民生加银聚益纯债债券(007201) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银聚益纯债债券(007201)

2024-11-21 1.0599

0.0283%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.2600	-0.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.9700	3.5300	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.9800	5.9700	5.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	成立至今	17.8000	8.3300	9.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5300	2.4200	1.1100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.9200	3.2700	1.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.2400	6.5800	5.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.6600	8.0500	9.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.9000	1.3500	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1100	2.0600	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.1700	4.7400	5.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.6500	5.5000	8.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2900	0.9500	0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.9800	0.6200	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.7500	4.5400	5.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.2200	4.6400	7.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.5400	2.9900	6.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.1500	4.6300	7.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.3200	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	10.7800	3.6600	7.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.1600	0.1200	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7200	0.5100	2.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9400	1.8300	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.8300	1.3800	3.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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