永赢泰利债券A(007199) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢泰利债券A(007199)

2025-04-15 1.1180

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.2300	-0.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.2300	-0.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.6400	2.5000	-0.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6400	2.5000	-0.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.6200	4.9800	-0.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.6200	4.9800	-0.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	9.5000	7.6900	1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	12.5500	9.8800	2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.6300	11.4200	2.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.2600	-0.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-09-30	近三年	8.5600	5.9700	2.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	11.2800	8.1400	3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.7200	8.9900	2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9400	2.4200	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.0600	3.2700	1.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.7900	8.7100	3.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0600	0.8300	1.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.8000	4.7400	3.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.6000	6.1400	2.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2000	1.2200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.7500	1.3500	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.8300	2.9900	2.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.4100	5.2600	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0200	-0.3200	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.3300	0.5100	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	4.1600	2.5500	1.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9400	0.0500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-1.4500	-1.0400	-0.4100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-1.4500	-1.0400	-0.4100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	-0.4000	0.7900	-1.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	-0.4000	0.7900	-1.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	0.4900	1.8700	-1.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	0.4900	1.8700	-1.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.5500	2.2100	-1.6600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.0600	1.8500	-0.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	0.8900	1.0700	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.9500	1.4000	-0.4500	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.3400	0.4600	-0.1200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0000	0.0300	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.0600	0.3300	-0.2700	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	成立至今	0.0600	0.3300	-0.2700	0.0100	0.0600	-0.0500

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