国泰惠丰纯债债券A(007214) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰惠丰纯债债券A(007214)

2024-11-20 1.1101

-0.1888%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3000	1.1400	-1.4400	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3800	2.9000	-1.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近一年	9.2400	6.4500	2.7900	0.1800	0.0800	0.1000
2024-09-30	近三年	13.9400	15.1900	-1.2500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	近五年	21.0800	24.7500	-3.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	21.3900	25.5300	-4.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	1.4800	0.8800	0.6000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.7400	-0.0500	0.1800	0.0700	0.1100
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2024-06-30	近六个月	7.0700	3.8700	3.2000	0.2000	0.0700	0.1300
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2024-03-31	近三个月	5.2900	2.0900	3.2000	0.2200	0.0700	0.1500
2024-03-31	近六个月	7.7400	3.4500	4.2900	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	近一年	9.4800	6.0200	3.4600	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近三年	14.3500	15.2400	-0.8900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	19.7300	22.0000	-2.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	2.3300	1.3300	1.0000	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-12-31	近六个月	2.7700	2.0300	0.7400	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-12-31	近一年	4.3900	4.8100	-0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近三年	9.2900	13.9500	-4.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.7200	19.5000	-5.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6900	-0.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6100	2.4900	-0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	2.1700	3.3900	-1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	7.8800	13.8200	-5.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1300	17.9300	-6.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.5000	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2300	4.2400	-2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.6500	17.1200	-6.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8900	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三年	6.2300	10.1400	-3.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.3600	15.0700	-5.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6400	1.4700	-0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.3400	3.3200	-1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.6900	11.9500	-4.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.9300	14.0100	-5.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4800	1.5200	-1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5500	2.1900	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.0500	4.8600	-0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.9500	2.3200	-0.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2019-12-31	近三个月	0.8900	1.2100	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-12-31	成立至今	1.1500	1.8400	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200

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