汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中债1-3年农发债A(007289)

2024-11-20 1.0683

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3600	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.6900	3.0600	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.9100	8.7100	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	17.3700	15.5900	1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.5100	16.8800	1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.3100	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.8600	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2600	1.7600	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5600	2.9900	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.4000	9.1500	1.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.7000	16.1100	1.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8100	16.3000	1.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2200	0.8900	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0300	1.6700	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7300	3.1800	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.5300	9.3600	1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.6000	15.3100	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.7800	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.2100	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0100	2.7400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9100	8.9600	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.2000	14.2900	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.4300	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.4900	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3600	2.2200	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	10.3000	9.3800	0.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.2900	13.4100	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3000	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0500	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.5100	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9100	2.6300	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.5100	8.8300	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.7500	12.9200	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5400	2.3900	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	8.2600	7.6700	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.4100	11.7500	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.2700	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1700	1.1100	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	2.5700	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6800	8.8500	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.8300	11.2400	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0100	0.8400	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8500	1.6600	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1600	0.1300	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.4500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5800	3.2600	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.4400	9.8400	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.5400	10.0300	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9100	3.3900	0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.9100	8.4500	0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0400	0.9100	0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-09-30	成立至今	7.8200	7.5100	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8100	1.5700	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7300	2.6900	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	6.7100	6.5500	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.2600	-0.0600	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-06-30	近一年	3.7800	3.5800	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2019-12-31	近三个月	0.9800	1.0700	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.0700	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8700	2.0300	-0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.9600	2.2000	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000

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