浙商惠泉3个月定开A(007224) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠泉3个月定开A(007224)

2024-11-27 1.0578

0.0189%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	成立至今	13.3200	7.5800	5.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.5500	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.9200	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.9200	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6200	2.0900	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.6900	2.9200	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.7900	6.1800	3.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.2200	7.2800	5.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0000	1.1500	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6900	1.9000	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0600	2.8200	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	成立至今	11.4300	6.3000	5.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.5600	1.9500	0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.8500	4.7100	4.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.3300	5.0900	5.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0800	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3500	0.9100	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6400	0.8000	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.2800	4.5600	4.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	9.5800	4.3300	5.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1700	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.1300	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4600	1.3800	1.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.1900	4.2400	4.9500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.3000	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2800	-0.1100	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	成立至今	8.1200	3.3900	4.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.4100	0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9400	0.2500	0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4000	0.7100	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.6600	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近一年	3.5300	1.6800	1.8500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.1600	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.3100	0.7500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.3000	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.1200	1.0400	2.0800	0.0900	0.0600	0.0300
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