东方红聚利债券C(007263) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红聚利债券C(007263)

2024-11-20 1.2955

0.2942%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9000	0.2600	0.6400	0.6700	0.1000	0.5700
2024-09-30	近六个月	2.4300	1.2900	1.1400	0.5300	0.0800	0.4500
2024-09-30	近一年	-0.0100	3.4300	-3.4400	0.4700	0.0700	0.4000
2024-09-30	近三年	2.5800	5.9000	-3.3200	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	近五年	27.3600	8.1200	19.2400	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	成立至今	26.7100	7.8800	18.8300	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.8700	0.6300	-2.5000	0.4000	0.0300	0.3700
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0200	0.4900	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0200	0.4900	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近六个月	1.4300	2.3400	-0.9100	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近六个月	1.4300	2.3400	-0.9100	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近一年	-0.6800	3.1800	-3.8600	0.3500	0.0500	0.3000
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2024-06-30	近三年	7.2900	6.4800	0.8100	0.2700	0.0500	0.2200
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2024-06-30	成立至今	25.5800	7.6000	17.9800	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	成立至今	25.5800	7.6000	17.9800	0.2900	0.0600	0.2300
2024-03-31	近三个月	-0.0800	1.3000	-1.3800	0.4400	0.0600	0.3800
2024-03-31	近六个月	-2.3800	2.1100	-4.4900	0.3900	0.0500	0.3400
2024-03-31	近一年	-1.4900	3.0700	-4.5600	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	近三年	8.5400	5.8700	2.6700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	成立至今	23.7100	6.5100	17.2000	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.3000	0.8000	-3.1000	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近三个月	-2.3000	0.8000	-3.1000	0.3500	0.0400	0.3100
2023-12-31	近六个月	-2.0800	0.8300	-2.9100	0.3000	0.0400	0.2600
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2023-12-31	近一年	0.2000	2.0400	-1.8400	0.2800	0.0400	0.2400
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2023-12-31	近三年	12.6100	4.7300	7.8800	0.2500	0.0500	0.2000
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2023-12-31	成立至今	23.8100	5.1400	18.6700	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	23.8100	5.1400	18.6700	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	近三个月	0.2200	0.0300	0.1900	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近六个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.2600	0.0400	0.2200
2023-09-30	近一年	1.1100	0.6700	0.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	17.6600	4.5500	13.1100	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	成立至今	26.7200	4.3100	22.4100	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.0500	0.1700	-0.1200	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.9100	-0.2300	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.9100	-0.2300	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	2.3300	1.2000	1.1300	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	近六个月	2.3300	1.2000	1.1300	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	近一年	0.0800	1.3600	-1.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近一年	0.0800	1.3600	-1.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	22.4700	3.0700	19.4000	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	22.4700	3.0700	19.4000	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	成立至今	26.4400	4.2800	22.1600	0.2800	0.0600	0.2200
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2023-03-31	近三个月	1.6300	0.2900	1.3400	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近六个月	0.2000	-0.2700	0.4700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近一年	1.2700	0.7400	0.5300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-03-31	近三年	19.2600	1.1500	18.1100	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	成立至今	25.5800	3.3400	22.2400	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.5500	-0.8600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.5500	-0.8600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.2000	0.1600	-2.3600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.2000	0.1600	-2.3600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	-1.3300	0.5600	-1.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	-1.3300	0.5600	-1.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三年	18.5000	2.6600	15.8400	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三年	18.5000	2.6600	15.8400	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	成立至今	23.5600	3.0400	20.5200	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	成立至今	23.5600	3.0400	20.5200	0.2800	0.0600	0.2200
2022-09-30	近三个月	-0.8000	0.7100	-1.5100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.0600	1.0100	0.0500	0.1700	0.0400	0.1300
2022-09-30	近一年	1.4700	1.7200	-0.2500	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近三年	25.9700	3.8500	22.1200	0.2800	0.0600	0.2200
2022-09-30	成立至今	25.3300	3.6200	21.7100	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近一个月	1.2700	-0.2200	1.4900	0.1600	0.0300	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.8800	0.3000	1.5800	0.1900	0.0400	0.1500
2022-06-30	近三个月	1.8800	0.3000	1.5800	0.1900	0.0400	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.8900	0.4000	0.4900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.8900	0.4000	0.4900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	7.9400	1.8100	6.1300	0.1900	0.0500	0.1400
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2022-06-30	成立至今	26.3400	2.8800	23.4600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	26.3400	2.8800	23.4600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-0.9700	0.1000	-1.0700	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近六个月	0.4000	0.7000	-0.3000	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近一年	8.8000	1.9600	6.8400	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	成立至今	24.0100	2.5800	21.4300	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.3800	0.5900	0.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.3800	0.5900	0.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	6.9900	1.4100	5.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	6.9900	1.4100	5.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	13.9000	2.0700	11.8300	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	近一年	13.9000	2.0700	11.8300	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	成立至今	25.2300	2.4700	22.7600	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	25.2300	2.4700	22.7600	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	近三个月	5.5300	0.8100	4.7200	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近六个月	8.3700	1.2600	7.1100	0.2000	0.0400	0.1600
2021-09-30	近一年	14.6900	2.1000	12.5900	0.2500	0.0400	0.2100
2021-09-30	成立至今	23.5200	1.8700	21.6500	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近一个月	0.5200	-0.0300	0.5500	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.6900	0.4500	2.2400	0.1800	0.0300	0.1500
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2021-06-30	近六个月	6.4600	0.6600	5.8000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	6.4600	0.6600	5.8000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	13.3800	-0.1200	13.5000	0.3500	0.0500	0.3000
2021-06-30	近一年	13.3800	-0.1200	13.5000	0.3500	0.0500	0.3000
2021-06-30	成立至今	17.0500	1.0500	16.0000	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	成立至今	17.0500	1.0500	16.0000	0.3300	0.0700	0.2600
2021-03-31	近三个月	3.6700	0.2100	3.4600	0.3400	0.0400	0.3000
2021-03-31	近六个月	5.8300	0.8400	4.9900	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	8.2400	-1.5200	9.7600	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	13.9800	0.6000	13.3800	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三个月	2.0900	0.6200	1.4700	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近三个月	2.0900	0.6200	1.4700	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近六个月	6.5000	-0.7700	7.2700	0.4100	0.0600	0.3500
2020-12-31	近六个月	6.5000	-0.7700	7.2700	0.4100	0.0600	0.3500
2020-12-31	近一年	5.4500	0.0100	5.4400	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近一年	5.4500	0.0100	5.4400	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	成立至今	9.9500	0.3900	9.5600	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	9.9500	0.3900	9.5600	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	4.3200	-1.3900	5.7100	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近六个月	2.2800	-2.3400	4.6200	0.4100	0.1000	0.3100
2020-09-30	近一年	8.2500	-0.0100	8.2600	0.3800	0.0900	0.2900
2020-09-30	成立至今	7.7000	-0.2300	7.9300	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.8800	-0.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	-1.9600	-0.9700	-0.9900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-1.9600	-0.9700	-0.9900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近六个月	-0.9900	0.7900	-1.7800	0.3500	0.1100	0.2400
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2020-06-30	成立至今	3.2400	1.1700	2.0700	0.3000	0.0900	0.2100
2020-06-30	成立至今	3.2400	1.1700	2.0700	0.3000	0.0900	0.2100
2020-03-31	近三个月	0.9900	1.7800	-0.7900	0.4300	0.0900	0.3400
2019-12-31	近三个月	4.8000	0.6000	4.2000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近三个月	4.8000	0.6000	4.2000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	成立至今	4.2700	0.3800	3.8900	0.2100	0.0400	0.1700

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