富国中证价值ETF联接C(007191)
2024-11-20
2.0305
0.7192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.7200 | 8.1600 | 0.5600 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.3200 | 7.0300 | 2.2900 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.9300 | 13.4600 | 2.4700 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 20.3000 | 9.3700 | 10.9300 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 88.0800 | 42.1700 | 45.9100 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 72.7500 | 26.9300 | 45.8200 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.1600 | -6.3700 | 1.2100 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | -1.0500 | 1.6000 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | -1.0500 | 1.6000 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.4200 | 6.4400 | 1.9800 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.4200 | 6.4400 | 1.9800 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.6700 | 5.3500 | 3.3200 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.6700 | 5.3500 | 3.3200 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 18.5000 | 3.9900 | 14.5100 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 18.5000 | 3.9900 | 14.5100 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 72.6000 | 29.7700 | 42.8300 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.8900 | 17.3500 | 41.5400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 58.8900 | 17.3500 | 41.5400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.8200 | 7.5700 | 0.2500 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 6.0400 | 6.0100 | 0.0300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 9.9700 | 4.9800 | 4.9900 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 20.9600 | 3.0300 | 17.9300 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 58.0200 | 18.6000 | 39.4200 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | -1.4500 | -0.2000 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | -1.4500 | -0.2000 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2300 | -1.0300 | 1.2600 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2300 | -1.0300 | 1.2600 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 8.7900 | 4.5000 | 4.2900 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 8.7900 | 4.5000 | 4.2900 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 21.6500 | 2.5000 | 19.1500 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 21.6500 | 2.5000 | 19.1500 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 46.5500 | 10.2500 | 36.3000 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 46.5500 | 10.2500 | 36.3000 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.9100 | 0.4300 | 1.4800 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.7100 | -0.9800 | 4.6900 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 11.8500 | 7.7400 | 4.1100 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 26.9400 | 6.7200 | 20.2200 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 49.0100 | 11.8700 | 37.1400 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.5600 | -0.4000 | 1.9600 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | -1.4000 | 3.1600 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | -1.4000 | 3.1600 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 8.5400 | 5.5900 | 2.9500 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 8.5400 | 5.5900 | 2.9500 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.3400 | -3.8000 | 3.4600 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.3400 | -3.8000 | 3.4600 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 44.1500 | 16.9000 | 27.2500 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 44.1500 | 16.9000 | 27.2500 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 46.2100 | 11.4000 | 34.8100 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 46.2100 | 11.4000 | 34.8100 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.6700 | 7.0800 | -0.4100 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.8500 | 8.8000 | -0.9500 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.6400 | -6.4300 | 2.7900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 57.2200 | 28.8400 | 28.3800 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 43.6900 | 12.9700 | 30.7200 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.6100 | -0.5000 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.6100 | -0.5000 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.1800 | -8.9000 | 0.7200 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.1800 | -8.9000 | 0.7200 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.1100 | -12.9200 | 2.8100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.1100 | -12.9200 | 2.8100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 39.4200 | 12.1500 | 27.2700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 39.4200 | 12.1500 | 27.2700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 34.7100 | 5.5000 | 29.2100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 34.7100 | 5.5000 | 29.2100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.1900 | -10.3300 | 1.1400 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.6600 | -14.0000 | 3.3400 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -7.2200 | -10.5300 | 3.3100 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 45.0500 | 16.3000 | 28.7500 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 33.2300 | 3.8400 | 29.3900 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.9400 | 2.4500 | 1.4900 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | -4.0900 | 2.4800 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | -4.0900 | 2.4800 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.1000 | -4.4200 | 2.3200 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.1000 | -4.4200 | 2.3200 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 9.4100 | 2.6100 | 6.8000 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 9.4100 | 2.6100 | 6.8000 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 59.3700 | 28.0600 | 31.3100 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 59.3700 | 28.0600 | 31.3100 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 46.7100 | 15.8000 | 30.9100 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 46.7100 | 15.8000 | 30.9100 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.3400 | -0.1600 | 1.5800 | 1.6200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 3.8400 | 4.0400 | -0.2000 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 14.1500 | 4.8900 | 9.2600 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 49.1200 | 20.7400 | 28.3800 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.3600 | 4.3900 | -0.0300 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.3600 | 4.3900 | -0.0300 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 11.7700 | 7.3500 | 4.4200 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 11.7700 | 7.3500 | 4.4200 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 24.4000 | 12.6300 | 11.7700 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 24.4000 | 12.6300 | 11.7700 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 49.8700 | 21.1500 | 28.7200 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 49.8700 | 21.1500 | 28.7200 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 7.0900 | 2.8400 | 4.2500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 9.9200 | 0.8200 | 9.1000 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 22.3300 | 10.7100 | 11.6200 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 43.6000 | 16.0600 | 27.5400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.3800 | -3.8200 | 2.4400 | 0.5200 | 0.5400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | -1.9600 | 4.6000 | 0.5700 | 0.5900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | -1.9600 | 4.6000 | 0.5700 | 0.5900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.3100 | 4.9200 | 6.3900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.3100 | 4.9200 | 6.3900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 32.2000 | 18.4300 | 13.7700 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 32.2000 | 18.4300 | 13.7700 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 34.0900 | 12.8500 | 21.2400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 34.0900 | 12.8500 | 21.2400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 8.4400 | 7.0100 | 1.4300 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 11.2900 | 9.8100 | 1.4800 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 42.9400 | 31.2700 | 11.6700 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 30.6400 | 15.1100 | 15.5300 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 2.6100 | 0.0200 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 2.6100 | 0.0200 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.7700 | 12.8800 | 5.8900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.7700 | 12.8800 | 5.8900 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 24.6800 | 14.3400 | 10.3400 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 24.6800 | 14.3400 | 10.3400 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 20.4700 | 7.5600 | 12.9100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 20.4700 | 7.5600 | 12.9100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 15.7300 | 10.0000 | 5.7300 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 28.4400 | 19.5500 | 8.8900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 27.8000 | 17.4100 | 10.3900 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 17.3900 | 4.8300 | 12.5600 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 6.3500 | 4.8200 | 1.5300 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 10.9900 | 8.6800 | 2.3100 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 10.9900 | 8.6800 | 2.3100 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 4.9800 | 1.3000 | 3.6800 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 4.9800 | 1.3000 | 3.6800 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 10.1800 | 5.3800 | 4.8000 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 10.1800 | 5.3800 | 4.8000 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | -4.7000 | 6.1300 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | -4.7000 | 6.1300 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -5.4100 | -6.7900 | 1.3800 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 5.1900 | 5.3600 | -0.1700 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 5.1900 | 5.3600 | -0.1700 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.9600 | 4.0300 | 0.9300 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -3.3800 | -5.9300 | 2.5500 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -0.2300 | -1.2700 | 1.0400 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 2.5700 | 2.1500 | 0.4200 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -7.9400 | -9.5700 | 1.6300 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -7.9400 | -9.5700 | 1.6300 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
