富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)

2024-11-20 1.0747

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.0000	1.7000	0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	4.3300	3.6300	0.7000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三年	11.2400	10.1500	1.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近五年	18.5900	17.9200	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	20.7800	20.4500	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.4000	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0800	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0800	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.1200	0.5900	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.1300	3.5100	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.7600	10.7600	1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近五年	18.8500	18.4400	0.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	19.9600	19.7200	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.0300	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2900	1.9000	0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三年	11.7200	10.8400	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.4100	18.4500	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8600	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3900	1.3700	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2000	3.1200	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7600	10.2000	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.7900	17.2400	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.5000	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7900	1.7400	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3700	2.4600	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.2500	10.7600	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.7700	16.2400	-0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3500	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.2400	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7900	1.7300	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0300	3.0900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3700	9.9600	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.2000	15.6600	-0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.4900	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5700	0.7100	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	成立至今	13.7400	14.2500	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.2200	-0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2200	1.3400	-0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.8400	2.7700	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.8800	9.9600	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.1700	13.6900	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.1200	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6000	1.4200	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.7800	10.9900	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.8100	12.1900	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.3600	1.1600	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5300	2.3400	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3600	3.9800	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.0500	10.6200	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1600	1.1600	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7800	1.6100	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8300	2.7600	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	7.3300	8.0900	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.3300	1.3700	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.3700	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0300	1.1400	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.3800	2.8900	-0.5100	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.4500	6.3800	-0.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.2300	-0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	近一年	3.4100	4.0600	-0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	成立至今	4.3800	5.1900	-0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.9100	1.9800	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2200	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2200	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0500	2.2900	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.9900	3.3900	-0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9100	1.0500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.5000	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.9300	1.0800	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9300	1.0800	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100

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