安信鑫日享中短债C(007246) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信鑫日享中短债C(007246)

2024-11-20 1.1083

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0800	0.5700	-0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近一年	2.4900	3.0600	-0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	0.8200	0.8800	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	0.8800	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6800	1.7600	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1700	2.8900	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9800	8.8400	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.4200	15.2700	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.0000	15.6800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8500	0.8700	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5700	1.5800	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	15.0500	14.6700	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7100	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5000	2.6000	0.9000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.6100	8.5900	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.0800	13.6800	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7500	0.4000	0.3500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0000	1.4700	0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.4400	12.4300	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7600	0.4900	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.3000	1.5200	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3700	1.9000	0.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.8800	2.2700	0.6100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100

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