银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)

2025-02-06 1.0428

0.0864%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3000	2.2300	0.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.6600	4.9800	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.3500	7.6900	4.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.3000	9.8800	10.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.4500	10.3900	11.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2700	3.5300	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.0400	5.9700	5.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.6000	8.1400	10.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.7200	7.9800	10.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0700	2.4200	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.5300	3.2700	1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.8900	6.5800	5.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.4700	7.7000	10.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.3500	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4200	2.1800	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.4400	3.1500	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	16.6100	6.5800	10.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4200	0.8300	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7200	2.0600	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5000	4.7400	5.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.9400	5.1600	9.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9700	0.9500	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.4600	4.5400	5.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.8600	4.3000	9.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.9400	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2700	1.2200	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8700	2.9900	6.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3300	4.2900	9.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3500	-0.3200	0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7500	0.7000	2.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.2300	0.9800	7.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.6600	3.3200	8.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.6000	0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8000	0.1200	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5200	0.5100	2.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7800	2.5500	7.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.8200	3.0300	7.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3900	1.0300	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7000	0.3800	1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8400	1.8300	2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.9400	2.9000	7.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1000	1.4400	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.9200	2.1000	1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.1000	2.5100	5.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	成立至今	3.1500	1.2600	1.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.2000	1.8500	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.6100	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.6100	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.9500	0.4700	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200

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