富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)

2025-07-02 1.0797

0.0463%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7000	-0.3000	-0.4000	0.0900	0.0400	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.6000	1.1500	0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
2025-03-31	近一年	3.6600	2.8600	0.8000	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近三年	11.0600	9.5200	1.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近五年	17.6400	15.5500	2.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2025-03-31	成立至今	23.6200	21.8300	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3100	1.4500	0.8600	0.0800	0.0400	0.0400
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2024-12-31	近六个月	3.0300	2.0700	0.9600	0.0900	0.0400	0.0500
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2024-12-31	近一年	5.8900	4.2300	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	近三年	12.6200	10.4700	2.1500	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	近五年	20.7600	18.1900	2.5700	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-12-31	成立至今	24.4900	22.2000	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.7000	0.6100	0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
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2024-09-30	近三年	11.6000	10.1500	1.4500	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-09-30	成立至今	21.6700	20.4500	1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.4000	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.7700	2.1200	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.2400	3.5100	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1400	10.7600	1.3800	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近五年	19.6900	18.4400	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	20.8300	19.7200	1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.0300	0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3600	1.9000	0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8600	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4200	1.3700	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2900	3.1200	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1000	10.2000	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.5700	17.2400	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.5000	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	成立至今	16.5100	16.2400	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3500	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.2400	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.7300	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1800	3.0900	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7300	9.9600	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3100	1.3400	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.9600	2.7700	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.8200	13.6900	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.1200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.9300	0.8500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6300	1.4200	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2700	3.7900	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.2900	10.9900	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.3500	12.1900	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.5600	0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1000	1.7300	0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3900	1.1600	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4600	3.9800	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.5400	10.6200	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1800	1.1600	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2800	1.1500	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8300	1.6100	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.9300	2.7600	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	7.7500	8.0900	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.7500	8.0900	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.4500	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	1.8200	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	6.3900	6.8600	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.3700	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6500	2.8900	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近一年	2.6500	2.8900	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.8200	6.3800	-0.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.8200	6.3800	-0.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2800	-0.2300	-0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6600	-0.4600	-0.2000	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.4300	2.7500	-0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	4.3900	4.9500	-0.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.6700	-0.1300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.2400	-0.1400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.2400	-0.1400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5500	1.7300	-0.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5500	1.7300	-0.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7000	4.0600	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7000	4.0600	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6800	5.1900	-0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6800	5.1900	-0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9400	1.9800	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1100	2.2900	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.0900	3.3900	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9600	1.0500	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.5000	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.9500	1.0800	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9500	1.0800	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100

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