嘉实新添益定期混合C(007267) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实新添益定期混合C(007267)

2024-11-04 1.1503

0.3489%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	3.1500	-2.4600	0.2600	0.2000	0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8600	4.3600	-3.5000	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近一年	-0.6100	6.7700	-7.3800	0.2200	0.1500	0.0700
2024-09-30	近三年	0.4100	9.8100	-9.4000	0.2300	0.1600	0.0700
2024-09-30	近五年	15.7100	22.5600	-6.8500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	成立至今	15.5100	23.7300	-8.2200	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7600	0.2300	-0.9900	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.1700	1.1700	-1.0000	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.1700	1.1700	-1.0000	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近六个月	-0.9200	3.3900	-4.3100	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近六个月	-0.9200	3.3900	-4.3100	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.5900	3.5100	-6.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近一年	-2.5900	3.5100	-6.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近三年	-2.2200	6.8700	-9.0900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	-2.2200	6.8700	-9.0900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	成立至今	14.7200	19.9500	-5.2300	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	成立至今	14.7200	19.9500	-5.2300	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	近三个月	-1.0900	2.1900	-3.2800	0.2100	0.1500	0.0600
2024-03-31	近六个月	-1.4600	2.3100	-3.7700	0.2000	0.1400	0.0600
2024-03-31	近一年	-3.0600	2.9800	-6.0400	0.2100	0.1300	0.0800
2024-03-31	近三年	-1.3700	7.3200	-8.6900	0.2600	0.1600	0.1000
2024-03-31	成立至今	14.5200	18.5600	-4.0400	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.3800	0.1200	-0.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.3800	0.1200	-0.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6900	0.1200	-1.8100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6900	0.1200	-1.8100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	0.5700	2.3000	-1.7300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	0.5700	2.3000	-1.7300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三年	0.3600	5.4100	-5.0500	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近三年	0.3600	5.4100	-5.0500	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	成立至今	15.7800	16.0100	-0.2300	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	成立至今	15.7800	16.0100	-0.2300	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近三个月	-1.3200	0.0000	-1.3200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近六个月	-1.6200	0.6500	-2.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.2900	2.4900	-2.7800	0.2000	0.1400	0.0600
2023-09-30	近三年	7.7400	8.5100	-0.7700	0.3100	0.1700	0.1400
2023-09-30	成立至今	16.2200	15.8800	0.3400	0.3000	0.1800	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.5400	0.0700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.3000	0.6500	-0.9500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.3000	0.6500	-0.9500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	0.8800	1.2800	-0.4000	0.2100	0.1400	0.0700
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2023-06-30	近三年	11.4900	9.6400	1.8500	0.3200	0.1800	0.1400
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2023-06-30	成立至今	17.7700	15.8800	1.8900	0.3000	0.1800	0.1200
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2023-03-31	近三个月	2.6100	1.5200	1.0900	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.3500	1.8300	-0.4800	0.1900	0.1600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.8600	2.5300	1.3300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-03-31	近三年	13.2900	10.7600	2.5300	0.3100	0.1800	0.1300
2023-03-31	成立至今	18.1300	15.1300	3.0000	0.3100	0.1800	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.2400	0.3100	-1.5500	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2400	0.3100	-1.5500	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.3900	-0.8800	-0.5100	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.3900	-0.8800	-0.5100	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.5500	-0.6300	-0.9200	0.2800	0.1900	0.0900
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2022-12-31	近三年	10.3300	9.9100	0.4200	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三年	10.3300	9.9100	0.4200	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	成立至今	15.1200	13.4100	1.7100	0.3100	0.1800	0.1300
2022-12-31	成立至今	15.1200	13.4100	1.7100	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	近三个月	-0.1500	-1.1800	1.0300	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近六个月	2.4800	0.6900	1.7900	0.2900	0.1800	0.1100
2022-09-30	近一年	1.3200	0.3400	0.9800	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	近三年	16.7600	12.0000	4.7600	0.3300	0.1900	0.1400
2022-09-30	成立至今	16.5600	13.0600	3.5000	0.3200	0.1900	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.5700	1.4000	1.1700	0.2200	0.1600	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.6400	1.8900	0.7500	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.6400	1.8900	0.7500	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.1600	0.2500	-0.4100	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.1600	0.2500	-0.4100	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近一年	-0.5000	1.9400	-2.4400	0.3100	0.1900	0.1200
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2022-06-30	成立至今	16.7400	14.4100	2.3300	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	成立至今	16.7400	14.4100	2.3300	0.3300	0.1900	0.1400
2022-03-31	近三个月	-2.7300	-1.6100	-1.1200	0.3200	0.2300	0.0900
2022-03-31	近六个月	-1.1300	-0.3400	-0.7900	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近一年	-2.0400	1.6500	-3.6900	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	成立至今	13.7400	12.2900	1.4500	0.3300	0.1900	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.6400	1.2900	0.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.6400	1.2900	0.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近六个月	-0.3400	1.6800	-2.0200	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近六个月	-0.3400	1.6800	-2.0200	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近一年	1.3600	3.7000	-2.3400	0.3900	0.1800	0.2100
2021-12-31	近一年	1.3600	3.7000	-2.3400	0.3900	0.1800	0.2100
2021-12-31	成立至今	16.9300	14.1300	2.8000	0.3300	0.1800	0.1500
2021-12-31	成立至今	16.9300	14.1300	2.8000	0.3300	0.1800	0.1500
2021-09-30	近三个月	-1.9500	0.3900	-2.3400	0.3900	0.1900	0.2000
2021-09-30	近六个月	-0.9200	2.0000	-2.9200	0.3600	0.1700	0.1900
2021-09-30	近一年	6.6500	5.5100	1.1400	0.4200	0.1900	0.2300
2021-09-30	成立至今	15.0400	12.6800	2.3600	0.3400	0.1900	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.6000	-0.1300	-0.4700	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.6000	-0.5500	0.3200	0.1500	0.1700
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.6000	-0.5500	0.3200	0.1500	0.1700
2021-06-30	近六个月	1.7100	1.9800	-0.2700	0.4600	0.2000	0.2600
2021-06-30	近六个月	1.7100	1.9800	-0.2700	0.4600	0.2000	0.2600
2021-06-30	近一年	11.0800	6.1900	4.8900	0.4000	0.2000	0.2000
2021-06-30	近一年	11.0800	6.1900	4.8900	0.4000	0.2000	0.2000
2021-06-30	成立至今	17.3300	12.2400	5.0900	0.3300	0.1900	0.1400
2021-06-30	成立至今	17.3300	12.2400	5.0900	0.3300	0.1900	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.3800	0.2700	0.5800	0.2500	0.3300
2021-03-31	近六个月	7.6400	3.4500	4.1900	0.4800	0.2100	0.2700
2021-03-31	近一年	11.3600	6.2800	5.0800	0.3700	0.2000	0.1700
2021-03-31	成立至今	16.1100	10.4700	5.6400	0.3300	0.1900	0.1400
2020-12-31	近三个月	6.9400	3.0600	3.8800	0.3600	0.1500	0.2100
2020-12-31	近三个月	6.9400	3.0600	3.8800	0.3600	0.1500	0.2100
2020-12-31	近六个月	9.2100	4.1300	5.0800	0.3300	0.1900	0.1400
2020-12-31	近六个月	9.2100	4.1300	5.0800	0.3300	0.1900	0.1400
2020-12-31	近一年	10.5600	6.6600	3.9000	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近一年	10.5600	6.6600	3.9000	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	成立至今	15.3600	10.0600	5.3000	0.2700	0.1800	0.0900
2020-12-31	成立至今	15.3600	10.0600	5.3000	0.2700	0.1800	0.0900
2020-09-30	近三个月	2.1200	1.0400	1.0800	0.2900	0.2200	0.0700
2020-09-30	近六个月	3.4500	2.7400	0.7100	0.2200	0.2000	0.0200
2020-09-30	近一年	8.0500	5.7800	2.2700	0.2600	0.1900	0.0700
2020-09-30	成立至今	7.8700	6.7900	1.0800	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.2100	0.5400	-0.3300	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近三个月	1.3000	1.6800	-0.3800	0.1000	0.1700	-0.0700
2020-06-30	近三个月	1.3000	1.6800	-0.3800	0.1000	0.1700	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.2400	2.4300	-1.1900	0.2700	0.2100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2400	2.4300	-1.1900	0.2700	0.2100	0.0600
2020-06-30	成立至今	5.6300	5.6900	-0.0600	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	成立至今	5.6300	5.6900	-0.0600	0.2300	0.1800	0.0500
2020-03-31	近三个月	-0.0700	0.7300	-0.8000	0.3700	0.2500	0.1200
2019-12-31	近三个月	4.5200	2.2200	2.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	近三个月	4.5200	2.2200	2.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	成立至今	4.3400	3.1900	1.1500	0.1700	0.1200	0.0500

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