工银中债1-5年进出口行A(007284) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中债1-5年进出口行A(007284)

2025-04-01 1.0669

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6900	1.3600	1.3300	0.1000	0.0400	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.6900	1.3600	1.3300	0.1000	0.0400	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.3100	1.9500	1.3600	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.3100	1.9500	1.3600	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近一年	5.9300	4.0100	1.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近一年	5.9300	4.0100	1.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三年	11.7800	10.2200	1.5600	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	近五年	18.7400	17.7600	0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	成立至今	19.1700	18.5400	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6100	0.5800	0.0300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9000	1.6200	0.2800	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	3.9700	3.4800	0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三年	10.0900	9.9700	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.6000	0.4000	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0400	0.2400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.5300	2.0200	0.5100	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8100	3.3900	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.5300	10.5600	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.3400	16.2800	-0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2400	0.9700	0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0300	1.8300	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三年	10.2100	10.6700	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	13.8800	15.0800	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8500	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2400	1.3400	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1400	3.1500	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.3000	10.1500	-0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.4900	13.9700	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.4800	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.3300	1.2400	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8800	1.7900	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9300	9.8700	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.1100	12.4700	-1.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.5500	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	0.7600	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	成立至今	9.6600	11.1000	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0300	0.2200	-0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1100	1.3000	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3100	2.7400	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.6700	9.7700	-1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.5800	3.9400	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.6000	7.5500	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3900	1.6500	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3000	2.7400	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.3500	1.3700	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.9200	3.4700	-0.5500	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.6400	1.7000	-0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-06-30	成立至今	2.0100	2.3700	-0.3600	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.0300	1.9500	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000

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