中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)

2025-05-20 1.0316

0.0776%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0900	-0.5200	0.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.6400	2.0200	-0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.3500	4.5300	-1.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.6800	13.8100	-3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.3900	20.6300	-3.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	22.4600	28.1500	-5.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.5400	-0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.0900	3.4100	-1.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.6200	6.9900	-2.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	11.4400	15.2400	-3.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.5800	24.1100	-4.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	22.5700	28.8100	-6.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3500	0.8400	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6800	2.4600	-0.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6300	5.6900	-2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.8700	13.6500	-2.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	18.4300	22.4900	-4.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.4800	25.6200	-5.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.7900	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.6000	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.4800	3.4600	-0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.0000	5.4800	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.8000	14.4200	-2.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.3600	23.0400	-3.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.0600	24.5600	-4.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.8300	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.4900	1.9500	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5000	12.8100	-1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.1600	20.4000	-3.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.5400	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.1600	2.4500	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9300	3.8600	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.4400	18.0900	-2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.2200	1.3800	-1.6000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7400	3.1200	-1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.9000	15.2700	-3.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4300	4.4400	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.4900	12.3100	-0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.1500	13.7000	-1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近六个月	1.8100	1.8700	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4100	2.6800	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.6800	4.7300	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.9900	11.7800	-1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0000	1.1500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.9300	1.3200	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	6.3300	7.6300	-1.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.3700	1.1700	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3700	1.1700	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5100	2.8300	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5100	2.8300	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.0700	6.7300	-1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.0700	6.7300	-1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0100	-0.5300	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.3500	-0.6900	1.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9100	2.8800	0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.6900	5.5000	-0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.1600	0.5200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.1600	0.5200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1500	2.1900	-0.0400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1500	2.1900	-0.0400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0900	4.7600	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0900	4.7600	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7000	6.0600	-1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.7000	6.0600	-1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7800	2.3500	-0.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.2100	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.2100	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9000	2.5200	-0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.5000	3.7900	-1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	1.2400	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.5900	1.2400	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300

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