国泰兴富三个月定期开放债券(007278) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰兴富三个月定期开放债券(007278)

2024-12-03 1.0288

0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	1.1400	-0.9500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4900	2.9000	-1.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9300	6.4500	-2.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4900	15.1900	-4.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.0100	24.7500	-5.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.6500	25.8200	-6.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.8800	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6600	3.8700	-1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6600	3.8700	-1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.2600	5.9800	-1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4200	15.8300	-4.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.4200	15.8300	-4.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.4300	24.4100	-4.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.4300	24.4100	-4.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3300	2.0900	-0.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4000	3.4500	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3000	6.0200	-1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.3100	15.2400	-3.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.8900	22.2800	-4.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.3300	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.3300	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5600	2.0300	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.6600	4.8100	-1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.6600	4.8100	-1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.9200	13.9500	-3.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	10.9200	13.9500	-3.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	16.3400	19.7700	-3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	16.3400	19.7700	-3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.4900	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.7600	3.3900	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6700	13.8200	-3.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.1300	18.2000	-3.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5000	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.7800	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0600	2.7300	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0400	4.2400	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	4.2400	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.0200	12.3900	-2.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.5500	17.3900	-2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7100	0.9300	-0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8900	0.8900	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5500	3.4900	-0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.7800	10.1400	-1.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.0300	15.3400	-2.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9600	1.4700	-0.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9600	1.4700	-0.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5000	3.3200	-0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5000	3.3200	-0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	10.3900	11.9500	-1.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.3900	11.9500	-1.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	12.2400	14.2700	-2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7800	1.5200	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6500	2.5800	-0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.0500	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.8200	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7100	4.8500	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.1700	12.6200	-1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.7600	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7800	2.0300	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.0600	5.0300	-0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	10.2200	11.4500	-1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1600	2.9700	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4000	5.2300	-0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.5000	10.6000	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0300	1.7000	-0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.2000	1.2300	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.2300	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.1900	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9500	2.8400	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	7.1900	7.4100	-0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.9500	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8100	2.1700	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.9300	1.3300	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7400	0.6300	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.1600	2.9700	0.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.1600	2.9700	0.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.5700	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1200	-0.8300	0.9500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	3.4700	2.9600	0.5100	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.2600	0.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.2600	0.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4100	2.3200	0.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.2000	2.5800	-0.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.6700	2.0800	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.8600	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200

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