银华美元债精选债券(QDII)A(007204) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2024-11-19 1.0689

0.1218%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.9100	4.2100	-2.3000	0.2200	0.1700	0.0500
2024-09-30	近六个月	3.1400	5.4600	-2.3200	0.1600	0.1800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.1700	11.8400	-8.6700	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-09-30	近三年	3.4900	-3.0600	6.5500	0.4200	0.3000	0.1200
2024-09-30	成立至今	11.5400	4.4700	7.0700	0.3900	0.2800	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6600	-0.0100	0.0800	0.2000	-0.1200
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.2000	0.0100	0.0800	0.1900	-0.1100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.2000	0.0100	0.0800	0.1900	-0.1100
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.3000	-1.3200	0.0900	0.1900	-0.1000
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.3000	-1.3200	0.0900	0.1900	-0.1000
2024-06-30	近一年	-0.1700	4.7600	-4.9300	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-06-30	近一年	-0.1700	4.7600	-4.9300	0.1300	0.2100	-0.0800
2024-06-30	近三年	3.9200	-8.5900	12.5100	0.4200	0.3000	0.1200
2024-06-30	近三年	3.9200	-8.5900	12.5100	0.4200	0.3000	0.1200
2024-06-30	成立至今	9.4500	0.2400	9.2100	0.4000	0.2900	0.1100
2024-06-30	成立至今	9.4500	0.2400	9.2100	0.4000	0.2900	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.2200	1.0900	-1.3100	0.1000	0.1900	-0.0900
2024-03-31	近六个月	0.0300	6.0500	-6.0200	0.1300	0.2200	-0.0900
2024-03-31	近一年	-0.0900	2.7600	-2.8500	0.1800	0.2300	-0.0500
2024-03-31	近三年	4.8300	-9.5400	14.3700	0.4300	0.3000	0.1300
2024-03-31	成立至今	8.1400	-0.9500	9.0900	0.4100	0.2900	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.2600	4.9000	-4.6400	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-12-31	近三个月	0.2600	4.9000	-4.6400	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.1300	2.4600	-3.5900	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.1300	2.4600	-3.5900	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-12-31	近一年	0.0800	4.2400	-4.1600	0.5600	0.2600	0.3000
2023-12-31	近一年	0.0800	4.2400	-4.1600	0.5600	0.2600	0.3000
2023-12-31	近三年	-0.1100	-11.5100	11.4000	0.4500	0.3000	0.1500
2023-12-31	近三年	-0.1100	-11.5100	11.4000	0.4500	0.3000	0.1500
2023-12-31	成立至今	8.4000	-2.0200	10.4200	0.4200	0.3000	0.1200
2023-12-31	成立至今	8.4000	-2.0200	10.4200	0.4200	0.3000	0.1200
2023-09-30	近三个月	-1.2400	-2.3500	1.1100	0.1600	0.2100	-0.0500
2023-09-30	近六个月	0.0400	-2.6300	2.6700	0.2100	0.2300	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.0100	3.4100	-3.4000	0.6200	0.3100	0.3100
2023-09-30	近三年	1.9300	-14.6300	16.5600	0.4700	0.2900	0.1800
2023-09-30	成立至今	8.2800	-6.5500	14.8300	0.4300	0.3000	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.4000	0.0900	1.3100	0.2100	0.2000	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	-0.7300	2.0200	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	-0.7300	2.0200	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.2200	1.8000	-0.5800	0.7900	0.2900	0.5000
2023-06-30	近六个月	1.2200	1.8000	-0.5800	0.7900	0.2900	0.5000
2023-06-30	近一年	0.6200	1.4500	-0.8300	0.6400	0.3300	0.3100
2023-06-30	近一年	0.6200	1.4500	-0.8300	0.6400	0.3300	0.3100
2023-06-30	近三年	4.5500	-11.3500	15.9000	0.4700	0.2900	0.1800
2023-06-30	近三年	4.5500	-11.3500	15.9000	0.4700	0.2900	0.1800
2023-06-30	成立至今	9.6400	-4.3100	13.9500	0.4400	0.3000	0.1400
2023-06-30	成立至今	9.6400	-4.3100	13.9500	0.4400	0.3000	0.1400
2023-03-31	近三个月	-0.0700	2.5500	-2.6200	1.0900	0.3300	0.7600
2023-03-31	近六个月	-0.0300	6.6700	-6.7000	0.8600	0.3800	0.4800
2023-03-31	近一年	0.6500	-1.6500	2.3000	0.6800	0.3400	0.3400
2023-03-31	近三年	7.2500	-7.1000	14.3500	0.4800	0.3000	0.1800
2023-03-31	成立至今	8.2400	-3.6100	11.8500	0.4500	0.3100	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.0400	4.0100	-3.9700	0.5600	0.4200	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.0400	4.0100	-3.9700	0.5600	0.4200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.6000	-0.3500	-0.2500	0.4500	0.3700	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.6000	-0.3500	-0.2500	0.4500	0.3700	0.0800
2022-12-31	近一年	0.0600	-10.6300	10.6900	0.4300	0.3800	0.0500
2022-12-31	近一年	0.0600	-10.6300	10.6900	0.4300	0.3800	0.0500
2022-12-31	近三年	4.8600	-10.1300	14.9900	0.3700	0.3200	0.0500
2022-12-31	近三年	4.8600	-10.1300	14.9900	0.3700	0.3200	0.0500
2022-12-31	成立至今	8.3100	-6.0000	14.3100	0.3700	0.3000	0.0700
2022-12-31	成立至今	8.3100	-6.0000	14.3100	0.3700	0.3000	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.6400	-4.1900	3.5500	0.3200	0.3000	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.6800	-7.7900	8.4700	0.4300	0.2900	0.1400
2022-09-30	近一年	0.4600	-16.1500	16.6100	0.3600	0.3500	0.0100
2022-09-30	近三年	8.1100	-12.4800	20.5900	0.3700	0.3000	0.0700
2022-09-30	成立至今	8.2700	-9.6300	17.9000	0.3600	0.2900	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.5000	-1.5400	2.0400	0.3800	0.3700	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	-3.6500	4.9700	0.5300	0.2800	0.2500
2022-06-30	近三个月	1.3200	-3.6500	4.9700	0.5300	0.2800	0.2500
2022-06-30	近六个月	0.6600	-10.1100	10.7700	0.4200	0.3800	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.6600	-10.1100	10.7700	0.4200	0.3800	0.0400
2022-06-30	近一年	3.4600	-13.6600	17.1200	0.3500	0.3300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.4600	-13.6600	17.1200	0.3500	0.3300	0.0200
2022-06-30	近三年	8.8500	-7.2900	16.1400	0.3600	0.2900	0.0700
2022-06-30	成立至今	8.9700	-4.8000	13.7700	0.3600	0.2900	0.0700
2022-06-30	成立至今	8.9700	-4.8000	13.7700	0.3600	0.2900	0.0700
2022-03-31	近三个月	-0.6500	-6.7000	6.0500	0.2600	0.4600	-0.2000
2022-03-31	近六个月	-0.2200	-8.8700	8.6500	0.2800	0.4100	-0.1300
2022-03-31	近一年	4.2500	-10.1900	14.4400	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-03-31	成立至今	7.5400	-1.1900	8.7300	0.3400	0.2900	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.4100	-2.3300	2.7400	0.3000	0.3400	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4100	-2.3300	2.7400	0.3000	0.3400	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7500	-3.9500	6.7000	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7500	-3.9500	6.7000	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-12-31	近一年	-0.2800	-4.7400	4.4600	0.3000	0.2200	0.0800
2021-12-31	近一年	-0.2800	-4.7400	4.4600	0.3000	0.2200	0.0800
2021-12-31	成立至今	8.2200	5.9100	2.3100	0.3500	0.2700	0.0800
2021-12-31	成立至今	8.2200	5.9100	2.3100	0.3500	0.2700	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.3400	-1.6600	4.0000	0.2200	0.1800	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.4800	-1.4400	5.9200	0.2200	0.1800	0.0400
2021-09-30	近一年	1.4600	-1.2900	2.7500	0.3800	0.1600	0.2200
2021-09-30	成立至今	7.7800	8.4300	-0.6500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.5000	0.1000	0.4000	0.1900	0.1400	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.0900	0.2200	1.8700	0.2200	0.1700	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.0900	0.2200	1.8700	0.2200	0.1700	0.0500
2021-06-30	近六个月	-2.9500	-0.8300	-2.1200	0.3400	0.1600	0.1800
2021-06-30	近六个月	-2.9500	-0.8300	-2.1200	0.3400	0.1600	0.1800
2021-06-30	近一年	0.4300	1.8500	-1.4200	0.3900	0.1500	0.2400
2021-06-30	近一年	0.4300	1.8500	-1.4200	0.3900	0.1500	0.2400
2021-06-30	成立至今	5.3200	10.2600	-4.9400	0.3700	0.2600	0.1100
2021-06-30	成立至今	5.3200	10.2600	-4.9400	0.3700	0.2600	0.1100
2021-03-31	近三个月	-4.9400	-1.0400	-3.9000	0.4300	0.1500	0.2800
2021-03-31	近六个月	-2.8900	0.1600	-3.0500	0.4900	0.1300	0.3600
2021-03-31	近一年	2.2200	5.7900	-3.5700	0.4100	0.2300	0.1800
2021-03-31	成立至今	3.1600	10.0200	-6.8600	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.1600	1.5600	0.6000	0.7100	0.4400	0.2700
2020-12-31	近三个月	2.1600	1.5600	0.6000	0.7100	0.4400	0.2700
2020-12-31	近六个月	3.4800	2.9900	0.4900	0.9200	0.6800	0.2400
2020-12-31	近六个月	3.4800	2.9900	0.4900	0.9200	0.6800	0.2400
2020-12-31	近一年	5.0600	6.2900	-1.2300	2.1700	2.4100	-0.2400
2020-12-31	近一年	5.0600	6.2900	-1.2300	2.1700	2.4100	-0.2400
2020-12-31	成立至今	8.5200	11.1800	-2.6600	2.7100	3.1700	-0.4600
2020-12-31	成立至今	8.5200	11.1800	-2.6600	2.7100	3.1700	-0.4600
2020-09-30	近三个月	1.3000	1.4100	-0.1100	0.7300	0.6400	0.0900
2020-09-30	近六个月	5.2600	5.5000	-0.2400	1.9000	2.0100	-0.1100
2020-09-30	近一年	6.1100	7.5900	-1.4800	2.3000	2.6500	-0.3500
2020-09-30	成立至今	6.2300	9.4700	-3.2400	2.3200	2.8200	-0.5000
2020-06-30	近一个月	1.7400	1.4000	0.3400	0.4600	0.4700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	3.9100	4.2600	-0.3500	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-06-30	近三个月	3.9100	4.2600	-0.3500	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.5300	3.4900	-1.9600	1.3200	1.6000	-0.2800
2020-06-30	近六个月	1.5300	3.4900	-1.9600	1.3200	1.6000	-0.2800
2020-06-30	近一年	4.7500	6.4800	-1.7300	1.6300	1.8400	-0.2100
2020-06-30	近一年	4.7500	6.4800	-1.7300	1.6300	1.8400	-0.2100
2020-06-30	成立至今	4.8700	8.2600	-3.3900	1.6300	1.8400	-0.2100
2020-06-30	成立至今	4.8700	8.2600	-3.3900	1.6300	1.8400	-0.2100
2020-03-31	近三个月	-2.2900	-0.8000	-1.4900	1.4400	1.8100	-0.3700
2019-12-31	近三个月	3.1400	1.3100	1.8300	0.2500	0.1300	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.1400	1.3100	1.8300	0.2500	0.1300	0.1200
2019-12-31	近六个月	3.1800	2.6100	0.5700	1.2000	0.7200	0.4800
2019-12-31	成立至今	3.2900	4.2300	-0.9400	1.1700	1.0500	0.1200
2019-09-30	近三个月	0.0400	1.4700	-1.4300	0.4300	0.5400	-0.1100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com