400	5.7000	0.0700	5.6300
2022-06-30	成立至今	164.7700	2.9300	161.8400	5.7000	0.0700	5.6300
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.2600	0.6900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.2900	1.9900	1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	8.4900	2.6300	5.8600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8800	0.6000	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8100	1.4400	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.5800	2.1000	1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.0900	2.5400	5.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	8.0900	2.5400	5.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.8300	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0100	1.2800	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.7200	2.1300	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	7.1500	1.9200	5.2300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1600	-0.2000	2.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.1700	1.0800	5.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	成立至今	6.1700	1.0800	5.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2000	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6800	0.8400	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.7300	-1.6800	4.4100	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	5.0400	0.6300	4.4100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4100	-0.8500	1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	4.0400	-0.0600	4.1000	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	4.0400	-0.0600	4.1000	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	4.3600	0.4300	3.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2020-12-31	成立至今	4.3600	0.4300	3.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.0300	-2.5000	3.5300	0.2100	0.1000	0.1100
2020-09-30	成立至今	3.3100	-0.2100	3.5200	0.1700	0.1000	0.0700
2020-06-30	近一个月	0.8000	-0.9400	1.7400	0.4600	0.1200	0.3400
2020-06-30	近三个月	1.6400	-1.0400	2.6800	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.6400	-1.0400	2.6800	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近六个月	3.6200	0.7900	2.8300	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近六个月	3.6200	0.7900	2.8300	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	成立至今	3.9300	1.2900	2.6400	0.1900	0.1000	0.0900
2020-06-30	成立至今	3.9300	1.2900	2.6400	0.1900	0.1000	0.0900
2020-03-31	近三个月	1.9400	1.8500	0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400

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