工银中证500ETF联接C(007223) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中证500ETF联接C(007223)

2024-12-02 1.1119

1.4507%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.1900	15.4000	-0.2100	1.8500	1.9000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	9.2300	8.2900	0.9400	1.5200	1.5600	-0.0400
2024-09-30	近一年	1.3200	1.0300	0.2900	1.4600	1.5000	-0.0400
2024-09-30	近三年	-16.6300	-18.0100	1.3800	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-09-30	成立至今	5.9500	3.0700	2.8800	1.2100	1.2400	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-5.9300	-6.5500	0.6200	0.9000	0.9100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-5.1800	-6.1600	0.9800	1.0600	1.0900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	-7.8100	-8.4600	0.6500	1.4900	1.5300	-0.0400
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2024-06-30	近一年	-16.1600	-16.7100	0.5500	1.1800	1.2100	-0.0300
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2024-06-30	近三年	-24.6600	-26.0100	1.3500	1.1100	1.1400	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	-8.0200	-10.6800	2.6600	1.1600	1.1900	-0.0300
2024-06-30	成立至今	-8.0200	-10.6800	2.6600	1.1600	1.1900	-0.0300
2024-03-31	近三个月	-2.7800	-2.4500	-0.3300	1.8300	1.8800	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-7.2400	-6.7000	-0.5400	1.4000	1.4300	-0.0300
2024-03-31	近一年	-15.2600	-15.7700	0.5100	1.1300	1.1500	-0.0200
2024-03-31	近三年	-13.4900	-14.5200	1.0300	1.0800	1.1100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-3.0000	-4.8200	1.8200	1.1600	1.1900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.5900	-4.3600	-0.2300	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-4.5900	-4.3600	-0.2300	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-9.0600	-9.0100	-0.0500	0.7900	0.8100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-6.5900	-7.0100	0.4200	0.7700	0.7800	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-12.5200	-13.8300	1.3100	1.0000	1.0300	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	-0.2300	-2.4300	2.2000	1.1100	1.1400	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-4.6900	-4.8700	0.1800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-8.6500	-9.7200	1.0700	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.3300	-0.3300	0.6600	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-09-30	近三年	-5.9700	-7.4700	1.5000	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	4.5700	2.0200	2.5500	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.1500	-0.7700	0.6200	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-5.1000	0.9400	0.7700	0.7800	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7200	2.2000	0.5200	0.7300	0.7500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-5.7500	-6.6500	0.9000	0.8900	0.9100	-0.0200
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2023-06-30	近三年	4.8100	2.4800	2.3300	1.1000	1.1300	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	9.7100	7.2400	2.4700	1.1500	1.1800	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	7.1700	7.7000	-0.5300	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.8200	10.4100	-0.5900	0.8300	0.8500	-0.0200
2023-03-31	近一年	0.8800	0.3300	0.5500	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-03-31	近三年	26.2500	24.7000	1.5500	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	14.4700	13.0100	1.4600	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.4800	2.5200	-0.0400	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.4800	2.5200	-0.0400	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-8.2400	-8.6600	0.4200	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-8.2400	-8.6600	0.4200	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-18.4600	-19.3000	0.8400	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-18.4600	-19.3000	0.8400	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-12-31	成立至今	6.8100	4.9300	1.8800	1.2100	1.2400	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-10.4600	-10.9000	0.4400	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.1400	-9.1300	0.9900	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-09-30	近一年	-17.9800	-18.5800	0.6000	1.2300	1.2700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	4.2300	2.3500	1.8800	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	7.0300	6.7400	0.2900	1.0100	1.0500	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.5800	1.9900	0.5900	1.6100	1.6600	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-11.1400	-11.6500	0.5100	1.5000	1.5500	-0.0500
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2022-06-30	近一年	-4.6600	-4.8300	0.1700	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近一年	-4.6600	-4.8300	0.1700	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	16.4000	14.8800	1.5200	1.2500	1.2700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	-13.3800	-13.3700	-0.0100	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-10.7100	-10.4000	-0.3100	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	1.2000	1.1600	0.0400	0.9900	1.0100	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	3.0800	3.4300	-0.3500	0.7000	0.7200	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	7.2900	7.7200	-0.4300	0.8900	0.9100	-0.0200
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2021-12-31	近一年	14.8500	14.8300	0.0200	0.9100	0.9200	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	30.9900	30.0300	0.9600	1.1700	1.1900	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	4.0900	4.1400	-0.0500	1.0400	1.0700	-0.0300
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2021-09-30	近一年	14.2700	14.0200	0.2500	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	27.0800	25.7100	1.3700	1.2300	1.2500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	1.4000	1.1200	0.2800	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	8.8800	8.4100	0.4700	0.6400	0.6500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	7.0500	6.6100	0.4400	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	7.0500	6.6100	0.4400	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近一年	16.6300	15.3500	1.2800	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-06-30	近一年	16.6300	15.3500	1.2800	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-06-30	成立至今	22.0900	20.7100	1.3800	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	22.0900	20.7100	1.3800	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-1.6800	-1.6600	-0.0200	1.1500	1.1700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.8300	0.9900	-0.1600	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	近一年	23.6700	22.8700	0.8000	1.2400	1.2600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	12.1300	11.3500	0.7800	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-12-31	近三个月	2.5500	2.7000	-0.1500	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.5500	2.7000	-0.1500	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	8.9500	8.2000	0.7500	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	8.9500	8.2000	0.7500	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.0500	13.2300	0.8200	1.4100	1.4400	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	6.2400	5.3600	0.8800	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	22.6500	21.6600	0.9900	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.2100	10.2500	0.9600	1.5200	1.5500	-0.0300
2020-06-30	近一个月	8.1100	8.0400	0.0700	0.8200	0.8400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	15.4500	15.4700	-0.0200	1.0500	1.0800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	15.4500	15.4700	-0.0200	1.0500	1.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.6800	4.6400	0.0400	1.4800	1.5300	-0.0500
2020-06-30	成立至今	4.6800	4.6400	0.0400	1.4800	1.5300	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-9.3100	-9.3800	0.0700	2.0500	2.1200	-0.0700

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