安信鑫日享中短债A(007245) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信鑫日享中短债A(007245)

2025-01-14 1.1306

-0.0354%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.5700	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.4600	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	2.7500	3.0600	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.9400	8.4700	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	15.5800	14.8400	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.7000	16.3400	1.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.3300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.8800	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.8200	1.7600	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4400	2.8900	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8400	8.8400	1.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.9300	15.2700	1.6600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.5400	15.6800	1.8600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.5400	15.6800	1.8600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9200	0.8700	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7000	1.5800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8500	2.9900	0.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.7800	8.9100	0.8700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.5000	14.6700	1.8300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7100	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	1.1100	0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7500	2.6000	1.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.4500	8.5900	0.8600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.4400	13.6800	1.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.4000	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1200	1.3900	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	3.2800	2.1800	1.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.1600	8.8400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.5500	12.8800	1.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9800	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1300	1.4700	0.6600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1300	2.6200	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.5400	8.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.6300	12.4300	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8300	0.4900	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1500	0.7800	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.5400	2.3400	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近三年	7.4000	7.2400	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	12.1800	11.3400	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9800	1.1300	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0000	2.4800	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.9800	8.3400	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.2600	10.8000	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.3800	1.5500	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0100	1.3300	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9600	3.0800	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.6100	9.1700	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.1800	9.5600	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9300	1.7200	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4200	3.2700	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.0800	8.1100	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9600	0.9200	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4600	1.5200	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2200	2.3600	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.3600	2.3700	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.2400	-0.1100	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.4700	-0.1000	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.4800	0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近一年	4.1500	3.4600	0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1500	3.4600	0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.6900	3.8300	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.3700	1.5200	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5100	1.9000	0.6100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.0400	2.2700	0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100

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