华夏鼎淳债券A(007282)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1529

0.1129%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8100	1.5100	-0.7000	0.1600	0.3400	-0.1800
2024-12-31	近六个月	1.9100	4.9400	-3.0300	0.1300	0.3100	-0.1800
2024-12-31	近一年	5.0200	7.2400	-2.2200	0.1100	0.2500	-0.1400
2024-12-31	近三年	0.6000	2.2300	-1.6300	0.1900	0.2300	-0.0400
2024-12-31	近五年	17.9700	8.6000	9.3700	0.2900	0.2400	0.0500
2024-12-31	成立至今	21.0300	10.6500	10.3800	0.2800	0.2300	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.0900	3.3800	-2.2900	0.1000	0.2800	-0.1800
2024-09-30	近六个月	2.5500	3.8300	-1.2800	0.0900	0.2200	-0.1300
2024-09-30	近一年	4.9500	4.8400	0.1100	0.0900	0.2000	-0.1100
2024-09-30	近三年	2.2900	1.5300	0.7600	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.7500	9.0900	10.6600	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	成立至今	20.0600	9.0000	11.0600	0.2900	0.2300	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.0100	-0.1500	0.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4400	0.4400	1.0000	0.0800	0.1400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.4400	0.4400	1.0000	0.0800	0.1400	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.0500	2.1900	0.8600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-06-30	近六个月	3.0500	2.1900	0.8600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-06-30	近一年	2.4700	0.6400	1.8300	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.4700	0.6400	1.8300	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近三年	4.6000	-2.4500	7.0500	0.2100	0.2100	0.0000
2024-06-30	近三年	4.6000	-2.4500	7.0500	0.2100	0.2100	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.7600	5.4400	13.3200	0.3000	0.2200	0.0800
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2024-03-31	近三个月	1.5900	1.7500	-0.1600	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-03-31	近六个月	2.3400	0.9700	1.3700	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-03-31	近一年	1.5200	-0.0700	1.5900	0.1400	0.1800	-0.0400
2024-03-31	近三年	6.3000	-1.8100	8.1100	0.2200	0.2100	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.0700	4.9800	12.0900	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.7400	-0.7600	1.5000	0.0700	0.1600	-0.0900
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2023-12-31	近六个月	-0.5600	-1.5200	0.9600	0.1100	0.1700	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.5600	-1.5200	0.9600	0.1100	0.1700	-0.0600
2023-12-31	近一年	1.9300	-0.6400	2.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9300	-0.6400	2.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三年	3.8100	-3.8500	7.6600	0.2400	0.2200	0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.2400	3.1800	12.0600	0.3100	0.2300	0.0800
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2023-09-30	近三个月	-1.2900	-0.7600	-0.5300	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.8100	-1.0300	0.2200	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近一年	-1.8300	0.0800	-1.9100	0.2100	0.1900	0.0200
2023-09-30	近三年	6.0600	-0.0500	6.1100	0.2600	0.2300	0.0300
2023-09-30	成立至今	14.3900	3.9700	10.4200	0.3200	0.2300	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4900	-0.2800	0.7700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4900	-0.2800	0.7700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.5000	0.8900	1.6100	0.2100	0.1600	0.0500
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2023-06-30	近一年	-1.2600	-1.8100	0.5500	0.2300	0.1900	0.0400
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2023-06-30	近三年	10.5300	1.6100	8.9200	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近三年	10.5300	1.6100	8.9200	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	成立至今	15.8900	4.7700	11.1200	0.3300	0.2400	0.0900
2023-06-30	成立至今	15.8900	4.7700	11.1200	0.3300	0.2400	0.0900
2023-03-31	近三个月	2.0000	1.1700	0.8300	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	近六个月	-1.0300	1.1200	-2.1500	0.2400	0.2100	0.0300
2023-03-31	近一年	-0.3500	-0.0100	-0.3400	0.2300	0.2200	0.0100
2023-03-31	近三年	11.0400	3.5900	7.4500	0.3600	0.2400	0.1200
2023-03-31	成立至今	15.3300	5.0600	10.2700	0.3400	0.2400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.9700	-0.0500	-2.9200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.9700	-0.0500	-2.9200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.6700	-2.6800	-0.9900	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.6700	-2.6800	-0.9900	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近一年	-6.0200	-4.0600	-1.9600	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近一年	-6.0200	-4.0600	-1.9600	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.2100	1.9200	8.2900	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	近三年	10.2100	1.9200	8.2900	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	成立至今	13.0600	3.8400	9.2200	0.3400	0.2500	0.0900
2022-12-31	成立至今	13.0600	3.8400	9.2200	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.7100	-2.6300	1.9200	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.6900	-1.1200	1.8100	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-0.7200	-3.2300	2.5100	0.2400	0.2400	0.0000
2022-09-30	近三年	16.2300	3.9700	12.2600	0.3500	0.2500	0.1000
2022-09-30	成立至今	16.5300	3.8900	12.6400	0.3500	0.2500	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.3700	1.6800	-1.3100	0.1400	0.2100	-0.0700
2022-06-30	近三个月	1.4100	1.5500	-0.1400	0.2100	0.2800	-0.0700
2022-06-30	近三个月	1.4100	1.5500	-0.1400	0.2100	0.2800	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.4400	-1.4200	-1.0200	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-2.4400	-1.4200	-1.0200	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.3700	-1.2900	4.6600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一年	3.3700	-1.2900	4.6600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	17.3700	6.7000	10.6700	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	成立至今	17.3700	6.7000	10.6700	0.3600	0.2500	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.8000	-2.9200	-0.8800	0.2900	0.3000	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.3900	-2.1300	0.7400	0.2500	0.2400	0.0100
2022-03-31	近一年	5.0800	-1.7300	6.8100	0.2700	0.2300	0.0400
2022-03-31	成立至今	15.7300	5.0700	10.6600	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.5000	0.8200	1.6800	0.1800	0.1600	0.0200
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2021-12-31	近六个月	5.9600	0.1300	5.8300	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.9600	0.1300	5.8300	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	8.3800	0.8700	7.5100	0.2800	0.2400	0.0400
2021-12-31	近一年	8.3800	0.8700	7.5100	0.2800	0.2400	0.0400
2021-12-31	成立至今	20.3100	8.2300	12.0800	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	成立至今	20.3100	8.2300	12.0800	0.3700	0.2400	0.1300
2021-09-30	近三个月	3.3700	-0.6800	4.0500	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	6.5600	0.4100	6.1500	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	8.8200	3.2000	5.6200	0.3200	0.2500	0.0700
2021-09-30	成立至今	17.3700	7.3600	10.0100	0.3900	0.2500	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.8200	-0.4300	1.2500	0.3200	0.1700	0.1500
2021-06-30	近三个月	3.0900	1.0900	2.0000	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.0900	1.0900	2.0000	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.2800	0.7300	1.5500	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.2800	0.7300	1.5500	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近一年	8.2900	4.8400	3.4500	0.5000	0.2600	0.2400
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2021-06-30	成立至今	13.5400	8.0900	5.4500	0.4000	0.2500	0.1500
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2021-03-31	近三个月	-0.7800	-0.3600	-0.4200	0.3300	0.3300	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1100	2.7900	-0.6800	0.3500	0.2700	0.0800
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2020-12-31	近三个月	2.9200	3.1500	-0.2300	0.3800	0.2000	0.1800
2020-12-31	近三个月	2.9200	3.1500	-0.2300	0.3800	0.2000	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.8800	4.0800	1.8000	0.6400	0.2500	0.3900
2020-12-31	近六个月	5.8800	4.0800	1.8000	0.6400	0.2500	0.3900
2020-12-31	近一年	8.2100	5.3200	2.8900	0.5000	0.2700	0.2300
2020-12-31	近一年	8.2100	5.3200	2.8900	0.5000	0.2700	0.2300
2020-12-31	成立至今	11.0100	7.3000	3.7100	0.4300	0.2400	0.1900
2020-12-31	成立至今	11.0100	7.3000	3.7100	0.4300	0.2400	0.1900
2020-09-30	近三个月	2.8700	0.8900	1.9800	0.8100	0.3000	0.5100
2020-09-30	近六个月	3.8500	2.5700	1.2800	0.6100	0.2600	0.3500
2020-09-30	近一年	7.5800	4.1000	3.4800	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	成立至今	7.8600	4.0200	3.8400	0.4400	0.2500	0.1900
2020-06-30	近一个月	1.3200	0.7400	0.5800	0.3200	0.1900	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.9500	1.6600	-0.7100	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.9500	1.6600	-0.7100	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2000	1.2000	1.0000	0.2800	0.2900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2000	1.2000	1.0000	0.2800	0.2900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.8500	3.1000	1.7500	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.8500	3.1000	1.7500	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.2400	-0.4500	1.6900	0.3200	0.3500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	2.3200	1.9600	0.3600	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	2.3200	1.9600	0.3600	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-12-31	成立至今	2.5900	1.8800	0.7100	0.1000	0.1500	-0.0500