摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)

2025-06-03 1.8381

0.0599%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.2300	0.9000	-2.1300	0.8200	0.7400	0.0800
2025-03-31	近六个月	-2.1500	0.3000	-2.4500	0.9100	0.7800	0.1300
2025-03-31	近一年	2.4700	0.8900	1.5800	1.5100	1.2500	0.2600
2025-03-31	近三年	22.1500	33.4200	-11.2700	1.3000	1.0400	0.2600
2025-03-31	近五年	84.8000	51.9000	32.9000	1.2400	1.0200	0.2200
2025-03-31	成立至今	66.6000	44.1200	22.4800	1.2900	1.0400	0.2500
2024-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	1.0000	0.8200	0.1800
2024-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	1.0000	0.8200	0.1800
2024-12-31	近六个月	4.7000	3.2700	1.4300	1.9200	1.5700	0.3500
2024-12-31	近六个月	4.7000	3.2700	1.4300	1.9200	1.5700	0.3500
2024-12-31	近一年	9.0800	9.8500	-0.7700	1.5000	1.2600	0.2400
2024-12-31	近一年	9.0800	9.8500	-0.7700	1.5000	1.2600	0.2400
2024-12-31	近三年	15.8800	23.2600	-7.3800	1.3500	1.0700	0.2800
2024-12-31	近三年	15.8800	23.2600	-7.3800	1.3500	1.0700	0.2800
2024-12-31	近五年	55.5800	28.6400	26.9400	1.3600	1.0800	0.2800
2024-12-31	近五年	55.5800	28.6400	26.9400	1.3600	1.0800	0.2800
2024-12-31	成立至今	68.6800	42.7900	25.8900	1.3100	1.0500	0.2600
2024-12-31	成立至今	68.6800	42.7900	25.8900	1.3100	1.0500	0.2600
2024-09-30	近三个月	5.6800	3.9000	1.7800	2.5200	2.0500	0.4700
2024-09-30	近六个月	4.7200	0.5900	4.1300	1.9200	1.5900	0.3300
2024-09-30	近一年	16.9600	16.4200	0.5400	1.4900	1.2600	0.2300
2024-09-30	近三年	16.7600	17.2500	-0.4900	1.3500	1.0800	0.2700
2024-09-30	近五年	70.9300	36.5100	34.4200	1.3500	1.0700	0.2800
2024-09-30	成立至今	70.2600	43.6900	26.5700	1.3200	1.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.7600	-0.4400	1.2000	0.8300	0.6700	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.9100	-3.1700	2.2600	0.9900	0.8900	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.9100	-3.1700	2.2600	0.9900	0.8900	0.1000
2024-06-30	近六个月	4.1800	6.3500	-2.1700	0.8700	0.8100	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.1800	6.3500	-2.1700	0.8700	0.8100	0.0600
2024-06-30	近一年	4.7100	10.9800	-6.2700	0.8600	0.7900	0.0700
2024-06-30	近一年	4.7100	10.9800	-6.2700	0.8600	0.7900	0.0700
2024-06-30	近三年	18.7000	17.3400	1.3600	1.1700	0.9200	0.2500
2024-06-30	近三年	18.7000	17.3400	1.3600	1.1700	0.9200	0.2500
2024-06-30	成立至今	61.1100	38.1400	22.9700	1.2300	0.9800	0.2500
2024-06-30	成立至今	61.1100	38.1400	22.9700	1.2300	0.9800	0.2500
2024-03-31	近三个月	5.1400	9.8700	-4.7300	0.7300	0.7000	0.0300
2024-03-31	近六个月	11.6900	15.7300	-4.0400	0.8200	0.7700	0.0500
2024-03-31	近一年	16.3900	26.0800	-9.6900	0.8300	0.7700	0.0600
2024-03-31	近三年	20.1700	18.8100	1.3600	1.1800	0.9300	0.2500
2024-03-31	成立至今	62.5900	42.8200	19.7700	1.2400	0.9800	0.2600
2023-12-31	近三个月	6.2300	5.1100	1.1200	0.9100	0.8300	0.0800
2023-12-31	近三个月	6.2300	5.1100	1.1200	0.9100	0.8300	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.5100	4.1500	-3.6400	0.8500	0.7700	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.5100	4.1500	-3.6400	0.8500	0.7700	0.0800
2023-12-31	近一年	17.4500	20.5300	-3.0800	0.9200	0.7900	0.1300
2023-12-31	近一年	17.4500	20.5300	-3.0800	0.9200	0.7900	0.1300
2023-12-31	近三年	19.9600	10.7200	9.2400	1.2000	0.9400	0.2600
2023-12-31	近三年	19.9600	10.7200	9.2400	1.2000	0.9400	0.2600
2023-12-31	成立至今	54.6400	29.4900	25.1500	1.2600	1.0000	0.2600
2023-12-31	成立至今	54.6400	29.4900	25.1500	1.2600	1.0000	0.2600
2023-09-30	近三个月	-5.3900	-0.9100	-4.4800	0.7800	0.7200	0.0600
2023-09-30	近六个月	4.2000	8.8200	-4.6200	0.8400	0.7700	0.0700
2023-09-30	近一年	13.8200	24.7700	-10.9500	1.1400	0.8600	0.2800
2023-09-30	近三年	29.8800	14.0200	15.8600	1.2100	0.9400	0.2700
2023-09-30	成立至今	45.5700	23.0800	22.4900	1.2800	1.0100	0.2700
2023-06-30	近一个月	4.8600	5.7300	-0.8700	1.2000	1.1300	0.0700
2023-06-30	近三个月	10.1400	9.8200	0.3200	0.8900	0.8200	0.0700
2023-06-30	近三个月	10.1400	9.8200	0.3200	0.8900	0.8200	0.0700
2023-06-30	近六个月	16.8500	15.6700	1.1800	0.9900	0.8100	0.1800
2023-06-30	近六个月	16.8500	15.6700	1.1800	0.9900	0.8100	0.1800
2023-06-30	近一年	20.1800	25.3600	-5.1800	1.2900	0.9600	0.3300
2023-06-30	近一年	20.1800	25.3600	-5.1800	1.2900	0.9600	0.3300
2023-06-30	近三年	46.1600	18.2100	27.9500	1.2300	0.9600	0.2700
2023-06-30	近三年	46.1600	18.2100	27.9500	1.2300	0.9600	0.2700
2023-06-30	成立至今	53.8600	24.2400	29.6200	1.3100	1.0200	0.2900
2023-06-30	成立至今	53.8600	24.2400	29.6200	1.3100	1.0200	0.2900
2023-03-31	近三个月	6.1000	5.2700	0.8300	1.0900	0.8100	0.2800
2023-03-31	近六个月	9.2300	14.5300	-5.3000	1.3900	0.9500	0.4400
2023-03-31	近一年	2.4300	4.7700	-2.3400	1.4400	1.0400	0.4000
2023-03-31	近三年	54.9600	18.9800	35.9800	1.2600	1.0000	0.2600
2023-03-31	成立至今	39.7000	13.0100	26.6900	1.3300	1.0300	0.3000
2022-12-31	近三个月	2.9500	8.7500	-5.8000	1.6300	1.0700	0.5600
2022-12-31	近三个月	2.9500	8.7500	-5.8000	1.6300	1.0700	0.5600
2022-12-31	近六个月	2.8500	8.2600	-5.4100	1.5300	1.0900	0.4400
2022-12-31	近六个月	2.8500	8.2600	-5.4100	1.5300	1.0900	0.4400
2022-12-31	近一年	-9.5500	-7.0200	-2.5300	1.5300	1.1200	0.4100
2022-12-31	近一年	-9.5500	-7.0200	-2.5300	1.5300	1.1200	0.4100
2022-12-31	近三年	21.4400	-3.0500	24.4900	1.4300	1.1100	0.3200
2022-12-31	近三年	21.4400	-3.0500	24.4900	1.4300	1.1100	0.3200
2022-12-31	成立至今	31.6700	7.3200	24.3500	1.3400	1.0500	0.2900
2022-12-31	成立至今	31.6700	7.3200	24.3500	1.3400	1.0500	0.2900
2022-09-30	近三个月	-0.0900	-0.4500	0.3600	1.4500	1.1100	0.3400
2022-09-30	近六个月	-6.2200	-8.4100	2.1900	1.5000	1.1100	0.3900
2022-09-30	近一年	-12.2900	-18.8700	6.5800	1.4100	1.0700	0.3400
2022-09-30	近三年	28.4000	-6.0600	34.4600	1.3600	1.0700	0.2900
2022-09-30	成立至今	27.9000	-1.3000	29.2000	1.3200	1.0500	0.2700
2022-06-30	近一个月	-4.6800	-6.8600	2.1800	1.6200	1.0900	0.5300
2022-06-30	近三个月	-6.1400	-8.0000	1.8600	1.5700	1.1200	0.4500
2022-06-30	近三个月	-6.1400	-8.0000	1.8600	1.5700	1.1200	0.4500
2022-06-30	近六个月	-12.0600	-13.9900	1.9300	1.5400	1.1500	0.3900
2022-06-30	近六个月	-12.0600	-13.9900	1.9300	1.5400	1.1500	0.3900
2022-06-30	近一年	-5.6800	-15.3500	9.6700	1.3100	1.0000	0.3100
2022-06-30	近一年	-5.6800	-15.3500	9.6700	1.3100	1.0000	0.3100
2022-06-30	成立至今	28.0200	-0.8500	28.8700	1.3100	1.0400	0.2700
2022-06-30	成立至今	28.0200	-0.8500	28.8700	1.3100	1.0400	0.2700
2022-03-31	近三个月	-6.3100	-6.5800	0.2700	1.5100	1.1800	0.3300
2022-03-31	近六个月	-6.4700	-11.5500	5.0800	1.3100	1.0300	0.2800
2022-03-31	近一年	0.8100	-9.8700	10.6800	1.1900	0.9600	0.2300
2022-03-31	成立至今	36.3900	7.8300	28.5600	1.2800	1.0300	0.2500
2021-12-31	近三个月	-0.1700	-5.3600	5.1900	1.1000	0.8800	0.2200
2021-12-31	近三个月	-0.1700	-5.3600	5.1900	1.1000	0.8800	0.2200
2021-12-31	近六个月	7.2500	-1.6100	8.8600	1.0700	0.8500	0.2200
2021-12-31	近六个月	7.2500	-1.6100	8.8600	1.0700	0.8500	0.2200
2021-12-31	近一年	12.9200	-1.0500	13.9700	1.0700	0.8900	0.1800
2021-12-31	近一年	12.9200	-1.0500	13.9700	1.0700	0.8900	0.1800
2021-12-31	成立至今	45.5700	15.5500	30.0200	1.2600	1.0200	0.2400
2021-12-31	成立至今	45.5700	15.5500	30.0200	1.2600	1.0200	0.2400
2021-09-30	近三个月	7.4300	3.9800	3.4500	1.0500	0.8100	0.2400
2021-09-30	近六个月	7.7800	1.9200	5.8600	1.0800	0.8800	0.2000
2021-09-30	近一年	30.1000	13.2200	16.8800	1.0700	0.8800	0.1900
2021-09-30	成立至今	45.8200	22.2200	23.6000	1.2800	1.0300	0.2500
2021-06-30	近一个月	1.7800	1.8400	-0.0600	1.1300	0.9000	0.2300
2021-06-30	近三个月	0.3200	-1.9800	2.3000	1.1200	0.9400	0.1800
2021-06-30	近三个月	0.3200	-1.9800	2.3000	1.1200	0.9400	0.1800
2021-06-30	近六个月	5.2900	0.5700	4.7200	1.0700	0.9400	0.1300
2021-06-30	近六个月	5.2900	0.5700	4.7200	1.0700	0.9400	0.1300
2021-06-30	近一年	28.9400	11.7900	17.1500	1.0600	0.9100	0.1500
2021-06-30	近一年	28.9400	11.7900	17.1500	1.0600	0.9100	0.1500
2021-06-30	成立至今	35.7300	17.4700	18.2600	1.3100	1.0600	0.2500
2021-06-30	成立至今	35.7300	17.4700	18.2600	1.3100	1.0600	0.2500
2021-03-31	近三个月	4.9600	2.6100	2.3500	1.0200	0.9300	0.0900
2021-03-31	近六个月	20.7200	11.0800	9.6400	1.0600	0.8800	0.1800
2021-03-31	近一年	50.0800	26.2600	23.8200	1.1200	1.0100	0.1100
2021-03-31	成立至今	35.3000	19.8900	15.4100	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近三个月	15.0200	8.2300	6.7900	1.1000	0.8300	0.2700
2020-12-31	近三个月	15.0200	8.2300	6.7900	1.1000	0.8300	0.2700
2020-12-31	近六个月	22.4600	11.1500	11.3100	1.0400	0.8900	0.1500
2020-12-31	近六个月	22.4600	11.1500	11.3100	1.0400	0.8900	0.1500
2020-12-31	近一年	18.9000	5.4000	13.5000	1.6400	1.2900	0.3500
2020-12-31	近一年	18.9000	5.4000	13.5000	1.6400	1.2900	0.3500
2020-12-31	成立至今	28.9100	16.7900	12.1200	1.3800	1.1000	0.2800
2020-12-31	成立至今	28.9100	16.7900	12.1200	1.3800	1.1000	0.2800
2020-09-30	近三个月	6.4700	2.6800	3.7900	0.9900	0.9500	0.0400
2020-09-30	近六个月	24.3300	13.5300	10.8000	1.1800	1.1300	0.0500
2020-09-30	近一年	12.5200	2.6000	9.9200	1.5700	1.2300	0.3400
2020-09-30	成立至今	12.0800	7.8500	4.2300	1.4400	1.1500	0.2900
2020-06-30	近一个月	2.5700	-0.9500	3.5200	1.3300	1.3000	0.0300
2020-06-30	近三个月	16.7700	-14.0400	30.8100	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	16.7700	-14.0400	30.8100	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-2.9100	-5.4900	2.5800	2.1000	1.5700	0.5300
2020-06-30	近六个月	-2.9100	-5.4900	2.5800	2.1000	1.5700	0.5300
2020-06-30	成立至今	5.2700	5.4700	-0.2000	1.5400	1.2100	0.3300
2020-06-30	成立至今	5.2700	5.4700	-0.2000	1.5400	1.2100	0.3300
2020-03-31	近三个月	-16.8500	-14.0400	-2.8100	2.6700	1.7500	0.9200
2019-12-31	近三个月	8.8400	6.7600	2.0800	0.5800	0.5000	0.0800
2019-12-31	近三个月	8.8400	6.7600	2.0800	0.5800	0.5000	0.0800
2019-12-31	成立至今	8.4200	11.6800	-3.2600	0.4600	0.6100	-0.1500
2019-09-30	近三个月	-0.3900	4.5900	-4.9800	0.1400	0.7400	-0.6000

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