平安惠合纯债(007196) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠合纯债(007196)

2025-01-27 1.0877

0.1012%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9400	2.5400	-0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0300	3.4100	-1.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.3800	6.9900	-1.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.3000	15.2400	-2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.6300	24.1100	-4.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	19.8600	24.6500	-4.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.8400	-0.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7600	2.4600	-0.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.5000	5.6900	-1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.4600	13.6500	-2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.5800	21.5500	-3.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.7900	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.6000	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.6000	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2800	3.4600	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2800	3.4600	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.0100	5.4800	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.3100	14.4200	-1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.4700	20.5400	-3.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.5900	1.8300	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6900	3.1500	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6600	5.4200	-0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	12.4600	13.9000	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.5500	18.6300	-3.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6800	1.9500	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4500	4.4500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.4500	4.4500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.4000	12.8100	-1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.7400	16.5100	-2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9100	2.2000	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	11.3200	12.6600	-1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.5200	15.0100	-2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.3900	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.5400	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7300	2.4500	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0700	3.8600	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.9600	11.3500	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.8600	14.2800	-2.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.3900	0.8900	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.9100	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7900	3.2900	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.5000	9.4700	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.4100	12.5400	-2.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8900	0.0200	-0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3300	1.3800	-1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0200	3.1200	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.6800	11.0600	-2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.8900	11.5500	-2.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2300	1.3600	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2900	2.3600	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6900	1.7200	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6900	4.4400	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.5300	10.0300	-1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7300	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	7.4100	8.9600	-1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.9500	2.6800	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5300	4.7300	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.7300	8.1700	-1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.7600	1.5200	0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6800	2.6900	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	4.3700	4.7600	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.4900	6.9500	-1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.1500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5400	2.0000	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8400	2.6500	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.0200	1.1700	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.1700	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2800	0.6400	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2800	0.6400	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近一年	1.9100	2.8300	-0.9200	0.0300	0.0900	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	2.1000	3.2800	-1.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.2600	-0.5300	0.7900	0.0100	0.0700	-0.0600
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2020-06-30	近六个月	0.6200	2.1900	-1.5700	0.0300	0.1100	-0.0800
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2020-06-30	成立至今	0.8100	2.6300	-1.8200	0.0300	0.1000	-0.0700
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