山证资管裕睿6个月定开债券A(007268) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)

2025-03-28 1.0443

0.1342%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.7900	-1.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.7900	-1.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6900	3.7100	-2.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6900	3.7100	-2.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4000	7.6100	-4.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.4000	7.6100	-4.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.8300	16.4800	-4.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	近五年	23.7100	26.0600	-2.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	27.5100	30.1800	-2.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	27.5100	30.1800	-2.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.6300	0.9000	-0.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.6500	-1.1400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3200	6.1600	-2.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.1300	14.7000	-1.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	24.3100	24.2400	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	26.1800	26.6500	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.8700	-0.6300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.7400	-0.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.6900	3.7600	-2.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.6300	5.9300	-2.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	13.6000	15.5600	-1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	25.3900	25.5200	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8000	1.9900	-1.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7900	3.4200	-1.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9100	5.8600	-1.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.1600	14.9900	-0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	24.3000	23.3700	0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.4000	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.9100	2.0900	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.7000	4.7800	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	14.2500	13.7600	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.3100	20.9700	2.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9300	0.6800	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0800	2.3600	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.3900	3.3100	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	14.3900	13.6000	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.1200	19.3000	2.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.4200	-0.1400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.6700	-0.5300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.7300	2.6400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7300	2.6400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.4400	4.1200	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	14.2800	12.1200	2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	20.9900	18.5000	2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.5700	0.9500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2800	0.9200	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	4.0200	3.4900	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.0200	-0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6900	1.4500	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	3.3000	3.3100	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	14.2700	11.8000	2.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	17.7800	15.4500	2.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9700	1.4700	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.0100	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.5900	1.8300	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.9800	4.7800	1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	17.4900	13.2000	4.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	16.9700	13.8000	3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.8700	0.7700	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近一年	5.6200	4.9600	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	15.0100	12.6200	2.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.2300	1.2200	1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.3000	2.8900	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.6400	5.0900	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.0200	11.7600	2.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0500	1.6500	-0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.3700	1.2300	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2700	2.1400	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	4.2500	2.7700	1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	10.3800	8.6200	1.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8900	0.9000	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1000	1.2600	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.2600	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.9400	0.6200	1.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.9400	0.6200	1.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.7200	2.9800	1.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	4.7200	2.9800	1.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	7.9300	6.3400	1.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	7.9300	6.3400	1.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.8400	-0.6300	1.4700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	2.0700	-0.8500	2.9200	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	5.1800	3.0300	2.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	6.7600	5.0200	1.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.1300	-0.6800	0.8100	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	1.2200	-0.2200	1.4400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	1.2200	-0.2200	1.4400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.7200	2.3500	0.3700	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	6.3400	5.1300	1.2100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	5.8700	5.6900	0.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4800	2.5800	-1.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.3000	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.3000	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.5200	2.7200	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0700	3.2600	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.9500	1.4000	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100

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