工银中债1-5年进出口行C(007285) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中债1-5年进出口行C(007285)

2024-11-20 1.0612

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0900	0.0400	0.0500
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2024-09-30	近一年	3.8700	3.4800	0.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三年	9.7700	9.9700	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.5900	0.4000	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.0400	0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.4800	2.0200	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.7000	3.3900	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.2000	10.5600	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.8000	16.2800	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8500	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1900	1.3400	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.0200	13.9700	-1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4800	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	成立至今	11.1700	13.0200	-1.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3700	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.2400	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.7900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9200	3.1100	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2000	2.7400	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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